ST东海Ｂ：2011年第三季度报告全文（英文版）

海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）披露日期：2011年10月28日 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）2海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）§1。重要笔记1.1海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）的董事会，监事会及其全体董事，监事和高级管理人员在此确认，不存在重大遗漏，本报告中包含的虚假陈述或严重误导性信息，对于全部内容的真实性，准确性和完整性，个人和（或）共同承担全部责任。1.2公司2011年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3李元斌，公司负责人；陈六荣，会计工作负责人；会计机构负责人（会计负责人）李智声明：保证第三季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计重点和财务指标：人民币元2011.9.302010.12.31增加/减少范围(%)总资产（元）114,421,669.99119,382,660.10-4.16%归属于上市公司股东（人民币元）81,813,512.5487,266,354.32-6.25%股本（股本）364,100,000.00364,100,000.000.00%归属于上市公司的每股净资产上市公司股东（人民币/股）0.220.24-8.33%七月至九月。2011上年同期增/减（％）2011年1月至9月上一个同期增加/减少缓解年 （％）营业总收入（元）3,587,335.30-43.13%22,055,296.70-16.23%归属于母公司的净利润上市公司股东（人民币元）-3,817,708.87-141.35%-5,452,841.78-404.79%经营产生的现金流量净额活动（人民币）--336,309.22-77.40%经营产生的现金流量净额每股活动（人民币/股）--0.0009-78.05%每股基本收益（人民币元/股）-0.0105-144.19%-0.0150-400.00%每股摊薄收益（人民币元/股）-0.0105-144.19%-0.0150-400.00%加权平均净资产收益率（％）-4.52%-2.68%-6.45%-5.19%加权平均净资产收益率扣除非经常性收益和损失（％）-4.55%-2.40%-6.77%-5.17% 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）3非经常性损益项目√适用□不适用人民币元非经常性损益项目数量备注（如果适用的）与公司业务密切相关的政府补助，计入当期损益，不包括按照国家规定的固定额或固定比例政府补助标准20,000.00-除前述项目254,111.60-全部的274,111.60-2.2报告期末股东总数及无限售条件的前十名股东所持股份分享股东总数报告期末31,840无限制条件的前十名股东持股情况股东全名持有的非限制性股份期末股份种类海口市农工贸易（罗尼修山）有限公司60,000,000人民币普通股阳福同荣投资管理顾问有限公司12,601,232人民币普通股三亚永利投资有限公司6,930,000人民币普通股吴明孝5,068,971人民币普通股中国建银投资中信资产管理有限公司4,620,000人民币普通股曹慧丽4,143,939人民币普通股思创资本有限公司3,265,200国内上市外资分享中国对外经济贸易信托有限公司2,772,000人民币普通股招商局证券（香港）有限公司2,635,907国内上市外资分享何海超2,550,588人民币普通股§3。重大事件3.1主要会计报表，财务指标项目的重大变更以及原因说明√适用□不适用主要会计报表和财务指标项目的重大变更以及原因说明：1.货币资金比年初减少1,669,455.58元，下降53.78％，主要是本期酒店业务收入减少所致。2.应收账款较年初减少4,396,371.10元，下降83.37％， 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）43.2重要事件的进展，其影响以及对事件的分析和解释解决方案3.2.1合格意见□适用√不适用3.2.2特别是关于向控股股东或关联方提供资金以及违反规定的外部担保。□适用√不适用3.2.3特别是关于日常管理重大合同的签订和执行。□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司，股东和实际控制人承诺的履行情况上市公司，董事，监事，高级管理人员，持有公司5％以上股份的股东以及实际控制人等关联方在报告期内发生的以下事件或延伸至报告期。√适用□不适用承诺事项承诺者承诺内容执行股份合并改革的承诺公司或持有5％以上股份的股东在2010年年度报告全文中第X节“重大事件”的“（VI）”（II）中找到了更多详细信息。直到最近，许诺尚未执行的承诺是：“寻找重组方以适当的方式对资产进行重组时间”部分承诺已执行，而部分承诺尚未落实作出的承诺不适用不适用不适用主要是由于本期酒店销售量有所回升。3.预付款项比年初增加757,397.93元，增长184.24％，主要是预收货款增加所致。4.在建工程比年初增加4,000,000.00元，主要是酒店装修改造投资增加所致。5.长期待摊费用比年初增加1,111,193.31元，主要是酒店装修改造摊销费用增加所致。6.应付账款比年初增加595,096.62元，增长39.06％，主要是采购应付账款增加所致。7.预收账款较年初减少907,015.68元，减少29.34％，主要是预收房款减少所致。8.营业利润较上年同期出现重大亏损，亏损额为-4,348,628.13元，亏损增加315.50％，主要是由于收入减少，成本费用上升所致。9.净利润较上年同期出现重大亏损-4,372,627.43元，亏损增加404.79％，主要是由于收入减少，成本费用上升所致。10.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,151,600.08元，下降77.40％，主要是酒店收入减少所致。11.