永高股份：2020年第一季度报告

证券简称：永高股份债券简称：永高转债 公告编号：2020-044 永高股份有限公司 2020年第一季度报告正文 2020年4月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目： 货币资金期末数比年初数增长76.30%，主要是3月份发行可转换债券所致；应收款项融资期末数比年初数增长156.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；预付账款期末数比年初增长270.68%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；其他流动资产期末数比年初增长194.61%，主要是预缴所得税未汇算清缴所致；在建工程期末数比年初增长45.86%，主要是募投项目增加投入所致；短期借款期末数比年初下降34.39%，主要是偿还借款所致；衍生金融负债期末数比年初增加785.65万元，主要是期货合约浮动亏损所致；合同负债期末数比年初增长167.31%，主要促销预收货款增加所致；应付职工薪酬比年初下降40.64%，主要是发放年度奖金所致；应交税费比年初下降81.24%，主要是年初应交税费金额较大于本期上交税费所致；应付债券与其他权益工具分别比年初增加57,051.88万元与12,103.87万元,主要是发行债券所致；其他综合收益下降685.58万元,主要是期货合约浮动亏损所致。 二、利润表项目： 财务费用同比下降275.79%，主要是银行借款减少所致；信用减值损失同比增长732.51%，主要是应收账款下降导致信用减值转回所致；营业利润同比下降36.37%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；利润总额同比下降35.98%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；所得税费用同比下降41.39%，主要是利润总额同比下降所致；净利润同比下降34.90%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致。 三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.53%，主要是收入减少导致销售商品收到现金小于同期所 致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少4,168.06万元，主要是购建固定资产支付的现金大于同期所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加88,145.80万元，主要是发行可转换债券所致；现金及现金等价物的净增加额同比增加77,991.70万元,主要是发行可转换债券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇二〇年四月二十五日