林海股份：2009年半年度报告

林海股份有限公司 600099 2009年半年度报告 林海股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、股本变动及股东情况................................................................3 四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................4 五、董事会报告........................................................................5 六、重要事项..........................................................................7 七、财务报告（未经审计）..............................................................9 八、备查文件目录..................................................................... 35 林海股份有限公司 2009 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：林海股份有限公司 公司法定中文名称缩写：林海股份 公司英文名称：LINHAI CO.,LTD. 公司英文名称缩写：LH 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：林海股份 公司 A 股代码：600099 3、 公司注册地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 公司办公地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 邮政编码：225300 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.LINHAI.CN 公司电子信箱：LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN 4、 法定代表人：孙峰 5、 公司董事会秘书： 倪振林 电话： 0523-86562001 传真： 0523-86551403 E-mail：NIZHENLIN@TOM.COM 联系地址： 江苏省泰州市泰九路 14 号 公司证券事务代表：王婷 电话：0523-86568091 传真：0523-86551403 E-mail：LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN 联系地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点：公司总经理办公室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 536,430,080.08509,665,427.805.25所有者权益（或股东权益） 477,635,635.00476,746,040.020.19每股净资产(元) 2.17982.17570.1866 林海股份有限公司 2009 年半年度报告 3 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 -3,239,564.489,152,370.82-135.40利润总额 1,067,599.429,064,960.10-88.22净利润 889,594.988,818,339.16-89.91扣除非经常性损益后的净利润 -3,417,568.928,573,164.04-139.86基本每股收益(元) 0.00410.0402-89.80扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.01560.0391-139.90稀释每股收益(元) 0.00410.0402-89.80净资产收益率(%) 0.18621.8319 减少 1.6457 个百分点经营活动产生的现金流量净额 6,483,299.697,192,346.42-9.86每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.02960.0328-9.76 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 说 明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,307,163.90政府拆迁,公司清理相关资产后取得收益。 所得税影响额 0合 计 4,307,163.90 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,600 户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 中国福马机械集团有限公司 国家 45.06 98,736,0000 76,824,000 无 徐 工 未知 0.83 1,813,7000 未知 杭州华源实业有限公司 未知 0.67 1,465,1000未知 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 未知 0.51 1,107,7600未知 郑 灰 未知 0.47 1,026,1680未知 上海意登复合材料有限公司 未知 0.47 1,025,5950未知 林海股份有限公司 2009 年半年度报告 4莫 帆 未知 0.46 1,006,5000 未知 游开国 未知 0.46 1,000,5070未知 海宁市红宝热电有限公司 未知 0.42 926,0490未知 方璐棱 未知 0.41 907,9000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 中国福马机械集团有限公司 21,912,000人民币普通股 徐 工 1,813,700人民币普通股 杭州华源实业有限公司 1,465,100人民币普通股 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760人民币普通股 郑 灰 1,026,168人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595人民币普通股 莫 帆 1,006,500人民币普通股 游开国 1,000,507人民币普通股 海宁市红宝热电有限公司 926,049人民币普通股 方璐棱 907,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 中国福马机械集团有限公司 76,824,000 2009 年 8 月 8 日76,824,000 法定承诺 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第四届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司进行了董事会和监事会的换届选举。经公司 2008 年度股东大会审议通过，选举孙峰、薛贵、崔晓东、章顗、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎为公司第五届董事会董事，其中聂影、荣幸华、陈立 林海股份有限公司 2009 年半年度报告 5虎为独立董事。选举韩献忠、罗会恒为公司第五届监事会监事；公司职工代表大会选举杨健为第五届监事会职工监事。 经公司五届一次董事会审议通过，选举孙峰为公司董事长；聘任王三太为公司总经理，卢中华为公司副总经理；倪振林为董事会秘书；张建华为副总会计师。 经公司五届一次监事会审议通过，选举韩献忠为公司监事长。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年以来，公司动员全体员工克服金融危机的不利因素，不断增强员工的忧患意识，努力抓好各项工作。1-6 月份公司实现营业收入 9,507.93 万元，同比下降 42.70％；实现营业利润-323.96 万元、净利润 88.96 万元，同比分别下降 135.40%、89.91%。其中主营业务收入 10%以上的产品有：摩托车及特种车产品主营业务收入 6,574.38 万元，主营业务成本 6,276.57 万元，毛利率 4.53%；动力及园林机械产品主营业务收入 2,601.28 万元，主营业务成本 2,412.87 万元，毛利率 7.24%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率 比上年增减(%) 分行业 机车制造行业 65,743,832.65 62,765,732.094.53 -12.64-10.62 减少 2.15 个百分点动力机械行业 26,012,751.01 24,128,692.647.24 -69.65-69.23 减少 1.27 个百分点其中：关联交易 44,697,913.68 42,167,995.215.66 -61.00-60.15 减少 2.02 个百分点合 计 91,756,583.66 86,894,424.735.30 -42.99-41.54 减少 2.36 个百分点分产品 摩托车及特种车 65,743,832.65 62,765,732.094.53 -12.64-10.62 减少 2.15 个百分点动力及园林机械 26,012,751.01 24,128,692.647.24 -69.65-69.23 减少 1.27 个百分点其中：关联交易 44,697,913.68 42,167,995.215.66 -61.00-60.15 减少 2.02 个百分点合 计 91,756,583.66 86,894,424.735.30 -42.99-41.54 减少 2.36 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子