根据报告正文,最近6个月沪深300表现是11月新开工单月降幅收窄,竣工面积单月同比回正。同时,全国商品住宅新开工面积和竣工面积都有所增长,房地产开发投资完成额也有所增长。值得关注的是,低利率融资成本、背靠国企能在一二线城市持续拿地的龙头房企,受此次“两集中”土地政策影响较小,勾地能力较强的房企,以及物管行业龙头和布局物管行业优质细分赛道的企业,都是后期值得关注的标的。同时,报告也提到了风险提示,包括房地产调控政策收紧和防范金融系统性风险。
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