普洛药业：2015年第三季度报告全文

普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 普洛药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,467,353,613.50 5,061,811,825.38 8.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,394,170,459.65 2,305,944,619.26 3.83% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,105,681,642.33 -2.09% 3,294,981,202.68 -1.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,630,328.14 -9.18% 179,479,658.56 -33.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,006,644.10 17.02% 165,839,782.34 -5.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 219,614,502.92 -48.51% 基本每股收益（元/股） 0.0407 20.77% 0.1565 -45.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0407 20.77% 0.1565 -45.94% 加权平均净资产收益率 1.94% -0.27% 7.54% -6.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,428,175.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,115,311.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,979,583.53 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,442,923.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,070.24 减：所得税影响额 2,700,989.99 合计 13,639,876.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,110 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 横店集团控股有限公司 境内非国有法人 23.52% 269,752,252 119,621,764 质押 243,000,000 浙江横店进出口有限公司 境内非国有法人 13.65% 156,552,903 156,552,903 质押 76,446,591 横店集团康裕药业有限公司 境内非国有法人 5.19% 59,560,488 59,560,488 横店集团家园化工有限公司 境内非国有法人 3.90% 44,750,178 44,750,178 质押 44,750,160 青岛市供销社资产运营（集团） 境内非国有法人 1.27% 14,560,000 0 兵工财务有限责任公司 国有法人 0.61% 7,000,000 0 杨晓轩 境内自然人 0.54% 6,198,347 6,198,347 朱素平 境内自然人 0.54% 6,198,347 6,198,347 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 其他 0.45% 5,148,495 0 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 其他 0.40% 4,548,071 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 横店集团控股有限公司 150,130,488 人民币普通股 150,130,488 青岛市供销社资产运营（集团）中心 14,560,000 人民币普通股 14,560,000 兵工财务有限责任公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 5,148,495 人民币普通股 5,148,495 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 4,548,071 人民币普通股 4,548,071 中国证券金融股份有限公司 3,992,600 人民币普通股 3,992,600 陆兴才 3,690,900 人民币普通股 3,690,900 张素芬 3,380,000 人民币普通股 3,030,000 兴业国际信托有限公司-全意通宝（安享）-映雪灵活对冲1号证券投资集合资金信托计划 2,764,204 人民币普通股 2,764,204 汇丰投资管理（香港）有限公司-汇丰中国翔龙基金 2,420,300 人民币普通股 2,420,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会 保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺 2012年06月19日 长期有效 持续承诺，履行正常 横店集团控股有限公司 关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对2012年08月01日 长期有效 持续承诺，履行正常 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 上市公司进行进一步规范化管理的承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 横店集团控股有限公司 2014年09月26日 3年（新增股份上市后36个月） 持续承诺，履行正常 杨晓轩 2014年09月26日 3年（新增股份上市后36个月） 持续承诺，履行正常 朱素平 2014年09月26日 3年（新增股份上市后36个月） 持续承诺，履行正常 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 8 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2015年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 828,448,242.27 807,720,709.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,659,237.33 1,927,003.90 衍生金融资产 应收票据 132,164,942.02 76,453,805.39 应收账款 719,601,459.19 728,205,456.25 预付款项 85,832,777.92 51,814,402.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,751,769.99 25,512,221.05 买入返售金融资产 存货 795,819,074.26 585,118,844.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,359,409.64 58,489,176.15 流动资产合计 2,654,636,912.62 2,335,241,620.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 普洛药业股份有限公司2015年第三季度报告全文 10 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,374,266.36 495,940.47 投资性房地产 固定资产 1,742,378,067.85 1,799,596,129.52 在建工程 462,887,449.23 339,803,492.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 415,916,704.48 419,043,551.40 开发支出 54,181,369.10 59,791,878.15 商誉 29,504,402.57 29,504,402.57 长期待摊费用 416,792.66 545,517.14 递延所得税资产 41,430,543.03 41,162,187.78 其他非流动资产 36,627,105.60 36,627,105.60 非流动资产合计 2,812,716,700.88 2,726,570,205.30 资产总计 5,467,353,613.50 5,061,811,825.38 流动负债： 短期借款 957,824,050.00 713,765,809.20 向中央银行借款