天坛生物：2008年第一季度报告
北京天坛生物制品股份有限公司 2008年第一季度报告 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5 1 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事崔萱林先生因公务未出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,087,311,103.091,094,911,210.37 -0.69所有者权益（或股东权益）(元) 666,665,969.44648,032,217.79 2.88归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.051.99 3.02 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,773 ,991.72 11.66每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 25.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,819,751.6515,819,751.65 -39.28基本每股收益(元) 0.050.05 -37.50扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.050.05 -37.50全面摊薄净资产收益率(%) 2.372.37 减少1.80个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.322.32 减少1.85个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 501,748.65除上述各项之外的其他营业外收支净额 -60,070.80所得税影响 -75,262.30合计 366,415.55扣除非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为368,037.19元；归属于少数股东的非经常性损益为-1,621.64元。 2 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,963前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 濮文 8,546,842人民币普通股 中国银行－景宏证券投资基金 5,951,134人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,779,765人民币普通股 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 5,228,031人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,776,167人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,600,000人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,577,661人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 3,395,634人民币普通股 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 2,857,499人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,800,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司报告期财务数据与年初相比发生重大变动的说明 资产 期末余额 年初余额 增减金额 增减比率（%）货币资金 84,148,670.50 157,444,624.37-73,295,953.87 -46.55 预付账款 82,980,168.89 11,676,711.77 71,303,457.12 610.65 其他长期资产 79,900,000.00 121,200,000.00-41,300,000.00 -34.08 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00-41,300,000.00 -34.08 1）货币资金减少的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款和子公司分红； 2）预付账款增加的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款； 3) 其他长期资产、其他非流动负债减少的原因：本报告期经国家发改委审核批准，核销特种储备物资； 3 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 2、公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项 目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度（%）管理费用 19,665,821.67 11,775,983.73 7,889,837.94 67.00 营业利润 31,242,419.69 44,736,448.94 -13,494,029.25 -30.16 营业外收入 4,369,467.50 130,452.87 4,239,014.63 3249.46 归属于母公司的净利润 15,819,751.65 26,055,345.28 -10,235,593.63 -39.28 1）管理费用增加的主要原因：公司本报告期土地租赁费、职工薪酬、修理费等项目支出增加，使本报告期比上年同期增加788.98万元，增幅67%； 2）营业利润减少的主要原因：公司本报告期主营业务收入减少、主营业务成本增加、管理费用增加等原因的影响，使本报告期比上年同期营业利润减少1349.40万元，减幅30.16%； 3）营业外收入增加的主要原因：公司本报告期根据《国家医药储备资金财务管理办法》的规定，核销特种储备物资，使本报告期比上年同期增加423.90万元，增幅3249.46％； 4）归属于母公司的净利润减少的主要原因：受营业利润减少影响所致，使本报告期比上年同期归属于母公司的净利润减少1023.56万元，减幅39.28%。 3、公司现金流量表同比发生重大变动的说明 项目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度(%)投资活动产生的现金流量净额 -74,599,534.65-28, 252,269.60-46,347 ,265.05 -164.05 筹资活动产生的现金流量净额 12,077,572.50-8,982,085.0021,059,657.50 234.46 1）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本报告期公司预付大兴产业基地土地款； 2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本报告期公司增加借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司控股子公司长春生物制品研究所有限公司于2008年2月28日完成公司名称的工商变更。公司变更后的名称为“长春祈健生物制品有限公司”。该公司生产许可证、税务登记证、GMP 证书、产品包装的变更正在积极办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人：封多佳 2008年4月24日 4 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 84,148,670.50157,444,624.37结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.001,500,000.00应收账款 139,588,339.50119,012,831.62预付款项 82,980,168.8911,676,711.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,366,780.694,045,360.67买入返售金融资产 存货 262,421,377.26249,003,698.30一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 582,005,336.84542,683,226.73非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,193,589.7221,261,408.73投资性房地产 固定资产 326,045,184.69334,377,627.15在建工程 56,334,638.6352,938,562.76工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,158,220.7617,737,077.57开发支出 商誉 长期待摊费用 977,239.201,302,985.65递延所得税资产 3,696,893.253,410,321.78其他非流动资产 79,900,000.00121,200,000.00非流动资产合计 505,305,766.25552,227,983.64资产总计 1,087,311,103.091,094,911,210.37 5 600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 流动负债： 短期借款 180,000,000.00140,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,808,491.803,547,264.70预收款项 27,068,904.9735,968,294.90卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,289,333.153,952,498.18应交税费 19,095,081.4821,462,693.59应付利息 应付股利 2,000,000.00其他应付款 23,461,407.9826,871,463.44应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 261,723,219.38231,802,214.81非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,334,000.0016,334,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非
