皖能电力：2020年第一季度报告

公告编号：2020-13 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱宜存、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)王国庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 基本每股收益本期金额0.06元/股，较上年同期下降25%，主要系股本增加4.76亿股所致。期末货币资金金额2,061,774,114.98元，较期初增长70.44%，主要系预备归还4月初到期借款所致。期末交易性金融资产金额154,600,000元，较期初增长955289.61%，主要系购买华安证券可转换债券所致。期末应收款项融资金额15,608,000元，较期初下降69.90%，主要系收到的融资性应收票据减少所致。期末预付款项金额167,238,598.76元，较期初增长330.99%，主要系预付煤炭采购款增加所致。期末应付票据金额49,200,000元，较期初下降34.40%，主要系未到期承兑汇票减少所致。期末合同负债金额145,534,037.09元，较期初增长203.34%，主要系预收煤炭采购款增加所致。期末其他流动负债金额519,436,533.28元，较期初增长297.19%，主要系发行超短期融资券所致。销售费用本期金额588,293.52元，较去年同期下降31.33%，主要系本期销售薪酬、差旅费减少所致。投资收益本期金额102,092,630.68元，较去年同期增长50.92%，主要系本期增加神皖能源所致。营业外收入本期金额1,155,199.56元，较去年同期降低44.18%，主要系本期收到的政府补助减少所致。营业外支出本期金额3,884,561.53元，较去年同期增长1017.42%，主要系本期对外捐赠增加所致。其他综合收益的税后净额本期金额-45,726,102元，较去年同期减少8.00亿元，主要系本期持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。 综合收益总额本期金额122,130,738.63元，较去年同期下降87.48%，主要系净利润和其他综合收益的税后净额金额减少所致。经营活动产生的现金流量净额本期金额793,273,923.03元，较上年同期增长27.37%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少2.15亿，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少4.11亿元，ﾗｺﾓﾏ所致。 投资活动产生的现金流量净额本期金额-598,610,723.71元，较上年同期增长191.47%，主要系投资支付的现金较上年同期增加5.55亿元，增幅497412.18%影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期金额659,729,357.11元，较上年同期增加13.83亿元，主要系取得借款收到的现金增加3.56亿元，收到其他与筹资活动有关的现金减少14.70亿元，偿还债务支付的现金减少8.29亿元，付其他与筹资活动有关的现金减少16.44亿元，综合影响所致。 期末现金及现金等价物余额2,050,194,114.98元，较上年同期增长71.90%，主要是以上综合影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 董事长：朱宜存 2020年4月29日