湘油泵：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 20 公司代码：603319 公司简称：湘油泵 湖南机油泵股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2017年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）廖旭红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,039,682,875.18 958,775,632.95 8.44 归属于上市公司股东的净资产 653,018,392.27 597,993,855.25 9.20 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 18,580,811.03 46,434,009.67 -59.98 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 577,800,958.54 386,196,592.87 49.61% 归属于上市公司股东的净利润 67,162,537.02 35,807,187.07 87.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,832,561.62 34,598,180.22 87.39% 加权平均净资产收益率（%） 10.73 9.53 增加1.20个百分点 基本每股收益（元/股） 0.83 0.59 40.68% 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.59 40.68% 2017年第三季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -850,911.57 -588,329.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,695,786.44 2,092,316.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 153,332.38 20,869.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 136,273.96 3,039.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2017年第三季度报告 5 / 20 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -405,280.73 -137,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -399,225.08 -181,589.44 合计 2,329,975.40 1,209,006.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,044 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许仲秋 16,736,462 20.68 16,736,462 质押 1,700,000 境内自然人 许文慧 6,359,694 7.86 6,359,694 质押 3,800,000 境内自然人 沈学如 4,721,224 5.83 4,721,224 无 境内自然人 邓东生 2,073,306 2.56 2,073,306 无 境内自然人 胡桂荣 1,938,629 2.40 1,930,829 质押 440,000 境内自然人 周勇 1,936,113 2.39 1,936,113 无 境内自然人 秦秒生 1,887,195 2.33 1,887,195 质押 95,700 境内自然人 袁春华 1,723,494 2.13 1,723,494 无 境内自然人 常州市武进金城齿轮有限公司 1,500,000 1.85 1,500,000 无 境内非国有法人 赵壁成 1,445,082 1.79 1,445,082 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 朱彬 1,288,382 人民币普通股 1,288,382 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智41号证券投资集合资金信托计划 528,000 人民币普通股 528,000 张风鹏 440,600 人民币普通股 440,600 安思思 275,300 人民币普通股 275,300 云南国际信托有限公司－迎睿聚智1号证券投资集合资金信托计划 252,000 人民币普通股 252,000 饶雪婷 240,882 人民币普通股 240,882 沈斌 239,282 人民币普通股 239,282 戴政 227,500 人民币普通股 227,500 2017年第三季度报告 6 / 20 李乐平 210,126 人民币普通股 210,126 张奔翔 187,400 人民币普通股 187,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 许仲秋与许文慧为一致行动人，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）经营成果分析 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 577,800,958.54 386,196,592.87 49.61 营业成本 394,983,036.39 271,426,571.89 45.52 销售费用 32,808,552.63 19,656,846.74 66.91 管理费用 51,718,306.82 39,482,946.45 30.99 财务费用 9,617,384.36 9,008,902.98 6.75 1.营业收入变动原因说明:主要系下游汽车行业需求旺盛，公司主要产品柴油机机油泵、汽油机机油泵、模块化产品销量持续增长所致。在乘用车市场方面，下游汽车生产厂商如神龙、重庆长安、吉利新车型市场需求火爆，我公司为其主要的机油泵供应商，与之配套研发的新产品变排量机油泵也转入批量生产；商用车市场方面，国家节能环保战略和‘一带一路’发展战略的推进，特别是2017年国五排放标准将在全国范围内实施，这对商用车的排放升级、发动机效率和技术水平提出了明确要求，一批不符合新国标规定的商用车型将面临淘汰，给商用车市场带来了较大的增长空间，使得今年上半年商用车产量高速增长因国家节能减排政策、限重等政策出台，导致旧车更换、节能新车型投入等形成大量需求，我公司中大马力机油泵、模块化产品等销量增长。 2.营业成本变动原因说明:主要原因系公司主营业务收长增长引起主营业务成本相应增长。 2017年第三季度报告 7 / 20 3.销售费用变动原因说明:主要原因系物流费用及产品质量保证费用增长所致，其中物流费用增加主要系发货数量增加且公路运输价格较去年同期有所上涨；产品质量保证费用增长主要系产销规模大幅增长，相应质保费用增加较多所致。 4.管理费用变动原因说明:主要原因系费用化研发投入增长所致。 （2）财务状况分析 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 45,463,183.93 4.66 185,395,559.77 19.34 -75.48 应收票据 99,558,698.00 10.21 46,063,355.47 4.80 116.13 其他流动资产 28,897,196.72 2.96 17,404,887.68 1.82 66.03 在建工程 89,707,700.91 9.20 26,777,808.67 2.79 235.01 短期借款 162,000,000.00 16.61 112,000,000.00 11.68 44.64 应付票据 20,475,000.00 2.10 54,182,000.00 5.65 -62.21 应付职工薪酬 13,448,832.06 1.38 6,400,034.39 0.67 110.14 长期借款 0.00 22,700,000.00 2.37 -100.00 1.货币资金：报告期末余额4,546.32万元，较去年同期减少13,993.24万元，减幅75.48%，主要系公司本期用募集资金归还前期项目贷款，新建智能制造项目投入较大所致； 2.应收票据：报告期末余额9,955.87万元，较去年同期增加5,549.53万元，增幅116.13%，主要系公司本期销售收入增加，收到的票据增加所致； 3.其他流动资产：报告期末余额2,889.72万元，较去年同期增加1149.23万元，增幅66.03%，主要系公司本期购买1,800万国债逆回购产品所致； 4.在建工程：报告期末余额8,970.77万元，较