重庆水务：2020年第一季度报告

公司代码：601158债券代码：163228 重庆水务集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王世安、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表 注1：主要原因是报告期内发行20亿元“重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”所致。 注2：主要原因是报告期实行新收入准则，根据新收入准则对原应收账款中应确认为合同资产的应收款项进行相应调整。 注3：主要系报告期内到期收回委托理财本金4亿元所致。 注4：主要系报告期内公司收购中州水务控股有限公司20%股权因股权变更已完成，从其他非流动资产结转至长期股权投资所致。 注5：主要系报告期内偿还一年期银行借款所致。 注6：主要系报告期内支付职工2019年度薪酬所致。 注1：主要系上年同期缴纳土地增值税477万元而本期无此因素所致。 注2：主要系报告期汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失1,367万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收益1,141万元。 注3：主要原因是报告期实行新收入准则的影响，合同资产计提的减值准备计入资产减值损失。 注4：主要系报告期内应收自来水水费及所属非水企业应收款项增加所致。 注5：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致。 注6：主要系报告期内有闲置设备处置，而上年同期无此因素所致。注7：主要系报告期内固定资产报废净损失较上年同期增加所致。注8：主要系报告期内供水企业利润总额减少所致。注9：主要系报告期内公司控股子企业净利润较上年同期增加所致。注10：主要系报告期内其他权益工具在活跃市场的公开报价变动所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司2019年8月8日召开第四届董事会第十九次会议、8月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的相关议案。此后公司向上海证券交易所报送了发行申请及相关材料；2019年10月24日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1940号）文件，核准公司可分期向合格投资者公开发行不超过30亿元的公司债券。2020年3月10日公司已完成“重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”的发行工作，本期债券的实际发行规模为20亿元，期限为5年期，年利率为3.37%。2020年3月18日，本期债券已在上海证券交易所挂牌上市，简称为“20渝水01”，证券代码为“163228”。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用