联环药业：2009年第一季度报告（修订版）

江苏联环药业股份有限公司 2009年第一季度报告 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 冯涛 委托董事姚兴田先生出席并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 354,441,290.79 359,663,861.89-1.45所有者权益（或股东权益）(元) 283,929,671.73 280,222,598.381.32归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.153.111.29 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,612,859.7767.42每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 67.42 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 3,707,073.35 3,707,073.3517.05基本每股收益(元) 0.041 0.041 17.05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.035 0.035 34.62稀释每股收益(元) 0.041 0.041 17.05全面摊薄净资产收益率(%) 1.311.31增加0.14个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.111.11增加0.24个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 514,190.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,335.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,425.92少数股东权益影响额 -1,370.44所得税影响额 -67,771.57合计 547,808.91 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,319前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 江苏联环药业集团有限公司 35,640,000 人民币普通股 国药集团药业股份有限公司 3,465,000 人民币普通股 无锡赛诺资产管理中心 1,363,740 人民币普通股 上海联创创业投资有限公司 870,000 人民币普通股 姚文莉 485,600 人民币普通股 尹伏安 354,400 人民币普通股 孙建强 283,250 人民币普通股 许文银 267,850 人民币普通股 苏州工业园区药科大新药开发中心有限公司 240,000 人民币普通股 王 玮 240,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加67.42%，是因为报告期内货款回笼情况较好，现金流入增加；同时，公司节约支出，现金流出减少。 报告期内，公司扣除非经常性损益后的基本每股收益增加34.62%，是因为报告期内净利润增加，非经常性损益数额减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东江苏联环药业集团有限公司在股权分置改革过程中做出特别承诺： （1）自其持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在遵守前项承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 （2）在上述24个月不上市交易或者转让的承诺期满后12个月内，其通过上海证券交易所交易系统出售股份数量占联环药业股份总数的比例不超过百分之十且价格不低于10元/股（除权除息则相应调整）。 以上承诺已全面履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 江苏联环药业股份有限公司 法定代表人: 姚兴田 2009年4月20日 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 4§4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位: 江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 80,248,342.1483,660,898.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 246,096.00208,761.00 应收票据 5,474,639.5910,053,383.56 应收账款 76,910,389.1375,605,022.24 预付款项 13,258,661.4810,583,910.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,993,576.7612,616,547.91 买入返售金融资产 存货 38,187,630.6640,757,326.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 113,576.90 流动资产合计 229,319,335.76233,599,426.52非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,433,421.8122,164,121.07 投资性房地产 固定资产 85,818,382.3487,383,218.83 在建工程 1,006,411.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,680,047.8414,292,023.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,183,691.992,225,071.96 其他非流动资产 非流动资产合计 125,121,955.03126,064,435.37 资产总计 354,441,290.79359,663,861.89流动负债： 短期借款 34,200,000.0034,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,463,206.6928,146,265.57 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 5 预收款项 3,607,851.023,946,856.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 59,394.97802,892.22 应交税费 5,122,765.292,319,878.30 应付利息 53,223.27 应付股利 116,400.00116,400.00 其他应付款 8,554,720.247,594,222.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 800,000.00 流动负债合计 69,124,338.2177,979,738.46非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 69,124,338.2177,979,738.46股东权益： 股本 90,000,000.0090,000,000.00 资本公积 109,550,562.08109,550,562.08 减：库存股 盈余公积 12,987,130.8912,987,130.89 一般风险准备 未分配利润 71,391,978.7667,684,905.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 283,929,671.73280,222,598.38 少数股东权益 1,387,280.851,461,525.05 股东权益合计 285,316,952.58281,684,123.43 负债和股东权益合计 354,441,290.79359,663,861.89公司法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 600513 江苏联环药业股份有限公司2009年第一季度报告 6母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位: 江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 64,377,360.1867,798,557.07 交易性金融资产 246,096.00208,761.00 应收票据 5,474,639.5910,053,383.56 应收账款 63,172,294.0457,462,728.90 预付款项 13,258,661.486,124,349.52 应收利息 应收股利 其他应收款 14,094,035.5511,154,044.92 存货 31,264,161.1633,675,035.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 113,576.90 流动资产合计 191,887,248.00186,590,437.31非流动资产