皖能电力：2020年第三季度报告

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李明、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)王国庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 6√适用□不适用期末应收票据金额126,057,591.58元，较期初降低41.08%，主要系期末收到的应收票据减少所致。期末应收款项融资金额0.00元，较期初降低100%，主要系期末融资性应收票据减少所致。期末预付款项金额208,208,180.29元，较期初增长436.58%，主要系期末预付煤炭款增加所致。期末在建工程金额306,606,128.73元，较期初增长60.01%，主要系期末技改项目未转固所致。期末其他非流动资产金额344,586,968.6元，较期初增长13187.45%，主要系期末预付工程款增加所致。期末应付票据金额649,200,000.00元，较期初增长765.60%，主要系期末票据结算增加所致。期末合同负债金额159,547,683.79元，较期初增长232.55%，主要系期末预收客户煤炭订货款所致。期末其他应付款金额619,165,485.84元，较期初下降34.31%，主要系期末收购神皖股权款已付完及统借统贷款减少所致。期末应付职工薪酬金额77,591,671.16元，较期初增长59.73%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。期末一年内到期的非流动负债额334,352,813.87元，较期初下降51.76%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。期末其他流动负债金额611,465,761.48元，较期初增长367.56%，主要系发行超短期融资券所致。期末长期借款金额3,309,184,933.34元，较期初下降30.25%，主要系本期提前还款所致。期末应付债券金额2,016,403,913.35元，较期初增长98.44%，主要系发行公司债券所致。其他收益本期金额19,968,657.66元，较上年同期增长42.11%，主要系本期增值税即征即退增加所致。信用减值损失本期金额-1,436,360.16元，较上年同期下降47.56%，主要系本期应收款项坏账计提减少所致。资产处置收益本期金额1,183,481.63元，较上年同期增长75.76%，主要系本期处置资产收益增加所致。营业外收入本期金额9,049,290.65元，较上年同期下降36.99%，主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致。营业外支出本期金额5,063,802.57元，较上年同期增长166.09%，主要系本期公益捐赠支出增加所致。其他综合收益的税后净额本期金额504,181,584元，较上年同期增长30.17%，主要系本期其他权益工具投资中股票公允价值 上升所致。 投资活动产生的现金流量净额本期金额-760,586,345.08元，较上年同期下降63.36%，主要系上期支付神皖能源股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,232,206,268.34元，较上年同期增长350.38%，主要系取得借款收到的现金增加10.84亿元，增幅20.26%；收到其他与筹资活动有关的现金减少3.05亿元，降幅51.08%；偿还债务支付的现金增加20.01亿元，增幅39.52%；支付其他与筹资活动有关的现金减少5.57亿元，降幅89.97%综合影响所致。 现金及现金等价物净增加额本期金额-55,112,585.68元，较上年同期下降86.19%，主要系投资及筹资活动综合影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 安徽省皖能股份有限公司 董事长：李明 2020年10月23日