浙报传媒：2014年第一季度报告

浙报传媒集团股份有限公司 600633 2014年第一季度报告 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ..................................................................................................................................... 10 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 张雪南 主管会计工作负责人姓名 郑法其 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑法其 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 6,493,897,213.29 6,562,171,927.34 6,562,171,927.34 -1.04 归属于上市公司股东的净资产 3,659,757,849.08 3,543,355,378.34 3,543,355,378.34 3.29 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -108,458,869.23 -35,511,583.21 -27,031,139.85 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 575,801,160.09 351,587,064.98 342,945,556.88 63.77 归属于上市公司股东的净利润 134,439,706.11 41,110,538.43 41,087,913.06 227.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,910,100.45 40,564,191.24 40,542,118.87 163.56 加权平均净资产收益率（％） 3.74 3.88 3.91 减少0.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.23 0.10 0.10 130.00 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.10 0.10 130.00 2013年公司完成对浙江法制报报业有限公司51%股权、浙江日报报业集团下属《美术报》和《浙江老年报》采编业务及相关资产、负债的同一控制企业合并，相应对上表中上年初至上年报告期末的数据进行追溯调整。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1－3月） 非流动资产处置损益 -18,542.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 400 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,526,713.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 61,660,956.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,751.50 所得税影响额 15,359.44 少数股东权益影响额（税后） -35,151,529.83 合计 27,529,605.66 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 4 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 22,363 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙报传媒控股集团有限公司 国有法人 49.76 295,668,528 295,668,528 无 新洲集团有限公司 未知 7.06 41,943,851 0 未知 汇添富基金公司－工行－华融信托华融·添富3号权益投资集合资金信托计划 未知 4.83 28,669,064 28,669,064 未知 国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.03 17,985,611 17,985,611 未知 湘财证券股份有限公司 未知 2.42 14,388,489 14,388,489 未知 融通新蓝筹证券投资基金 未知 1.95 11,612,734 11,612,734 未知 西安投资控股有限公司 国有法人 1.82 10,791,366 10,791,366 未知 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 未知 1.79 10,643,597 10,503,597 未知 上海白猫（集团）有限公司 国有法人 1.65 9,782,661 0 未知 上海祺禧投资管理合伙企业(有限合伙) 未知 1.54 9,122,302 9,122,302 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 新洲集团有限公司 41,943,851 人民币普通股 41,943,851 上海白猫（集团）有限公司 9,782,661 人民币普通股 9,782,661 上海机电股份有限公司 2,191,200 人民币普通股 2,191,200 浙江新干线传媒投资有限公司 1,654,914 人民币普通股 1,654,914 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,620,015 人民币普通股 1,620,015 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 1,499,932 人民币普通股 1,499,932 厦门国际信托有限公司－凯瑞投资一号集合资金信托 1,474,819 人民币普通股 1,474,819 上海轻工集体经济管理中心 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 吴磊 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,199,914 人民币普通股 1,199,914 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)应收票据：期末数比年初余额增加30,318,693.64元，增加比例为265.28%，主要系子公司采用票据结算销售款金额增加所致。 (2)预付账款：期末数比年初余额增加14,557,031.08元，增加比例为38.01%，主要系子公司预付款增加所致。 (3)可供出售金融资产：期末数比年初余额减少74,997,000.00元，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。 (4)其他非流动资产：期末数比年初余额减少31,100,000.00元，减少比例为73.37%，主要系子公司预付投资款减少所致。 (5)应付账款：期末数比年初余额减少95,859,138.16元，减少比例为30.75%，主要系子公司应付供应商款项减少所致。 (6)应付职工薪酬：期末数比年初余额减少90,034,693.11元，减少比例为51.85%，主要系子公司支付职工薪酬所致。 (7)应付股利：期末数比年初余额减少3,763,200.00元，减少比例为31.98%，主要系子公司支付股利所致。 (8)递延所得税负债：期末数比年初余额减少13,664,572.25元，主要系子公司处置可供出售金融资产，相应结转递延所得税负债所致。 (9)营业收入：本期发生数比上年同期数增加224,214,095.11元，增加比例为63.77%，主要系合并范围变化导致增加。 (10)营业成本：本期发生数比上年同期数增加78,150,035.71元，增加比例为37.36%，主要系合并范围变化导致增加。 (11)营业税金及附加：本期发生数比上年同期数增加3,317,322.21元，增加比例为45.67%，主要系合并范围变化导致增加。 (12)销售费用：本期发生数比上年同期数增加21,630,136.85元，增加比例为51.04%，主要系合并范围变化导致增加。 (13)管理费用：本期发生数比上年同期数增加44,699,258.48元，增加比例为118.66%，主要系合并范围变化导致增加。 (14)投资收益：本期发生数比上年同期数增加62,477,355.68元，增加比例为1989.61%，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。 (15)营业外收入：本期发生数比上年同期数增加5,539,805.71元，增加比例为426.48%，主要系子公司政府补助增加所致。 (16)营业外支出：本期发生数比上年同期数增加227,343.35元，增加比例为37.48%，主要系合并范围变化导致增加。 (17)所得税费用：本期发生数比上年同期数增加14,665,904.56元，增加比例为10321.28%，主要系合并范围变化导致增加。 (18)经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少72,947,286.02元，主要系子公司支付采购款增加所致。 (19)投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数增加60,919,147.51元，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。 (20)筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少100,699,200.00元，减少比例为118.52%，主要系上年同期借入银行借款所致。 600633 浙报传媒集团股份有限公司2014年第一季度报告 6 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 股份 限售 浙报 控股 浙报控股承诺，重大资产重组完成后且浙报传媒（原白猫股份）非公开发行股份过户登记至浙报控股名下之日起36个月内，不转让该等股份，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。 2011年9月6日至2014年9月5日 是 是 解决同业竞