东方电子：2015年半年度报告

东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 1 东方电子股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月7日 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江秀臣 独立董事 因公出差 房立棠 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............ 2 第二节 公司简介 ........................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......... 7 第四节 董事会报告 ...................... 9 第五节 重要事项 ....................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ............. 21 第七节 优先股相关情况 ................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ... 25 第九节 财务报告 ....................... 27 第十节 备查文件目录 ................... 93 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 东方电子股份有限公司 KPI 指 Key Performance Indicators 关键绩效指标 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度模型集成 威思顿公司 烟台东方威思顿电气股份有限公司 海颐软件公司 烟台海颐软件股份有限公司 印度公司 东方电子印度有限公司 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方电子 公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DONGFANG ELECTRONICS 公司的法定代表人 丁振华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市芝罘区机场路2号 烟台市芝罘区机场路2号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,686,780.42 15,223,702.97 29.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,233,445.96 9,167,415.88 22.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63% 基本每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85% 加权平均净资产收益率 1.34% 1.06% 增0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,035,671,463.65 3,105,941,129.83 -2.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,482,449,858.15 1,462,757,548.55 1.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,321.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,719,656.88 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 8 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,628,219.50 债务重组损益 -150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,134,379.93 减：所得税影响额 525,257.05 少数股东权益影响额（税后） 1,608,985.88 合计 8,453,334.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司面对国内外复杂经济环境，结合国家能源及电力发展趋势，梳理调整销售、技术和职能管理等组织架构，提升公司决策和实施效率。按价值导向和结果导向调整绩效体系，建立基于共享KPI的绩效管理模式和“目标管理+绩效合约”的考核机制，充分调动员工的工作热情和积极性。构建业务流程审计机制，持续对流程进行优化，提高流程的效率。 梳理了从商机到回款的核心业务；加强技术、销售和职能岗位间的人员流动；加强国家电网的服务工作，充分利用销售平台， 巩固了公司的市场地位。设计组建了一次设备生产线，扩大了一次设备销售，永磁开关获得市场首单；威思顿公司在国网集中招标中标份额继续保持领先地位，销售业绩稳步增长；海颐软件公司中标的南网营销管理系统和数据中心系统通过南方电网组织的验收，业绩增长态势良好。深耕印度市场，将印度公司做为公司在印度市场的本地化运营机构开展本地化业务，全面推广SCADA/EMS.SAS系统，向规模销售发展。提高公司运维中心的资质等级，充分发挥运维中心亲近市场的作用。 全面开展研发部、行业解决方案部工作，跟踪电力改革方向，寻找变化可能带来的新市场，围绕重点业务进行行业聚焦。在新立项的研发项目中全面推进CMMI5的量化管理；推动成本降低与技术复用，降低管理成本、采购成本和研发成本，建立复盘机制，提高工作效率和产品可靠性，从本源需求出发，推动自动化研发。 二、主营业务分析 概述 报告期实现营业收入与去年同期相比增长17.04 %，营业成本与去年同期相比增长22 %，净利润与去年同期相比增长29.32%，期间费用与去年同期相比增长4.8 %，研发投入与去年同期相比增长7.11 %，现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增长14.69 %。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04% 营业成本 582,738,050.98 477,650,068.02 22.00% 销售费用 107,626,455.89 102,365,877.76 5.14% 管理费用 145,694,957.08 140,768,697.57 3.50% 财务费用 3,750,883.75 2,118,680.85 77.04% 利息净支出增加所致。 所得税费用 4,584,393.88 5,532,913.27 -17.14% 研发投入 63,582,135.37 59,360,940.70 7.11% 经营活动产生的现金流量净额 -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63% 销售商品提供劳务收到的现金同比放缓、子公司人力成本增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 41,912,683.69 -17,889,740.30 334.28% 本期银行理财到期所致。 东方电子股份有限公司2015年半年度报告全文 10 筹资活动产生的现金流量净额 44,982,618.13 -19,146,149.03 334.94% 本期子公司吸收少数股东投资收到现金所致。 现金及现金等价物净增加额 -86,385,473.22 -101,259,195.61 14.69% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自动化行业 754,146,224.06 493,271,243.16 34.59% 17.51% 21.33% 减2.06个百分点 非自动化行业 111,867,015.54 81,373,134.36 27.26% 10.49% 22.27% 减7.01个百分点 分产品 电力自动化系统 305,318,580.99 202,677,405.45 33.62% 18.14% 23.41% 减2.83个百分点 信息管理及电费计量系统 394,287,673.48 245,319,311.13 37.78% 12.21% 14.88% 减1.45个百分点 电子设备与系统集成 58,795,406.46 47,008,436.94 20.05% 68.74% 83.13% 减6.28个百分点 租赁 25,470,349.79 10,342,578.93 59.39% 9.61% 67.94% 减14.1个百