凯瑞德：2015年第一季度报告全文

凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-D019 2015年04月 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 28,718,284.16 142,808,862.34 -79.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,824,225.55 -9,623,809.97 -74.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,824,225.55 -9,609,588.75 -75.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,799,910.41 4,456,069.42 -185.27% 基本每股收益（元/股） -0.096 -0.055 -74.55% 稀释每股收益（元/股） -0.096 -0.055 -74.55% 加权平均净资产收益率 -9.65% -5.41% -4.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,131,112,692.11 1,116,289,787.57 1.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 170,574,639.77 187,398,865.32 -8.98% 非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,561 前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 质押 30,000,000 浙江第五季实业有限公司 境内非国有法人 17.05% 30,000,000 0 冻结 30,000,000 中国建设银行股份有限公司－兴其他 3.34% 5,880,000 0 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 全社会责任股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 其他 2.82% 4,955,031 0 中国对外经济贸易信托有限公司－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 其他 1.57% 2,758,401 0 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 其他 1.43% 2,523,200 0 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 其他 1.14% 2,000,000 0 鲜栗 境内自然人 1.08% 1,900,000 0 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 其他 1.06% 1,860,556 0 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金 其他 1.05% 1,845,560 0 中国银行股份有限公司－浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,425,000 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 浙江第五季实业有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 5,880,000 人民币普通股 5,880,000 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 4,955,031 人民币普通股 4,955,031 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 中国对外经济贸易信托有限公司－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 2,758,401 人民币普通股 2,758,401 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,523,200 人民币普通股 2,523,200 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 鲜栗 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,860,556 人民币普通股 1,860,556 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金 1,845,560 人民币普通股 1,845,560 中国银行股份有限公司－浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 1,425,000 人民币普通股 1,425,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据：报告期末，应收票据比上年期末减少66.95万元，减少59.18%，主要原因是本报告期收到应收票据减少所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期减少11409.06万元，下降79.89%，主要原因是市场形势下滑，销量减少所致。 2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期减少10058.04万元，下降76.36%，主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。 3、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期减少75.04万元，下降93.38%， 主要原因是本报告期应纳增值税减少所致。 4、财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少643.83万元，下降45.96%，主要原因是银行收取的财务顾问费、敞口费等费用减少所致。 5、投资收益：本报告期投资收益比上年同期减少74.41万元，主要原因是本报告期联营企业亏损，确认投资收益-74.41万元所致。 5、营业利润：本报告期营业利润比上年同期减少721.18万元，下降75.05%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本比上年同期减少所致。 6、利润总额及净利润：本报告期利润总额比上年同期减少719.76万元，下降74.79%；本报告期净利润比上年同期减少720.04万元，下降74.82%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本比上年同期减少所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少825.60万元，下降185.27%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少389.41万元，下降3675.72%，主要原因是本报告期投资北京华夏百信科技有限公司400万元所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加345.05万元，增长200.15%，主要原因是本报告期筹集资金增加所致。 4、汇率变动对现金的影响额：本报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少1.69万元，下降99.75%，主要原因是本报告期外币应收账款余额减少，汇率影响较小所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 浙江第五季实业有限公司 不与本公司发生同业竞争 2011年12月03日 2011/12/3---第五季实业不再为德棉股份的控股股东 报告期内，第五季实业履行了上述承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 浙江第五季实业有限公司 若中彩凯德于2015年6月30日前仍无法取得相关部门授予的经营资质，浙江第五季实业有限公司将收购中彩凯德全部股权，收购金额不低于公司受让中彩凯德100%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将2700万元作为收购中彩凯德100%股权保证金划入公司账户。 2015年03月02日 2015年6月30日 报告期内，第五季实业履行了上述承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2015年1-6月净利润（万元） -2,500 至 -2,000 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,983.08 业绩变动的原因说明 国内外经济形势依旧严峻，公司将通过纺织贸易、大宗交易、基金管理、互联网彩票等多元化业务开展规避市场风险。 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2015年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 81,432,450.21 114,279,910.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 461,701.37 1,131,177.03 应收账款 259,051,340.64 221,055,990.90 预付款项 91,408,480.79 109,635,587.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 145,531,408.82 119,819,628.03 买入返售金融资产 存货 204,350,676.17 195,297,341.01 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,131,288.97 27,044,641.06 流动资产合计 809,367,346.97 788,264,275.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,193,989.74 12,938,120.57 投资性房地产 固定资产 286,533,263.12 295,967,475.45 在建工程 1,967,041.52 1,967,041.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产