湘油泵：2018年年度报告

2018年年度报告 1 / 172 公司代码：603319 公司简称：湘油泵 湖南机油泵股份有限公司 2018年年度报告 2018年年度报告 2 / 172 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜向宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2018年年度报告 3 / 172 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重要事项 ........................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 42 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 48 第九节 公司治理 ........................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 172 2018年年度报告 4 / 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司 腾智机电 指 湖南腾智机电有限责任公司，公司之全资子公司 东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 OEM市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造商配套而供应零部 件 系 统 的 市 场 ， 为OriginalEquipmentManufacture的缩写 AM市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，为After－Market的缩写 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HOP 公司的法定代表人 许仲秋 2018年年度报告 5 / 172 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 hnjyb@hnjyb.com hnjyb@hnjyb.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的邮政编码 421400 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http://www.hnjyb.com 电子信箱 hnjyb@hnjyb.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 王强、李鸿霞 2018年年度报告 6 / 172 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 万联证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区竹林路101号603室 签字的保荐代表人姓名 王珩、刘雁冰 持续督导的期间 2016年11月30日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 904,363,845.06 813,740,809.99 813,740,809.99 11.14 557,443,988.35 归属于上市公司股东的净利润 97,106,728.37 109,669,137.20 110,521,961.47 -11.45 56,322,985.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,003,782.48 88,851,558.77 89,704,383.04 1.30 55,122,996.26 经营活动产生的现金流量净额 140,920,975.26 47,551,337.02 45,815,433.73 196.36 83,425,672.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 749,938,175.54 712,394,992.45 696,377,816.72 5.27 597,993,855.25 总资产 1,351,027,070.46 1,130,271,956.94 1,114,247,379.20 19.53 958,775,632.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.20 1.36 1.37 -11.76 0.90 稀释每股收益（元／股） 1.20 1.36 1.37 -11.76 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.11 1.10 1.11 0.91 0.88 加权平均净资产收益率（%） 13.36 16.95 17.10 减少3.59个百分点 14.01 2018年年度报告 7 / 172 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.45 13.73 13.88 减少1.28个百分点 13.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 由于湘油泵公司本年度同一控制下合并腾智机电公司，故本年已对原列报报表项目金额进行了调整，视同腾智机电公司在以前期间一直存在。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 218,189,684.75 237,901,137.12 204,334,053.90 243,938,969.29 归属于上市公司股东的净利润 27,496,699.90 28,406,534.09 17,603,613.04 23,599,881.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,484,953.92 27,618,863.56 16,650,695.07 23,249,269.93 经营活动产生的现金流量净额 -46,109,059.63 55,859,631.84 14,971,875.31 116,198,527.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 8 / 172 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -249,793.32 19,940,247.17 -724,182.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,737,449.56 注 5,042,436.84 2,215,048.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,931.10 156,946.79 21,173.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 217,733.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而