太极集团：2012年半年度报告

1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2012年半年度报告 二0一二年八月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 2 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 ................................................................................................................................ 9 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 28 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 108 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 3 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 时德 独立董事 出差 朱建碧 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 太极集团 公司的法定英文名称 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 公司法定代表人 白礼西 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐 旺 联系地址 重庆市涪陵区太极大道1号 重庆市涪陵区太极大道1号 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 caijianjun003@hotmail.com tjzc@taiji.com 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 4 (三) 基本情况简介 注册地址 重庆市涪陵区太极大道1号 注册地址的邮政编码 408000 办公地址 重庆市涪陵区太极大道1号 办公地址的邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极集团 600129 - (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 7,964,902,079.92 7,952,560,596.42 0.16 所有者权益（或股东权益） 1,181,908,034.06 1,119,147,156.06 5.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.7686 2.6216 5.61 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 26,390,442.23 32,579,171.87 -19.00 利润总额 80,678,988.24 73,314,914.36 10.04 归属于上市公司股东的净利润 34,267,632.98 28,517,847.88 20.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,460,611.48 -11,745,492.37 10.94 基本每股收益(元) 0.0803 0.0668 20.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0245 -0.0275 10.94 稀释每股收益(元) 0.0803 0.0668 20.21 加权平均净资产收益率2.98 2.34 增加0.64个百分点 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 5 (%) 经营活动产生的现金流量净额 17,887,762.03 -10,388,719.35 272.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0419 -0.0243 272.18 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 46,636,031.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,004,574.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -703,953.96 所得税影响额 -7,861,728.70 少数股东权益影响额（税后） -346,678.17 合计 44,728,244.46 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 57,439户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 太极集团有限公司 国有法人 38.81 165,690,203 0 0 质押 81,420,000 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 国有法人 2.79 11,895,294 0 0 无 华夏证券有限公司 其他 1.18 5,036,220 0 0 质押 5,036,200 重庆金弓集团有限公司 其他 0.70 2,996,405 0 0 无 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 其他 0.62 2,639,727 2,639,727 0 无 张伟 境内自然人 0.39 1,673,908 0 0 无 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 6 陈庄 境内自然人 0.33 1,394,202 -117,648 0 无 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 其他 0.33 1,391,606 1,391,606 0 无 黄淑明 境内自然人 0.22 939,822 939,822 0 无 龚小波 境内自然人 0.20 855,973 855,973 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 165,690,203 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220 重庆金弓集团有限公司 2,996,405 人民币普通股 2,996,405 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,639,727 人民币普通股 2,639,727 张伟 1,673,908 人民币普通股 1,673,908 陈庄 1,394,202 人民币普通股 1,394,202 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 1,391,606 人民币普通股 1,391,606 黄淑明 939,822 人民币普通股 939,822 龚小波 855,973 人民币普通股 855,973 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司第六届董事会于2012年5月届满，经公司第六届董事会第十八次会议和2011年年度股东大会审议通过，选举了第七届董事会成员：白礼西、万荣国、艾尔为、陈志平、 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 7 胡敏、蔡建军、郭敏、聂志阳、张锴、冯建国、杨胜利、钟国跃、时德、刘定华、朱建碧。 李志超先生、朱明希先生、秦少容女士、贺洪琼女士、张戎梅女士不在担任公司董事；宋瑞霖先生不再担任公司独立董事。 2、公司第六届监事会于2012年5月届满，经公司第六届监事会第十六次会议和2011年年度股东大会审议通过，选举了第七届监事会成员：陈璐、陈昌勇、谭忠、李林、黄珠成、卓君琴、胡印。 卢军女士、张春宏女士、谭礼文先生、罗文义先生、徐卫国先生不再担任公司监事。 3、公司第七届董事会第一次会议审议通过：（1）选举白礼西先生为公司第七届董事会董事长；（2）聘任万荣国先生为公司总经理；（3）聘任蔡建军先生为公司董事会秘书；（4）聘任鲜亚、陈和平、郑飞鸣、何军、丁卫东、卢进、余维明、汪荣华、杨靖、冯黎晖、崔海燕、陈康为公司副总经理；（5）聘任张忠喜先生为公司财务总监；（6）聘任杨修齐先生为