华峰超纤：2011年第三季度报告全文

上海华峰超纤材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1上海华峰超纤材料股份有限公司2011201120112011年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）1,214,219,585.53474,362,339.30155.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,156,286,079.25356,051,196.83224.75%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.323.02142.38%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-27,677,307.38-153.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.18-141.34%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）118,577,535.5815.74%359,654,143.6515.35%归属于上市公司股东的净利润（元）17,144,408.062.08%50,597,682.42-20.14%基本每股收益（元/股）0.11-21.43%0.34-37.04%稀释每股收益（元/股）0.11-21.43%0.34-37.04%加权平均净资产收益率（%）1.49%-3.60%5.25%-15.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.41%-3.68%5.13%-13.74%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,144,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00所得税影响额-170,175.00 上海华峰超纤材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2合计964,325.00-2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,980前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)1,606,017人民币普通股中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金1,034,243人民币普通股中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金999,000人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金800,000人民币普通股王远青710,858人民币普通股栾杨505,650人民币普通股丰和价值证券投资基金499,999人民币普通股刘磊435,891人民币普通股邹新民289,900人民币普通股阮凯洁280,900人民币普通股2.32.32.32.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期华峰集团有限公司23,500,0000023,500,000首发承诺限售2014.2.24尤金焕15,650,0000015,650,000首发承诺限售2014.2.24尤小华11,100,0000011,100,000首发承诺限售2014.2.24陈林真6,500,000006,500,000首发承诺限售2014.2.24尤小玲5,800,000005,800,000首发承诺限售2014.2.24尤小燕5,800,000005,800,000首发承诺限售2014.2.24叶芬弟5,800,000005,800,000首发承诺限售2012.2.22杨清文5,000,000005,000,000首发承诺限售2012.2.22杨从登5,000,000005,000,000首发承诺限售2012.2.22段伟东5,000,000005,000,000首发承诺限售2012.2.22林建一2,000,000002,000,000首发承诺限售2014.2.24席青1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22陈恩之1,000,000001,000,000首发承诺限售2014.2.24赵鸿凯1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22马育平1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22张松干1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22陈仕潘1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22 上海华峰超纤材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文3胡永快1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22王道冲1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22王克亮1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22温作荣1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22钱炳贤1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22翁奕峰1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22潘基础1,000,000001,000,000首发承诺限售2012.2.22李德光950,00000950,000首发承诺限售2012.2.22周良金900,00000900,000首发承诺限售2012.2.22史忆群700,00000700,000首发承诺限售2012.2.22葛晟鹏600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22夏岩林600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22杨建华600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22尤金明600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22张玉钦600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22卓锐棉600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22张朝水600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22徐宁600,00000600,000首发承诺限售2012.2.22袁水华500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24曲向军500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22林朝强500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24陈光莹500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22陈学通500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24孙向浩500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22吉立军500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22林道友500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24张存丰500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22项金尧500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24唐志勇500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24刘勇胜500,00000500,000首发承诺限售2012.2.22林孙林500,00000500,000首发承诺限售2014.2.24合计118,000,00000118,000,000－－§3333管理层讨论与分析3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期末应收票据余额比2011年年初增加了63.05%，主要是因为目前票据贴现率较高，公司为减少财务成本未进行贴现。报告期末应收账款余额比2011年年初增加了69.85%，主要是根据行业惯例，公司一般在临近年末时集中收款，造成年末应收账款余额较低。报告期末预付账款余额比2011年年初增加了257.00%，在建工程余额比2011年年初增加了533.06%，主要是本年度公司扩产项目较多，预付设备款较多，且尚未结转固定资产。报告期末存货余额比2011年年初增加了39.45%，主要是本年度公司生产规模扩大，且原材料价格上涨，原材料存货价值上 上海华峰超纤材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文4升所致。报告期末短期借款余额比2011年年初减少100%，流动负债余额比2011年年初减少70.47%，是由于公司使用超募资金归还银行贷款所致。2011年1-9月财务费用比同期减少了149.29%，主要是公司使用超募资金归还了大部分贷款，且收到了部分募集资金利息所致。2011年1-9月公司营业外收入比同期减少了78.53%，主要是公司收到的政府补贴减少。3.23.23.23.2业务回顾和展望本报告期内，公司销售收入118577535.58元，同比增长15.74%；营业利润19588638.74元，同比上升0.60%；由于收到了部分募集资金利息，公司本报告期净利润17144408.06元，同比上升2.08%，但公司1-9月份累计净利润50597682.42元，仍同比下降20.14%。原材料同比大幅上涨、员工薪酬的上升仍是公司营业利润下降的主要原因。虽然国际原油价格从高处回落，但公司的主要原材料尼龙仍处于高位，产品综合毛利率同比仍有较大幅度的下滑。国家宏观调控和通货膨胀带来的融资成本和人工成本的提高，恶化了下游企业的盈利能力，进而引起超纤行业景气度的下降。面对当前的市场环境，公司将加强市场跟踪力度，避免出现应收账款损失。公司第四季度将继续调整产品结构，降低贴面革在销售中的比例，增加绒面革产品的开发速度，加大超纤基布的推广力度，并积极拓展超细纤维产品的应用领域，寻找新的利润点，避免公司盈利能力的进一步下滑。360万超纤基布项目和300万超纤合成革技改项目的建成将大大缓解公司产能紧张的局面，第四季度公司将根据订单情况对长期超负荷运行的原有生产线陆续进行检修维护，以延长设备寿命，以便今后发挥更大的作用。§4444重要事项4.14.14.14.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用（一）避免同业竞争的承诺就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构