八一钢铁：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 19 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 7 2015年第三季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 19,449,385,712.50 21,228,255,421.11 -8.38 归属于上市公司股东的净资产 -123,091,306.45 1,600,331,253.72 -107.69 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,489,480,442.33 2,034,499,469.95 -26.79 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48 -44.77 归属于上市公司股东的净利润 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,772,675,368.02 -1,241,318,364.59 不适用 加权平均净资产收益率（%） -234.10 -40.91 不适用 基本每股收益（元/股） -2.26 -1.62 不适用 稀释每股收益（元/股） -2.26 -1.62 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2015年第三季度报告 4 / 19 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 847,857.18 43,977,130.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,850.03 -439,274.90 合计 863,707.21 43,537,855.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 101,470 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 50.02 0 无 0 国有法人 梁耀辉 4,856,262 0.63 0 未知 未知 邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 0.47 0 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 3,438,100 0.45 0 未知 国有法人 中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金 2,640,500 0.34 0 未知 未知 交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 2,547,743 0.33 0 未知 未知 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 2,524,103 0.33 0 未知 未知 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 1,951,300 0.25 0 未知 未知 中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金 1,829,700 0.24 0 未知 未知 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 1,675,747 0.22 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 人民币普通股 383,394,632 梁耀辉 4,856,262 人民币普通股 4,856,262 邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 人民币普通股 3,594,839 中国证券金融股份有限公司 3,438,100 人民币普通股 3,438,100 中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金 2,640,500 人民币普通股 2,640,500 2015年第三季度报告 5 / 19 交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 2,547,743 人民币普通股 2,547,743 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 2,524,103 人民币普通股 2,524,103 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 1,951,300 人民币普通股 1,951,300 中国银行股份有限公司－招商信用增强债券型证券投资基金 1,829,700 人民币普通股 1,829,700 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 1,675,747 人民币普通股 1,675,747 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅度（％） 变动原因 货币资金 772,484,890.89 435,737,270.65 77.28 报告期现金流出减少所致。 应收票据 789,194,127.17 512,064,360.11 54.12 报告期票据支付量减少。 应收账款 180,520,238.37 33,050,254.27 446.20 报告期公司适度调整授信额度，赊销增加。 预付款项 18,330,957.67 31,191,517.68 -41.23 报告期公司预付款项结算增加。 其他应收款 6,635,314.72 1,752,334.45 278.66 报告期公司待摊房产税。 存货 1,667,310,858.62 3,492,007,842.96 -52.25 报告期市场需求表现疲弱，公司以销定产，消化存货。 投资性房地产 1,627,772.77 不适用 报告期子公司出租协力园区部分土地。 应付票据 1,440,371,732.58 1,102,200,000.00 30.68 报告期公司增加票据开具量。 预收款项 1,285,954,452.36 799,570,750.99 60.83 报告期经营性预收增加。 应交税费 49,712,280.85 4,548,518.60 992.93 报告期增值税和房产税增加。 一年内到期的非流动负债 419,000,000.00 975,400,000.00 -57.04 报告期偿还银行借款。 2015年第三季度报告 6 / 19 预计负债 912,833.09 -100.00 报告期子公司支付诉讼结案费用。 专项储备 6,643,014.19 928,062.28 615.79 报告期计提安全生产费用。 未分配利润 -2,740,324,393.59 -1,011,186,881.51 不适用 报告期公司经营亏损增加。 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度(%) 变动原因 营业收入 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48 -44.77 报告期市场需求萎缩，竞争加剧，钢材价、量齐跌。 营业成本 9,960,415,770.68 16,396,685,975.82 -39.25 报告期原材料价格下降。 销售费用 462,008,334.16 828,126,241.03 -44.21 报告期钢材运量及运价均较上年同期减少。 管理费用 164,561,597.66 264,205,463.05 -37.71 报告期公司研发费用、职工薪酬及后勤服务费较上年同期减少。 营业外收入 44,085,595.29 682,693.28 6357.60 报告期收到政府补助款增加。 营业外支出 547,739.35 180,577.61 203.33 报告期支付工伤职工辞职补偿款。 所得税费用 -597.37 -31,860,899.78 不适用 上年同期公司因确认可抵扣亏损形成递延所得税。 营业利润 -1,772,675,965.39 -1,273,179,264.37 不适用 报告期受国内市场影响，钢材价、量持续下跌且跌幅超过原料下跌幅度，致使公司经营亏损加大。 利润总额 -1,729,138,109.45 -1,272,677,148.70 不适用 净利润 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,489,480,442.33 2,034,499,469.95 -26.79 报告期公司亏损较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -242,698,223.17 -88,374,168.80 不适用 报告期子公司支付工程款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -913,297,592.91 -2,016,288,398.08 不适用 报告期公司根据生产经营情况，适度提高债务规模。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为缓解区域市场的供需矛盾，消化企业库存，子公司南疆钢铁决定自2015年7月31日起阶段性停产。待钢材市场需求有所好转之后，择机恢复生产（详见公司临2015-023公告）。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划