爱婴室：2020年第一季度报告

重要提示与公司概况

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据（单位：元，人民币）：

  • 总资产：1,681,775,520.85（上年末：1,655,406,564.68，增长1.59%）
  • 归属于上市公司股东的净资产：1,026,660,578.50（上年末：1,013,689,981.93，增长1.28%）
  • 经营活动产生的现金流量净额：-2,624,032.64（上年同期：-31,308,376.62，增长-91.62%）
  • 营业收入：518,980,489.90（上年同期：545,191,885.20，下降4.81%）
  • 归属于上市公司股东的净利润：8,829,488.28（上年同期：17,763,206.22，下降50.29%）
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-597,798.87（上年同期：14,475,725.63，下降104.13%）
  • 加权平均净资产收益率：0.87%（上年同期：1.99%，减少1.12个百分点）
  • 基本每股收益/稀释每股收益：0.06元（上年同期：0.13元，下降53.85%）
  • 非经常性损益：9,427,287.15元（主要为政府补助、购买理财产品收益等）

• 股东情况：

  • 股东总数：9,893户
  • 前十名股东：
    • 施琼：23,057,754股（22.59%，质押1,368,700股）
    • Partners Group Harmonious Baby Limited：19,192,897股（18.81%）
    • 莫锐强：12,000,000股（11.76%，质押1,824,900股）
    • 其他股东依次为杨清芬、董勤存、郑大立等
  • 前十名无限售条件股东：与前十名股东一致
  • 关联关系说明：施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人

重要事项分析

• 主要会计报表项目变动：

  • 资产负债表：
    • 货币资金：-61.64%（购买理财减少）
    • 交易性金融资产：+12,995.37%（购买理财增加）
    • 在建工程：+33.28%（物流中心二期建设）
    • 短期借款：+100.00%（增加融资）
    • 应付职工薪酬：-34.54%（年终绩效发放完毕，社保减免）
    • 应交税费：-47.15%（季节性波动）
    • 其他流动负债：+36.52%（疫情影响支付周期延缓）
  • 利润表：
    • 管理费用：+32.52%（股权激励费用、新办公室租金等）
    • 财务费用：-115.80%（短期借款减少利息支出）
    • 其他收益：+518.16%（政府补助）
    • 营业外收入：+76.29%（商场违约金）
    • 营业外支出：+553.11%（门店合同提前终止保证金未收回）
  • 现金流量表：
    • 经营活动：-91.62%（优化存货采购）
    • 投资活动：+37.07%（购买理财产品增加）
    • 筹资活动：+100.00%（增加短期借款）

• 重要事项进展与警示：

  • 无重要事项进展及解决方案说明
  • 无超期未履行承诺事项
  • 无年初至下一报告期累计净利润亏损或重大变动预测