国防军工行业：连续超配后距历史峰值仍有65%空间，关注板块机构化进行中的投资机遇

本报告对国防军工行业进行了深入研究，主要关注了行业走势、标的选择以及投资建议。报告指出，目前机构配置比例距离峰值还有65%左右上升空间，且本次基本面驱动行情可能会吸引超过前次高峰的机构持仓数量，推荐投资者持续关注军工长期高景气产业基于下的机构化机遇。报告还提出了三个维度作为板块机构化后持仓上升趋势对应的主要方向：强军工属性的军工权重总装企业、赛道未来方向较为清晰的上游企业以及特殊场景信息化企业。