亚太实业：2020年第三季度报告

公告编号：2020-089 海南亚太实业发展股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马兵、主管会计工作负责人杨伟元及会计机构负责人(会计主管人员)乔昕爱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额28,722,050.84元，较期初余额14,485,114.13元，增长98.29%，主要为公司合并财务报表范围发生变动所致。2、应收票据期末余额69,869.00元、应收账款期末余额69,185,805.35元，为新增合并报表临港亚诺化工对外销售业务形成。3、预付账款期末余额4,669,020.81元，较期初余额260,000.00元，增长1695.78%，主要为公司合并财务报表范围发生变动所致。4、存货期末余额110,921,304.76元，较期初余额143,557,508.60元，下降22.73%，主要为报告期公司置出房地产业务，置入精细化工业务，存货结构发生改变。5、其他流动资产期初余额385,793.97元，为同创嘉业预缴税金款，期末无金额。6、固定资产期末余额249,510,794.86元，较期初余额2,365,698.58元，增长10447.02%，主要为报告期公司合并财务报表范围发生变动所致。7、在建工程期末余额11,765,725.98元，为临港亚诺化工技改工程，期初无金额。8、无形资产期末余额37,455,318.90元，较期初余额9,668,982.47元，增长287.38%，主要为报告期公司合并财务报表范围发生变动所致。9、商誉期末余额162,044,505.58元，为非同一控制下企业合并形成。10、短期借款期末余额115,000,000.00元，较期初余额35,000,000.00元，增长228.57%，主要为报告期公司合并财务报表范围发生变动所致。11、应付票据期末余额21,392,000.00元，为临港亚诺化工采购业务形成。12、应付账款期末余额81,500,216.55元，较期初余额14,169,564.92元，增长475.18%，主要为报告期公司合并财务报表范围发生变动所致。13、预收账款期末余额0元，期初余额为15,450,085.03元，为同创嘉业公司销售商品预收款。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，期末报表列示时将期初与销售商品有关的“预收账款”分类至“合同负债”项目列报。14、合同负债期末余额14,933,006.71元，为临港亚诺化工销售商品形成。15、应付职工薪酬期末余额226,241.52元，较期初余额573,201.22元，下降60.53%，为报告期公司支付了上年度计提的职工工资。16、其他应付款期末余额220,116,070.72元，较期初余额69,357,344.92元，增长217.37%，主要为报告期公司合并财务报表范围发生变动所致。17、预计负债期末余额1,245,425.00元，期初余额13,801,813.63元，下降90.98%。主要为公司与交通银行股份有限公司天津分行达成债务和解协议，并已免除全部给付责任。18、营业收入年初至本报告期发生额为177,215,664.47元，较上年同期11,782,613.02元，增长1404.04%；营业成本年初至本报告期发生额为135,811,521.96元，较上年同期12,370,266.64元，增长997.89%。主要为公司实施重大资产重组，主营产品结构发生改变。19、税金及附加年初至本报告期发生额为1,586,870.04元，较上年同期241,361.82元，增长557.47%，主要为公司主营产品销售结构、享受税收优惠政策发生改变，对应税金及附加金额有较大变动。20、销售费用、管理费用、财务费用年初至本报告期发生额较上年同期分别增长686.69%、140.87%、227.12%，主要为公司合并财务报表范围发生变动所致。 21、研发费用年初至本报告期发生额5,300,595.41元，为临港亚诺化工研发项目所形成。22、投资收益年初至本报告期发生额11,183,447.36元，为公司出售同创嘉业84.156%股权形成。23、营业外收入年初至本报告期发生额6,288,186.97元，主要为公司与交通银行股份有限公司天津分行达成债务和解协议，并已免除全部给付责任。24、经营活动现金流量净额为49,137,792.90元，较上年同期-1,667,692.57元，增长3046.45%，主要为公司合并财务报表范围发生变动所致。25、投资活动现金流量净额为-49,850,144.11元，主要为公司实施重大资产重组形成。26、筹资活动现金流量净额为18,351,003.03元，较上年同期-552,922.41元，增长3418.91%，主要为公司合并财务报表范围发生变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 业绩预告情况:扭亏为盈 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表