常山股份：2013年第三季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,519,406,493.23 5,716,866,936.80 -3.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,378,088,166.66 2,427,040,859.29 -2.02% 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,263,725,737.70 30.98% 4,329,476,934.74 45.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,813,203.52 -28.04% -47,417,679.03 4.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,564,641.71 0.09% -88,883,939.28 -49.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -102,111,335.11 8.64% 基本每股收益（元/股） -0.018 -28.04% -0.066 4.58% 稀释每股收益（元/股） -0.018 -28.04% -0.066 4.58% 加权平均净资产收益率（%） -0.53% -0.11% -1.97% 0.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,724,410.62 其中：收回长期股权投资收益为139,338.62元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 152,225,422.09 其中：政府搬迁补助 151,094,715.58 元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -112,788,398.12 职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,311.53 减：所得税影响额 71,485.87 合计 41,466,260.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 34,755 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 48.06% 345,514,011 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 2.75% 19,743,473 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.2% 8,599,783 苏志刚 境内自然人 0.61% 4,370,500 曹为宇 境内自然人 0.49% 3,500,000 吉林省兴国投资有限公司 境内非国有法人 0.35% 2,530,353 杨金英 境内自然人 0.31% 2,212,551 陈文荣 境内自然人 0.28% 2,045,000 胡殿君 境内自然人 0.28% 2,014,600 林伟平 境内自然人 0.27% 1,946,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 345,514,011 人民币普通股 345,514,011 长江证券股份有限公司 19,743,473 人民币普通股 19,743,473 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,599,783 人民币普通股 8,599,783 苏志刚 4,370,500 人民币普通股 4,370,500 曹为宇 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 吉林省兴国投资有限公司 2,530,353 人民币普通股 2,530,353 杨金英 2,212,551 人民币普通股 2,212,551 陈文荣 2,045,000 人民币普通股 2,045,000 胡殿君 2,014,600 人民币普通股 2,014,600 林伟平 1,946,700 人民币普通股 1,946,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司全部为无限售流通股。本公司第一大股东与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十大股东中，招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,298,301股，持股比例0.46%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,924,119股，持股比例0.41%。将上述两个客户信用交易担保证券账户与公司股东名册中的股东账户混合排序后，公司前10名股东持股情况如前表所示。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少56.03%,系本期公司归还2.7亿元短期融资券本息款及支付公司债券利息所致。 2、应收票据较年初减少35.89%，主要系公司上年收到的银行承兑汇票于本期到期和背书转让所致。 3、应收账款较年初增加93.51%，主要系本期公司外销增加，出口信用证结算滞后所致。 4、应收利息较年初减少98.27%，主要系公司按约定利率计算的应收利息部分到期所致。 5、其他应收款较年初减少44.23%，主要系本期公司收回部分出口退税款所致。 6、固定资产清理较年初增加101.69%，主要系公司处于搬迁阶段，报废的固定资产本期清理尚未完成所致。 7、应付票据较年初增加50%，主要系本期公司采用商业承兑汇票结算增加所致。 8、预收账款较年初增加30.02%，主要系公司预收销售货款增加所致。 9、应付利息较年初减少32.43%，主要系本期公司支付公司债券利息所致。 10、其他流动负债较年初减少99.87%，系本期公司归还2.7亿元短期融资券本息款影响所致。 11、其他非流动负债较年初减少36.64%，主要原因系本期公司将企业搬迁补助资金转入营业外收入所致。 12、营业收入较上年同期增加45.23%，主要系公司贸易收入同比增加所致。 13、营业成本较上年同期增加49.79%，主要系营业收入同比增加所致。 14、营业税金及附加较上年同期减少69.59%，主要系本期公司应交增值税同比减少影响所致。 15、销售费用较上年同期减少30.23%，主要系本期公司外销费用同比减少所致。 16、管理费用较上年同期增加134.81%，主要系本期公司支付职工安置补偿金所致。 17、资产减值损失较上年同期减少47%，主要系本期公司计提的坏账准备同比减少所致。 18、公允价值变动损益较上年同期减少15.73万元，系本期公司未进行衍生品投资所致。 19、营业利润较上年同期减少259.77%，主要系本期市区部分老厂停产搬迁，产销量下降，成本上升及支付职工安置费所致。 20、营业外收入较上年同期增加1804.19%，主要系本期公司政府补助较同期增加所致。 21、营业外支出较上年同期减少91.78%，主要系本期公司非流动资产处置损失同比减少所致。 22、所得税费用较上年同期增加57.58%，主要系本期子公司当期所得税费用同比增加所致。 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.37%，主要系本期收到部分土地收储款，及购建固定资产支付的现金同比减少所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少217.94%，主要系上期收到发行公司债券款及短期融资券款，而本期偿还到期短期融资券本息所致。 25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少898.70%，主要系本期支付职工安置补偿金和偿还2.7亿元短期融资券本息款及支付公司债券利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2013年7月29日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN199号），同意公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起二年内有效。 2013年08月02日 http://www.cninfo.com.cn 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 7 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事会 2013年底前棉三分公司完成设备搬迁、处置和厂区土地出让 2013年05月16日 2013年底前 正在履行 承诺是否及时履行 是 四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 交通银行 商业银行 5,139,369.50 3,197,945 0.01% 3,197,945 0.01% 13,751,163.50 767,506.80 可供出售金融资产 购入 六、衍生品投资情况 单位：万元 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 8 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） 报告期实际损益金额 0 0 0