江苏舜天：2012年第三季度报告

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2012年第三季度报告 二零一二年十月 2012年第三季度报告 目 录 §1 重要提示.................................................................................................................. 1 §2 公司基本情况.......................................................................................................... 2 §3 重要事项.................................................................................................................. 4 §4 附录.......................................................................................................................... 8 2012年第三季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 黄旭芒先生 主管会计工作负责人姓名 高 松先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高 松先生 公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2012年第三季度报告 2 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产 4,960,077,394.27 4,816,166,649.46 2.99 所有者权益（或股东权益） 857,274,875.07 861,240,794.84 -0.46 归属于上市公司股东的每股净资产 1.9626 1.9717 -0.46 年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -194,161,456.59 -3,909.13 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4445 -3,909.13 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期（7-9月）比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 391,942.80 4,393,136.10 不适用 基本每股收益 0.0009 0.0101 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0201 -0.0361 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.05 0.51 增加0.28个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） -1.03 -1.83 减少0.86个百分点 非经常性损益项目 金额（元） 非流动资产处置损益 10,540,392.46 计入当期损益的政府补助 1,580,432.24 收取的资金占用费 15,497,760.53 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益 -1,156,761.95 其他营业外收支净额 1,682,772.16 所得税影响额 -5,594,900.45 归属于少数股东非经常性损益影响金额 -2,386,757.43 合计 20,162,937.56 2012年第三季度报告 3 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,709 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有 无限售条件流通股的数量 种类 江苏舜天国际集团有限公司 220,263,644 人民币普通股 中国建设银行－ 华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,637,735 人民币普通股 中国建设银行－ 华夏优势增长股票型证券投资基金 5,999,988 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 4,449,083 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－ 华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,999,915 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019L－TL001沪 3,866,516 人民币普通股 陈子晖 2,646,100 人民币普通股 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 2,206,072 人民币普通股 梅亚辉 1,688,799 人民币普通股 中国外运江苏公司 1,613,837 人民币普通股 2012年第三季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 序号 项目 2012年9月31日 2011年12月31日 增减比例 （%） 1 货币资金 731,632,876.23 1,239,376,150.05 -40.97 2 预付账款 1,411,957,915.25 897,272,335.40 57.36 3 其它流动资产 18,000,000.00 0 不适用 4 预收账款 1,071,155,203.61 550,254,127.93 94.67 5 应付职工薪酬 26,238,841.17 40,613,655.75 -35.39 6 应交税费 -10,518,248.73 24,137,749.34 -143.58 7 一年内到期的非流动负债 0.00 130,971,245.77 -100.00 序号 项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减比例 （%） 8 营业税金及附加 6,318,826.85 10,223,181.16 -38.19 9 资产减值损失 4,889,462.38 -1,339,605.48 不适用 10 公允价值变动收益 -1,879,912.11 -6,161,531.22 不适用 11 投资收益 29,454,741.04 16,001,062.24 84.08 12 营业外收入 5,533,089.77 16,656,889.19 -66.78 13 收回投资收到的现金 11,404,359.44 58,103,315.54 -80.37 14 取得投资收益收到的现金 19,909,128.73 6,766,324.62 194.24 15 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 671,573.59 28,636,810.47 -97.65 处置子公司及其他经营单位 收到的现金净额 0 19,992,940.96 -100.00 16 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 13,662,538.00 111,176,232.87 -87.71 17 子公司支付给少数股东 的股利、利润 20,275,000.00 11,312,861.87 79.22 2012年第三季度报告 5 注：（1）报告期末，货币资金较年初减少了40.97%，主要原因为公司偿还了长期借款1.31亿元；另外，本期应付票据到期付款，应付票据余额较年初减少了2.86亿元。 （2）报告期末，预付账款较年初增加了57.36%，主要原因为报告期内公司预付通讯类商品等采购货款较多，相关采购业务截止报告期末尚未完成。 （3）报告期末，其它流动资产余额为1800万元，年初数为零，是由于报告期内公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司购买信托产品形成。 （4）报告期末，预收账款较年初增加了94.67%，主要原因为报告期内公司收到通讯类商品等销售预付款较多，相关销售业务截止报告期末尚未完成；另外，报告期内公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司收到扬州市江都区土地储备中心预付的土地拆迁补偿款6500万元。 （5）报告期末，应付职工薪酬较年初减少了35.39%，主要原因为报告期内公司发放了上年末已计提的工资薪金及奖金。 （6）报告期末，应交税费较年初减少了143.58%，主要原因为报告期内公司缴纳了上年末已计提的企业所得税、个人所得税以及营业税等税款较多，并且报告期末存货余额较大，增值税进项税额较多。 （7）报告期末，一年内到期的非流动负债余额为0，年初数为1.31亿元，主要原因为报告期内公司偿还了到期长期借款1.31亿元。 （8）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少了38.19%，主要原因为2011年11月公司为解决同业竞争，将涉及房地产业务的控股子公司的股权转让给间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司，合并范围减少所致。 （9）报告期内，资产减值损失金额为488.95万元，上年同期数为-133.96万元，主要原因为报告期末公司相对较长账龄的应收款项较年初变多，计提的坏账准备增加。 （10）报告期内，公允价值变动收益金额为-187.99万元，上年同期数为-616.15万元，主要原因为报告期内交易性金融资产公允价值波动幅度较小。 2012年第三季度报告 6 （11）报告期内，投资收益较上年同期增加了84.08%，主要原因为报告期内公司收到投资企业分红较多，且公司处置了常州溢达服装有限公司、江都友谊服装厂等股权投资。 （12）报告期内，营业外收入较上年同期减少了66.78%，主要原因为去年同期公司集中清理部分往来款项，根据实际情况将部分应付款项确认为无需支付，转入营业外收入，而本报告期内，无此类大额事项发生。另外，去年同期公司处置旧设备取得收入较多。 （13）报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少了80.37%，主要原因为报告期内公司发生股票证券产品买卖交易较少。 （14）报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加了194.24%，主要原因为报告期内公司收到投资企业分红较多。 （15）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了97.65%；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额为0，上年同期数为1,999.29万元，主要原因为上年同期公司为了使子公司重庆舜天西投实业有限公司股权单一化，处理了部分固定资产和股权。 （16）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了87.71%，主要原因为上年同期公司购买化工储罐等仓储设备支付大额现金，而本期无此类重大事项。 （17）报告期内，子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加了79.22%，主要原因为报告期内公司子公司分配股利较多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分