浙报传媒：白猫股份2004年第一季度报告

1 上海白猫股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 2004年第一季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 董事姚志贤先生、独立董事吴弘先生因故未能出席公司四届二十次董事会会议，董事姚志贤先生授权委托董事左异群先生参加会议并表决，吴弘先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。 1.4 公司董事长马立行先生、公司总经理兼主管会计工作负责人黄海先生及公司财务负责人秦树钧先生声明：保证2004年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 白猫股份 变更前简称（如有）本报告期初至报告披露日公司简称无变更 股票代码 600633 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁一新 徐晔 联系地址 上海市金沙江路1829号 上海市金沙江路1829号 电话 32023251 32023251 传真 52701369 52701369 电子邮箱 ding_yixin@stof.com xu_ye@stof.com 2.2 财务资料 22.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 356,391,347.04 349,528,066.17 1.96 股东权益（不含少数股东权益） 217,178,976.90 215,006,663.94 1.01 每股净资产 1.4283 1.4140 1.01 调整后的每股净资产 1.3742 1.3592 1.10 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 -7,161,880.48 -7,161,880.48 -156.72 每股收益 0.0143 0.0143 -47.23 每股收益（按新股本计） 0.0143 0.0143 -47.23 净资产收益率 1.0053 1.0053 -50.86 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.9681 0.9681 -49.92 非经常性损益项目 金额（不含税） 补贴收入 85,968.37 营业外收支净额 -5,551.50 合计 80,416.87 2.2.2 合并利润表（未经审计） 单位：元 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 81,617,025.56 72,222,585.56 减：主营业务成本 68,373,779.27 56,457,089.76 主营业务税金及附加 2,711.50 298,933.45 二、主营业务利润 13,240,534.79 15,466,562.35 加：其他业务利润 4,357,769.63 10,532,728.57 减：营业费用 7,287,639.62 10,556,697.68 管理费用 6,558,876.67 9,092,370.69 财务费用 426,946.77 425,571.09 三、营业利润 3,324,841.36 5,924,651.46 加：投资收益 -202,931.43 补贴收入 149,778.58 435,916.67 营业外收入 19,267.70 减：营业外支出 8,285.82 116,920.77 四、利润总额 3,263,402.69 6,262,915.06 减:所得税 1,121,085.91 2,167,157.64 少数股东损益 -29,996.18 -17,782.36 五、净利润 2,172,312.96 4,113,539.78 32.2报告期末股东总人数：7989户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 牙膏 58,607,528.69 47,079,452.90 19.67 化工产品 19,603,746.97 18,500,084.02 5.63 其他产品 3,405,749.90 2,794,242.35 17.96 其中：关联交易 3,736,311.32 3,001,378.88 19.67 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金 额（千元） 占利润总额的比例（%） 项 目 报告期 前一报告期报告期 前一报告期 增减 利润总额 3,263 19,253 主营业务利润 13,241 58,664 405.79 304.70 101.09 其他业务利润 4,358 30,014 133.56 155.89 -22.33 期间费用 14,273 71,694 437.42 372.38 65.04 投资收益 -203 -938 -6.22 -4.87 1.35 补贴收入 150 788 4.60 4.09 0.51 营业外收支净额 -8 2,419 -0.25 12.56 -12.81 变动原因说明： 1、报告期主营业务利润与利润总额之比较前一报告期增加的原因是：报告期利润总额的下降幅度大于主营业务利润下降的幅度。 42、公司其他业务收入主要来源于商标使用费、租赁费收入及四技服务费收入。公司已在2003年度报告中披露：2004年度公司商标使用费、租赁费收入均会减少。因此报告期其他业务利润占利润总额的比例低于前一报告期。 3、报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期主要是报告期利润总额下降所致。 4、报告期投资收益为负数而且占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是：报告期子公司亏损增加及报告期公司利润总额下降所致。 5、报告期营业外收支净额占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是：报告期营业外收支项目较少且营业外收支净额金额较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所下降，这主要是因为本报告期内公司主营业务产品为了扩大国内市场占有率加强了促销力度增加了销售成本，同时出口牙膏产品品种中低价格低毛利的产品比例有所增加，因此本报告期牙膏产品毛利率比前一报告期下降，但仍属正常波动。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务收入与去年同期相比增长了13％，但因报告期产品促销力度增加，以及出口牙膏产品品种中低毛利的产品比例增加，使得报告期主营业务利润与去年同期相比下降了14.40％。此外，自2004年起公司各项其他业务收入均有减少，报告期其他业务利润与去年同比下降58.63％。公司通过大力拓展主营业务、降本增效来减少上述因素的影响，已产生了一些效果，但上述因素仍使公司报告期的盈利水平有所下降。 公司将继续通过大力拓展主营业务、降本增效来减少上述因素的影响。 53.3会计政策、会计估计、合并范围