群兴玩具：2015年第三季度报告全文（更新后）

广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 广东群兴玩具股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年11月 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 972,643,286.28 987,413,485.10 -1.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 898,971,099.98 903,204,791.29 -0.47% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,029,182.89 -11.75% 279,339,942.92 -19.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,596,348.54 45.71% 22,434,470.00 3.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,281,772.84 63.41% 20,642,722.85 -3.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -9,152,744.96 76.58% 基本每股收益（元/股） 0.0163 45.54% 0.0381 3.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0163 45.54% 0.0381 3.53% 加权平均净资产收益率 1.07% 0.34% 2.50% 0.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,394.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,729,866.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 275,423.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599,900.00 减：所得税影响额 597,249.04 合计 1,791,747.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,368 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东群兴投资有限公司 境内非国有法人 44.85% 264,053,000 质押 135,340,000 苏建珣 境内自然人 4.99% 29,377,000 陈晓铓 境内自然人 4.28% 25,200,000 朱光祥 境内自然人 3.97% 23,370,000 邱良深 境内自然人 2.33% 13,700,000 林少明 境内自然人 1.49% 8,800,000 招商证券股份有限公司 境内非国有法人 1.36% 8,000,000 刁云景 境内自然人 1.13% 6,665,100 王晓东 境内自然人 1.02% 6,000,000 黄奕 境内自然人 0.73% 4,300,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东群兴投资有限公司 264,053,000 人民币普通股 264,053,000 苏建珣 29,377,000 人民币普通股 29,377,000 陈晓铓 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 朱光祥 23,370,000 人民币普通股 23,370,000 邱良深 13,700,000 人民币普通股 13,700,000 林少明 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 招商证券股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 刁云景 6,665,100 人民币普通股 6,665,100 王晓东 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 黄奕 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 广东群兴投资有限公司参与融资融券信用证券账户持有23,000,000股，与其普通证券账户合计持有公司股份264,053,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因简要说明 货币资金 25,027,016.09 89,942,323.40 -64,915,307.31 -72.17% 主要系由于本期分配股利、偿还贷款及货款回收变缓所致 应收账款 221,759,085.02 130,546,354.94 91,212,730.08 69.87% 主要系本期货款回收变缓所致 预付款项 5,688,658.81 16,106,673.26 -10,418,014.45 -64.68% 主要系随本期采购金额下降而下降所致 其他应收款 900,921.69 5,561,417.60 -4,660,495.91 -83.80% 主要系期末应收出口退税款减少及待认证进项税转至其他流动资产所致 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 系本期新增对合肥淘云科技公司投资所致 递延所得税资产 2,035,442.86 1,359,109.60 676,333.26 49.76% 主要系本期计提坏帐准备对所得税影响所致 其他非流动资产 714,789.00 6,742,765.32 -6,027,976.32 -89.40% 系期初预付的固定资产类款项因在本期结算而减少所致 短期借款 30,000,000.00 44,000,000.00 -14,000,000.00 -31.82% 系本期偿还部分银行贷款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 160,984.00 728,166.40 -567,182.40 -77.89% 系因本期履行大部分远期结售汇合同所致 预收款项 509,515.54 1,835,523.12 -1,326,007.58 -72.24% 主要系本期预收货款减少所致 应交税费 7,488,317.42 3,459,653.94 4,028,663.48 116.45% 主要系期末应交所得税及增值税增加所致 其他应付款 234,266.00 75,130.48 159,135.52 211.81% 主要系期末部分费用尚未结算所致 股本 588,720,000.00 267,600,000.00 321,120,000.00 120.00% 系本期实施资本公积转增资本所致 资本公积 153,717,414.13 474,837,414.13 -321,120,000.00 -67.63% 系本期实施资本公积转增资本所致 其他综合收益 -16,047.69 -107,886.38 91,838.69 -85.13% 系外币折算差额变动所致 2、合并本报告期利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因简要说明 财务费用 -2,622,978.77 382,032.38 -3,005,011.15 -786.59% 主要系由于汇率变动而导致汇兑损益大幅上升所致 资产减值损失 3,359,729.52 1,975,544.92 1,384,184.60 70.07% 主要系本期计提坏帐准备增加所致 公允价值变动收益 567,182.40 -654,732.40 1,221,914.80 -186.63% 系远期结售汇因履行而转回前期确认的损失所致 广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 投资收益 9,150,781.11 3,727,931.84 5,422,849.27 145.47% 系对广东粤科融资租赁有限公司实现的投资收益上升所致 对联营企业和合营企业的投资收益 9,442,539.91 3,228,721.86 6,213,818.05 192.45% 系对广东粤科融资租赁有限公司实现的投资收益上升所致 营业外收入 2,733,928.22 625,522.95 2,108,405.27 337.06% 主要系本期收到的政府补贴增加所致 营业外支出 620,355.63 114,783.84 505,571.79 440.46% 主要系本期对外捐赠增加所致 非流动资产处置损失 20,355.44 4,783.84 15,571.60 325.50% 主要系本期处置部分车辆所致 所得税费用 4,574,204.80 3,074,997.40 1,499,207.40 48.75% 主要系计算所得税时税率不同所致 其他综合收益的税后净额 91,838.69 21,268.89 70,569.80 331.80% 主要系外币报表折算差额所致 3、合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因简要说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,152,744.96 -39,077,939.90 29,925,194.94 -76.58% 主要系本期材料采购较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -12,477,805.01 -172,676,262.24 160,198,457.23 -92.77% 主要系本期支付的工程款较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -42,795,134.92 28,628,721.16 -71,423,856.08 -249.48% 主要系本期取得银行贷款较上年同期减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用