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,743,552.80元，增长893.16％，主要是酒店改建投资所致。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）5采购报告或有关的报告利益变化重大资产重组中的承诺不适用不适用不适用发行中的承诺不适用不适用不适用其他承诺（包括其他承诺）不适用不适用不适用3.4与上年同期相比，估计年初至下一报告期末的累计净利润可能发生亏损或发生重大变化的警告，并说明其原因。□适用√不适用3.5有关其他重大事件的详细情况，需要说明3.5.1证券投资详情□适用√不适用3.5.2报告期内开展研究，交流和采访活动报告期内，公司未收到投资者的现场调查，电话沟通或书面询问。3.6有关衍生工具投资的详情□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资头寸情况□适用√不适用§4。附录4.1资产负债表由海南大东海旅游中心（集团）有限公司于9月30日编写，2011人民币元期末余额年初余额项目合并父级公司合并父级公司当前资产：货币资金1,434,822.611,434,822.613,104,278.193,104,278.19结算条款借出资金交易金融资产应收票据应收账款877,036.73877,036.735,273,407.835,273,407.83预付款项1,168,496.491,168,496.49411,098.56411,098.56应收保险金应收分保的合同准备金应收再保险应收利息应收股利其他应收款397,945.87397,945.87427,914.11427,914.11购买重组财务资产存货616,754.35616,754.35587,653.23587,653.23 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）6内到期的非流动资产一年其他流动资产9,480,819.009,480,819.009,480,819.009,480,819.00流动资产总额13,975,875.0513,975,875.0519,285,170.9219,285,170.92非流动资产：发放委托贷款和进步可用于的金融资产销售量持有至到期投资长期应收账款长期股权投资投资物业固定资产65,178,120.6865,178,120.6869,289,462.8669,289,462.86在建工程4,000,000.004,000,000.00工程材料固定资产处置生产性生物资产油气资产无形资产30,043,480.9530,043,480.9530,695,026.3230,695,026.32研究与开发费用发展善意长期费用应分摊1,224,193.311,224,193.31113,000.00113,000.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额100,445,794.94100,445,794.94100,097,489.18100,097,489.18总资产114,421,669.99114,421,669.99119,382,660.10119,382,660.10流动负债：短期贷款1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00中央银行贷款吸收存款和银行同业存款资本借入交易财务负债应付票据应付账款2,118,534.182,118,534.181,523,437.561,523,437.56预先收到的帐款2,184,871.562,184,871.563,091,887.243,091,887.24出售金融资产回购佣金和应付佣金应付工资3,113,633.323,113,633.323,148,124.823,148,124.82应付税款-1,055,162.53-1,055,162.53-1,174,778.35-1,174,778.35应付利息应付股利其他应付账款25,246,280.9225,246,280.9224,527,634.5124,527,634.51 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第三季度报告（全文）7再保险应付款保险合同准备金代理证券交易代理证券销售到期的非流动负债1年以内其他流动负债流动负债合计32,608,157.4532,608,157.4532,116,305.7832,116,305.78非流动负债：长期贷款应付债券长期应付账款特殊应付账款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债总额32,608,157.4532,608,157.4532,116,305.7832,116,305.78所有者权益（或股东权益）公平）：实收资本（或股本）首都）364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00资本公积54,142,850.0154,142,850.0154,142,850.0154,142,850.01减：库存份额合理的储备盈余公积提供一般风险留存收益-336,429,337.47-336,429,337.47-330,976,495.69-330,976,495.69国外差额差额货币换算所有者权益合计到母公司81,813,512.5481,813,512.5487,266,354.3287,266,354.32少数群体利益所有者权益合计81,813,512.5481,813,512.5487,266,354.3287,266,354.32负债总额和所有者权益114,421,669.99114,421,669.99119,382,660.10119,382,660.104.2报告期利润表海南大东海旅游中心（集团）有限公司编写七月至九月。2011人民币元此期间的金额上期金额项目合并父级公司合并父级公司一，营业总收入3,587,335.303,587,335.306,308,414.506,308,414.50其中：营业收入3,587,335.303,587,335.306,308,414.506,308,414.50利息收入获得保险佣金和佣金收入 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2