银龙股份：2017年第一季度报告

2017年第一季度报告 1 / 17 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2017年第一季度报告 二〇一七年四月 2017年第一季度报告 2 / 17 目 录 一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司基本情况 .................................................................. 3 三、重要事项 ...................................................................... 5 四、附录 .......................................................................... 8 2017年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议2017年第一季度报告。 1.3 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超 及会计机构负责人（会计主管人员）王峥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,811,081,306.05 1,751,034,078.87 3.43 归属于上市公司股东的净资产 1,625,732,145.48 1,593,714,390.43 2.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -34,988,753.71 10,281,656.19 -440.30 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 396,714,092.12 177,551,791.69 123.44 归属于上市公司股东的净利润 32,017,755.05 5,837,492.03 448.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,637,246.19 5,366,457.91 489.54 加权平均净资产收益率（%） 1.99 0.39 增加410.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 8,429.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 761,335.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,882.28 少数股东权益影响额（税后） 224.91 所得税影响额 -146,598.16 2017年第一季度报告 4 / 17 合计 380,508.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 39,258 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 谢铁桥 84,421,800 21.11 84,421,800 质押 12,500,000 境内自然人 谢铁根 49,246,200 12.31 49,246,200 无 境内自然人 谢铁锤 44,556,000 11.14 44,556,000 无 境内自然人 谢辉宗 42,210,900 10.55 42,210,900 无 境内自然人 谢志峰 24,403,200 6.10 24,403,200 无 境内自然人 无锡国联卓成创业投资有限公司 7,993,800 2.00 0 无 境内非国有法人 顾飞 3,123,257 0.78 0 无 境内自然人 温涛 1,200,000 0.30 0 无 境内自然人 李景全 840,900 0.21 0 无 境内自然人 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 800,362 0.20 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 无锡国联卓成创业投资有限公司 7,993,800 人民币普通股 7,993,800 顾飞 3,123,257 人民币普通股 3,123,257 温涛 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 李景全 840,900 人民币普通股 840,900 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 800,362 人民币普通股 800,362 林平 750,140 人民币普通股 750,140 刘政达 609,900 人民币普通股 609,900 中国建设银行股份有限公司－新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 602,400 人民币普通股 602,400 章俊献 575,700 人民币普通股 575,700 马韶峰 516,000 人民币普通股 516,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤为兄弟关系，谢志峰为谢铁桥之子。其中谢铁桥和谢铁根为一致行动人，签署了一致行动协议。除此之外，公司未知上述前十名无限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2017年第一季度报告 5 / 17 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币 资产负债表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动比例 情况说明 其他应收款 18,760,215.91 10,383,321.90 80.68% 主要原因是履约合同增加，保证金增加 在建工程 8,004,221.22 4,659,338.25 71.79% 主要是河间市银龙轨道有限公司（以下简称“轨道公司”）基建投资增加 工程物资 20,694,509.28 8,843,904.08 134.00% 主要是轨道公司基建投资增加 长期待摊费用 8,778,640.10 14,148,054.66 -37.95% 主要是建平项目本年摊销余额减少 其他非流动资产 33,453,221.19 18,552,962.00 80.31% 主要是轨道公司基建投资增加，预付工程款增加 短期借款 23,000,000.00 0.00 不适用 本年新增银行贷款 预收款项 17,127,592.70 10,146,627.60 68.80% 主要是新疆银龙预收客户的货款 应付职工薪酬 2,712,739.28 7,869,506.02 -65.53% 主要是上年计提的奖金在本年发放导致余额减少 应交税费 14,401,094.61 30,057,187.20 -52.09% 主要是上年计提的所得税在本年缴纳导致余额减少 其他应付款 6,328,973.91 3,998,411.07 58.29% 主要是上年代扣个人所得税本年手续费返还 利润表项目 2017年3月31日 2016年3月31日 变动比例 情况说明 营业收入 396,714,092.12 177,551,791.69 123.44% 预应力钢材较上年同期销售增长较多，同时本年一季度建平项目轨道板产业产生效益。 营业成本 319,677,677.03 143,435,696.80 122.87% 随着销售量的增加，销售成本增加，由于一季度价格的波动也引起成本增长，同时轨道板实现销售，成本亦结转 财务费用 10,843.92 -1,596,617.42 不适用 主要原因是随着募集资金使用存款利息减少，本年增加贷款利息支出增加 资产减值损失 -724,859.80 -4,029,434.57 -82.01% 应收款回款较多，坏账准备余额冲减较多 营业利润 40,910,369.85 7,441,395.68 449.77% 主要是销售收入的增长使营业利润增加 净利润 32,894,989.03 5,159,084.82 537.61% 主要是销售收入的增长使得净利润增加 2017年第一季度报告 6 / 17 现金流量表项目 2017年3月31日 2016年3月31日 变动比例 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 306,836,064.99 161,698,085.69 89.76% 2016年4季度销售量较大，按照回款周期，在本年1季度实现较多回款。本年1季度销售量增长，也使得回款较上年同期有所增加。 收到的税费返还 6,255,812.04 4,647,055.79 34.62% 主要为2016年4季度和本年部分1季度销售实现出口退税额较上年增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 282,993,784.46 132,874,994.25 112.98% 本年销售量的增大和盘条采购价格的增长，使得原材料采购支出增加 支付的各项税费 32,903,601.78 14,379,769.77 128.82% 主要是2016年第4季度利润较大，其计提的所得税在本年1季度支付。 支付其他与经营活动有关的现金 31,217,578.56 15,677,141.36 99.13% 主要是因销售增长所支付的投标、履约保证金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -34,988,753.71 10,281,656.19 -440.30% 销售业务以赊销为主，采购原材料以全额现金预付为主，两方面因素共同影响使得经营活动现金净流量较上年同期降低。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,478,072.46 22,154,481.96 69.17% 主要是轨道公司基建设备投资支出较多 筹资活动现金流入小计 23,200,000.00 0 不适用 主要是取得银行贷款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,400,000.00 -100.00% 上年同期轨道公司对少数股东的分配，本报告期内轨道公司未进行分配 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.公司首发上市募集资金投资项目已经完成结项，项目节余募集资金拟用于永久补充流动资金。有关该事项的详细情况请见公司于2017年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-028）。公司募集资金投资项目结项及补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议通过。 2.公司第二届董事会第二十八次会议和2016年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，即以2016年12月31日公司总股本4亿股为基数，按每10股派发现金股利2.25元（含税），共计分配股利9,000万元。截止当前，利润尚未进行分配，公司将在股东大会通过之后2个月内实施完毕。 2017年第一季度报告 7 / 17 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √