财通策略&多行业会议的报告指出,经济复苏的躁动正在发生,联储紧缩、防疫管控、地产政策、宽信用是市场的四个边际关注点。四重共振,市场走出底部震荡,暖冬行情。节奏上,预期差最大,跌的最深的金融地产链、恒生科技、消费将率先引领反弹,估值修复。往后看,伴随风险偏好提升,成长景气的“大安全”赛道依然是中期主线。报告还关注了消费恢复、中长期投资受益两条主线,以及券商股、制造业装备、风电、建筑、商社、电子、计算机、医药、金属新材料、农业、零售、汽车、传媒等行业的发展情况。
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