力合股份：2016年第一季度报告全文

力合股份有限公司2016年第一季度报告全文1力合股份有限公司2016年第一季度报告2016年04月 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）55,337,526.4037,793,979.2346.42%归属于上市公司股东的净利润（元）6,349,604.304,534,715.7140.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,140,008.07-5,358,996.21214.57%经营活动产生的现金流量净额（元）18,122,128.587,606,539.18138.24%基本每股收益（元/股）0.01840.013240.02%稀释每股收益（元/股）0.01840.013240.02%加权平均净资产收益率0.92%0.66%0.26%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,298,883,833.521,223,735,561.806.14%归属于上市公司股东的净资产（元）687,219,973.50685,003,131.360.32%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）204,955.04是子公司力合环保、华冠电子、华冠电容器取得的政府补助。除上述各项之外的其他营业外收入和支出129,485.51减：所得税影响额45,162.45少数股东权益影响额（税后）79,681.87合计209,596.23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数43,129报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司境内非国有法人14.79%50,992,689珠海金控股权投资基金管理有限公司境内非国有法人14.49%49,943,692珠海水务集团有限公司国有法人11.57%39,883,353质押19,900,000力合科创集团有限公司国有法人9.32%32,137,415珠海铧创投资管理有限公司国有法人0.71%2,441,700珠海市联基控股有限公司国有法人0.64%2,219,336中国建设银行股份有限公司－国泰新目标收益保本混合型证券投资基金境内非国有法人0.63%2,179,874李红珍境内自然人0.57%1,977,551中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.33%1,135,200彭超境内自然人0.31%1,062,261前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司50,992,689人民币普通股50,992,689珠海金控股权投资基金管理有限公司49,943,692人民币普通股49,943,692珠海水务集团有限公司39,883,353人民币普通股39,883,353力合科创集团有限公司32,137,415人民币普通股32,137,415珠海铧创投资管理有限公司2,441,700人民币普通股2,441,700珠海市联基控股有限公司2,219,336人民币普通股2,219,336中国建设银行股份有限公司－国泰新目标收益保本混合型证券投资基金2,179,874人民币普通股2,179,874李红珍1,977,551人民币普通股1,977,551 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文5中国证券金融股份有限公司1,135,200人民币普通股1,135,200彭超1,062,261人民币普通股1,062,261上述股东关联关系或一致行动的说明深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东中，李红珍普通证券账户持有公司400,000股，投资者信用账户持有公司1,577,551股，合计持有公司1,977,551股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因(单位：元）项目2016年3月31日2015年12月31日报告期增减变动（%）应收票据27,572,591.1121,425,230.7128.69应付票据7,160,000.002,650,000.00170.19预收款项53,059,782.7035,846,458.9448.02应交税费1,577,754.525,242,144.50-69.90应付利息5,222,666.671,133,304.95360.84项目2016年1-3月2015年1-3月报告期增减变动（%）营业收入55,337,526.4037,793,979.2346.42营业成本30,319,652.1221,885,391.8338.54管理费用9,874,301.5615,007,986.38-34.21财务费用4,709,687.76-131,618.433678.29投资收益1,224,471.7124,499,621.19-95.00营业外收入3,792,210.34172,208.312102.11所得税费用2,686,013.868,537,782.65-68.54归属于母公司所有者的净利润6,349,604.304,534,715.7140.02少数股东损益4,077,284.269,474,571.16-56.97经营活动产生的现金流量净额18,122,128.587,606,539.18138.24投资活动现金流入小计42,136.9760,304,339.65-99.93投资活动现金流出小计34,700,328.473,205,255.44982.61投资活动产生的现金流量净额-34,658,191.5057,099,084.21-160.70筹资活动现金流入小计60,300,232.4725,900,000.00132.82筹资活动现金流出小计12,894,376.9827,387,136.03-52.92筹资活动产生的现金流量净额47,405,855.49-1,487,136.033287.731、应收票据期末较期初增加614.74万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器销售增加，应收票据相应增加。2、应付票据期末较期初增加451万元，主要是子公司华冠电子销售增加，需增加原材料采购，导致应付票据增加。3、预收款项期末较期初增加1721.33万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。4、应交税费期末较期初减少366.44万元，主要是子公司华冠电子本期缴纳增值税及进项税额留抵增加。5、应付利息期末较期初增加408.94万元，主要是母公司本期银行借款利息增加。 力合股份有限公司2016年第一季度报告全文76、营业收入本期较上年同期增加1754.35万元，主要是子公司华冠电子本期主营业务收入较上年同期增加1980.65万元所致。7、营业成本本期较上年同期增加843.43万元，主要是子公司华冠电子本期营业收入增加所导致的营业成本增加。8、管理费用本期较上年同期减少513.37万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。9、财务费用本期较上年同期增加484.13万元，主要是母公司银行贷款利息增加。10、投资收益本期较上年同期减少2327.51万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。11、营业外收入本期较上年同期增加362万元，主要是子公司力合环保增值税享受即征即退，收到的政府补助金额较大所致。12、所得税费用本期较上年同期减少585.18万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加181.49万元，主要是实业子公司本期净利润较上年同期均有所增加。14、少数股东损益本期较上年同期减少539.73万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1051.56万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1209.54万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少351.06万元，支付的各项税费较上年同期增加516.11万元。16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9175.73万元，主要是本期收回投资所收到的现金较上年同期减少2485.60万元，取得投资收益收到的现金较上年同期减少2515.32万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1017.01万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加546.67万元，投资支付的现金较上年同期增加2602.84万元。17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4889.30万元，主要是本期借款收到金额较上年同期增加4400万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少989.98万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少1400万元。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、贷款及担保事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司取得该行贷款余额4,727万元。2、与集团财务公司存贷款业务事项2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额7,140万元，贷款余额7,200万元。具体如下（单位：元）：往来方名称期初余额报告期发生额报告期偿还额期末余额利息收入利息支出珠海华发集团财务有限公司（资金存管）12,523,959.7858,876,133.2871,400,093.0644,936.84珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）24,000,000.0060,000,000.0012,