莱钢股份：2008年第一季度报告

莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 二○○八年四月二十三日 莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 目录 1.重要提示.......................................................................................3 2.公司基本情况.................................................................................3 3.重要事项.......................................................................................4 4.附录.............................................................................................6 5.公司董事、高管人员书面确认意见......................................................11 2 莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事王继超先生因事未能参加会议，书面委托公司董事长陈向阳先生代为行使表决权；独立董事任辉先生因事未能参加会议，书面委托独立董事刘琦先生代为行使表决权。 1.3 本公司季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 20,045,698,369.68 17,398,334,852.59 15.22 所有者权益（或股东权益） 6,514,919,748.18 6,234,583,073.57 4.50 每股净资产 7.06 6.76 4.44 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 121,446,548.22 94.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 85.71 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 归属于上市公司股东的净利润 280,336,674.61 280,336,674.61 26.93 基本每股收益（元） 0.304 0.304 27.20 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.334 0.334 26.04 稀释每股收益（元） 0.304 0.304 27.20 全面摊薄净资产收益率（%） 4.30 4.30 增加0.76个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.73 4.73 增加0.81个百分点非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 -37,543,297.73 各种形式的政府补贴 22,899.60 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,513.07 所得税影响数 9,387,202.70 合计 -28,138,708.50 3 莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革） 单位：股 股东总数（户） 42,365 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 13,722,012 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 13,394,882 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 12,097,007 人民币普通股 裕隆证券投资基金 10,999,295 人民币普通股 山东省经济开发投资公司 1 0,689,940 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 9,592,394 人民币普通股 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 7,874,049 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,099,361 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,306,803 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 金额（元） 项目 2008年3月31日2007年12月31日增（+）减（-）比率（%）变动原因 货币资金 3,036,605,847.67 1,229,319,713.62 147.02 报告期内收到公司债发行款所致应收票据 1,230,797,646.02 941,628,714.20 30.71 报告期内销售收入增加所致 金额（元） 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增（+）减（-）比率（%）变动原因 营业收入 10,488,244,322.36 6,938,393,213.60 51.16 报告期内钢材价格上涨所致 营业成本 9,232,685,244.64 6,208,478,893.27 48.71 报告期内采购成本上涨所致 营业税金及附加 83,385,056.02 40,873,316.35 104.01 报告期内关税增加所致 管理费用 473,231,462.07 120,129,425.81 293.93 报告期内公司维修费用由“制造费用”改为“管理费用”核算及研发支出增加所致 财务费用 126,372,997.89 77,440,292.12 63.19 报告期内银行贷款利率增长及支付公司债承销费用所致 营业外收入 1,659,037.55 1,031,505.79 60.84 报告期非流动资产处置利得增加经营活动产生的现金流量净额 121,446,548.22 62,425,768.61 94.55 报告期内公司盈利能力增强 筹资活动产生的现金流量净额 1,979,286,716.66 177,818,423.47 1,013.09 报告期内收到公司债发行款所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2008年1月18日，山东省经济开发投资公司持有的公司有限售条件流通股（共计 10,689,940 股，占公司总股本的 1.16%）上市流通。相关公告于 2008 年 1 月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4 莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 2、2008 年 1 月，公司发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券的申请获得中国证监会证监许可字[2008]116 号文核准，相关公告于 2008年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、2008年3月21日，公司发布《公司债券发行公告》、《公司债券网上路演公告》、《公司债券募集说明书及摘要》，相关公告于2008年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、2008年3月25日，公司发布《公司债券票面利率公告》，相关公告于 2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 5、2008年3月26日，公司发布《关于山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告》，相关公告于2008年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 6、2008年3月28日，公司发布《公司债券发行结果公告》，相关公告于 2008年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 1、自股改方案实施日后第一个交易日起 12 个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的 4 年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 正在履行中 莱芜钢铁集团有限公司 2、2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润 55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 正在履行中 山东省经济开发投资公司 2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 正在履行中 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 董事长：陈向阳 莱芜钢铁股份有限公司 二○○八年四月二十三日 5 莱芜钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2008年3月31日 编制单位: 莱芜钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,036,605,847.671,229,319,713.622,870,366,649.55 1,101,566,420.34交易性金融资产 应收票据 1,230,797,646.02941,628,714.201,164,236,520.02 874,456,721.43应收账款 462,334,978.29599,773,066.06420,773,599.95 571,858,101.30预付款项 522,763,245.01513,154,490.39504,257,478.79 501,326,696.46应收利息 应收股利 其他应收款 10,008,117.658,656,774.049,851,077.92 8,509,980.37存货 4,116,722,354.793,430,626,729.823,859,821,364.60 3,169,808,318.28一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,379,232,189.436,723,159,488.138,829,306,690.83 6,227,526,238.18非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,0