凯瑞德：2017年第一季度报告全文
凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-D022 2017年04月 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 22,204,565.18 4,159,346.01 433.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,808,873.69 -11,423,767.36 75.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,808,873.69 -11,328,715.49 75.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,284,302.64 -1,502,389.39 14.52% 基本每股收益（元/股） -0.016 -0.065 75.38% 稀释每股收益（元/股） -0.016 -0.096 83.33% 加权平均净资产收益率 -2.97% -15.07% 12.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 668,739,605.47 700,128,809.83 -4.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 93,050,682.84 95,859,556.53 -2.93% 非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 质押 18,000,000 浙江第五季实业有限公司 境内非国有法人 11.61% 20,427,000 0 冻结 20,427,000 北京阳光融汇医境内非国有法人 5.00% 8,800,097 0 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） 天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.01% 5,290,303 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.32% 4,091,300 0 云南国际信托有限公司－云信永盈10号证券投资单一资金信托 其他 2.05% 3,605,900 0 华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划 其他 1.93% 3,400,000 0 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划 其他 1.89% 3,333,253 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－安盈麒瑞3号结构化证券投资集合资金信托计划 其他 1.40% 2,462,580 0 上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券投资7号集合资金信托计划 其他 1.26% 2,214,985 0 云南国际信托有限公司－睿赢51号单一资金信托 其他 1.21% 2,130,056 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江第五季实业有限公司 20,427,000 人民币普通股 20,427,000 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） 8,800,097 人民币普通股 8,800,097 天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 5,290,303 人民币普通股 5,290,303 中央汇金资产管理有限责任公司 4,091,300 人民币普通股 4,091,300 云南国际信托有限公司－云信永盈10号证券投资单一资金信托 3,605,900 人民币普通股 3,605,900 华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划 3,333,253 人民币普通股 3,333,253 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－安盈麒瑞3号结构化证券投资集合资金信托计划 2,462,580 人民币普通股 2,462,580 上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券投资7号集合资金信托计划 2,214,985 人民币普通股 2,214,985 云南国际信托有限公司－睿赢51号单一资金信托 2,130,056 人民币普通股 2,130,056 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司营业收入较上年同期增加433.85%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加75.41%，基本每股收益较上年同期增加75.38%，上述指标增加的主要原因为：本报告期内，公司于2016年9月份收购的子公司北京屹立由数据有限公司纳入公司合并范围所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （1）重大资产出售事项： 1、重大资产出售事项 2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议案》。公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。本次重大资产出售交易标的最终的交易价格的定价以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估结果为依据，根据双方签订的《重大资产出售框架协议》之补充协议确认，本次交易金额为48,852.95 万元，由交易对方以现金方式购买。根据资产出售《框架协议》和补充协议的约定，德棉集团以现金方式支付对价，并应于本次重大资产出售事项经公司股东大会审议通过后12个月内支付完毕。过渡期为自评估基准日（2014年12月31日）次日至交割日（含交割日当日）的期间。 评估基准日至交易标的资产交割日之间产生的损益归交易对方享有和承担。 本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，专注于纺织贸易、基金管理、互联网彩票等业务， 这将提升公司资产质量，改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。 本次交易德棉集团履约能力情况及公司采取的措施：一方面德棉集团将通过收回部分应收款项以筹集资金，支付对价。另一方面，德棉集团目前正积极和相关银行进行沟通，拓展融资业务和合作，届时德棉集团可就上述收购事宜向银行申请增加贷款或通过其他方式融资以筹集收购资金。综上，德棉集团具备一定的履约能力，并正为此次资产出售事宜向银行进行融资或其他机构融资，以筹集资金支付价款。公司控股股东第五季实业已出具承诺：如因德棉集团未能按照协议约定期限内全额支付交易对价，第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付德棉集团尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。第五季实业将在代付价款后，再由本公司向德棉集团进行追偿此代付款项。 鉴于德棉集团未能全额支付交易款项，公司于2015年8月10日收到了公司第一大股东第五季实业《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》：因德棉集团未能按照上述付款安排的约定期限内全额支付交易对价，第五季实业将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付德棉集团尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。具体付款安排如下：2016年8月31日前，代为支付人民币1亿元；2016年12月31日，代为支付本次出售资产的全部余款。 截至本财务报告报出日，公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的资产转让款共计28,432.5万元，收到浙江第五季实业委托第五季（深圳）资产管理有限公司代山东德棉集团支付资产转让款20,420.44万元。 本次交易所涉及的部分资产已完成交割。交易双方将积极推进，争取尽快完成全部交易事宜。 （2）收购北京屹立由数据有限公司100%股权事项 2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》、审议通过《关于公司、北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉的议案》。 凯瑞德控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）的实际控制人为庞泊与舒艳超夫妻共同控制。庞泊持有第五季实业40%股权，系第五季实业第二大股东，而第五季实业系公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。 公司与北京网数通网络技术有限公司（以下简称“网数通”）、北京维云创艺科技有限公司（以下简称“维云创艺”）、签署《重大资产购买协议》 ，拟通过支付现金的方式购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权，其中：1、拟向网数通支付21,133.2185万元现金，收购其持有的屹立由85%股权；2、 拟向维云创艺支付3,729.3915万元现金，收购其持有的屹立由15%股权。 交易双方已于2016年5月25日完成北京屹立由数据有限公司100%股权的过户手续。截止财务报告报出日，公司支付北京网数通网络技术有限公司股权款共计22,860万元。北京屹立由数据有限公司自2016年9月纳入公司合并范围。交易双方将积极推进，争取尽快完成全部交易事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 浙江第五季实业有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 不与本公司发生同业竞争 2011年12月03日 2011/12/3---第五季实业不再为德棉股份的控股股东 报告期内，第五季实业履行了上述承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -95.0
