亚太股份：2020年第三季度报告

证券简称：亚太股份债券简称：亚太转债 公告编号：2020-041 浙江亚太机电股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人施纪法及会计机构负责人(会计主管人员)陈云娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表指标变动说明 1、应收票据期末余额比期初余额减少34.29%，主要是票据到期委收所致。2、预付账款期末余额比期初余额增加129.86%，主要是支付的配件、材料等增加所致。3、其他应收款期末余额比期初余额减少37.74%，主要是应收保证金收回减少所致。4、其他流动资产期末余额比期初余额减少79.67%，主要期末增值税待抵扣进项税额减少所致。5、短期借款期末余额比期初余额减少39.30%，主要是归还到期流动资金贷款所致。6、预收款项期末余额比期初余额增加44.75%，主要是预收客户货款增加所致。7、应交税费期末余额比期初余额增加141.26%，主要是期末应缴增值税增加较多所致。 （二）利润表指标变动说明 3、报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期增加74.31%，主要是公司应收账款减少，按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。 （三）现金流量表中变动情况说明： 1、报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增加150.15%，主要原因是销售商品收到的现金增加及承兑汇票贴现较多所致。 2、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加117.70%，主要原因是本期固定资产投资减少影响所致。 3、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少496.19%，主要原因是本报告期内归还流动资金借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、 推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。 截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币999,200,865.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额192,063.08元、购买理财产品累计产生的投资收益73,228,653.20元）。其中募集资金专户存款余额19,200,865.60元；银行保本型理财产品投资余额2亿元；定期存款余额3.8亿元，结构性存款余额2亿元；暂时补充流动资金余额2亿元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 浙江亚太机电股份有限公司董事长：黄伟中二〇二〇年十月三十日