永高股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-081 证券简称：永高股份 永高股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目： 货币资金期末数比年初数增长65.00%，主要是3月份发行7亿可转换债券所致；应收票据期末数比年初数增长56.47%，主要是地产业务商业承兑汇票结算增加所致；应收款项融资期末数比年初数增长385.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；预付账款期末数比年初增长90.01%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；其他应收款期末数比年初增长111.16%，主要是工程投标履约保证金增加所致；其他流动资产期末数比年初增长78.93%，主要是增值税留抵税额增加所致；在建工程期末数比年初增长206.57%，主要是黄岩5万吨和岳阳8万吨募投项目增加投入所致；短期借款期末数比年初下降100%，主要是自有资金充足偿还借款所致；合同负债与其他流动负债期末数比年初增加14,763.73万元，主要预收货款增加所致；其他应付款期末数比年初增长30.45%，主要是客户回款保证金增加所致；应付债券与其他权益工具分别比年初增加58,572.88万元与12,046.94万元,主要是发行可转换债券所致；递延所得税负债期末数比年初增长76.80%，主要是PVC期货套期浮动盈利增加所致；其他综合收益增加5,092.77万元,主要是PVC期货套期合约浮动盈利增加所致。 二、利润表项目： 财务费用同比下降85.02%，主要是银行借款减少与募集资金存款利息增加所致； 投资收益同比下降491.67%，主要是保理手续费增加所致； 信用减值损失同比增长127.44%，主要是浙江五水共治三年以上欠款收回及华燃长通诉讼货款收回形成减值转回所致； 营业利润同比增长64.57%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致； 利润总额同比增长62.76%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致； 所得税费用同比增长53.11%，主要是利润总额同比增长所致； 净利润同比增长64.28%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好。 三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.46%，主要是销售商品收到现金大于同期所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少10,181.01万元，主要是募投项目购建固定资产支付的现金大于同期所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加71，629.13万元，主要是发行7亿可转换债券所致； 现金及现金等价物的净增加额同比增加78,696.08万元,主要是销售商品现金净流量增加和发行可转换债券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年1月20日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕22号）核准，公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券,期限6年。 2020年3月9日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用3,300,985.12元后，实际募集资金净额为人民币691,557,505.45元。 2020年4月9日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债于2020年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。 2020年5月28日，公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司实施了2019年度利润分配方案，以公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司于2020年6月4日起“永高转债”的转股价格由原来的6.30元/股调整为6.16元/股。 2020年9月14日，公司发布了《关于“永高转债”开始转股的提示性公告》。“永高转债”于2020年9月17日进入转股期，转股价格为人民币6.16元/股。 2020年10月9日，公司发布了《2020年第三季度可转债转股情况的公告》，截止2020年9月30日，“永 高转债”因转股债券金额减少3,292,400元（32,924张债券），转股数量为534,456股。截至2020年9月30日，“永高转债”剩余696,707,600元，剩余债券6,967,076张。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、实际募集资金金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，永高股份于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币70,000万元,扣除发行费用（不含税844.25万元），实际募集资金净额为69,155.75万元。 截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额38,282.95万元，收到利息收入为269.86万元，募集资金余额为31,142.66万元。 2、募投项目进展情况 单位：万元 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇二〇年十月十九日