爱婴室：2020年第三季度报告

公司代码：603214 上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 其他说明： 1.货币资金的减少主要由于购买理财产品所致的资金投入；2.交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品；3.应收账款减少主要原因为批发货款的收回；4.其他应收款的减少主要由于收回商户活动款、应收利息、装修押金保证金；5.在建工程增加的主要原因为投入建设二期物流中心产生的费用；6.无形资产、商誉、递延所得税负债增长主要来源于并购上海稚宜乐商贸有限公司所致；7.短期借款增加主要用于供应商货款支付等；8.合同负债根据新收入准则要求，将婴儿抚触收入、MAX会员卡、礼品卡预收从预收款项调整至合同负债，较去年增长主要原因为MAX会员卡、礼品卡预收款业务增长所致；9.应交税费主要为公司采购额和销售额季节性波动，三季度应缴纳税金较去年四季度有所减少所致； 其他说明： 1.财务费用的增加由于结构性存款减少，导致利息收入下降，这部分资金用于购买理财产品，收益计入投资收益，以及短期借款增加，利息支出上升所致；2.其他收益增长原因主要来自于政府补贴的增加；3.资产减值损失增加主要为存货跌价准备的计提；4.资产处置损益主要为处置报废资产所致；5.营业外收入的增加来源于收到商场违约补偿款；6.营业外支出主要包含红十字母婴基金捐赠以及商场违约金，增长的原因为优化门店过程中产生的违约金所致；7.经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要原因为公司优化和控制存货采购以及有效使用增值税进项留抵实缴税额减少所致；8.投资活动产生的现金流量净流出增长主要原因为公司投资理财类产品增加，以及并购上海稚宜乐商贸有限公司投资款所致；9.筹资活动产生的现金流量净额包含短期银行借款、分配股利，变动差异主要为20年股利分配较同期增长。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用