中海集运：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 25 公司代码：601866 公司简称：中海集运 中海集装箱运输股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2015年第三季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 57,524,780,017.16 53,541,150,888.40 7.44 归属于上市公司股东的净资产 23,898,476,352.77 24,792,436,298.64 -3.61 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,668,673,044.69 3,124,192,479.49 -46.59 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 23,858,974,396.56 26,754,788,082.75 -10.82 归属于上市公司股东的净利润 -1,033,872,485.04 663,568,935.07 -255.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-993,958,412.50 -288,899,446.95 不适用 2015年第三季度报告 4 / 25 润 加权平均净资产收益率（%） -4.25 2.75 减少7.00个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0885 0.0568 -255.81 稀释每股收益（元/股） -0.0885 0.0568 -255.81 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -191,866,952.79 -194,359,802.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 147,825,566.78 151,789,621.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,623,769.69 4,012,005.18 所得税影响额 -1,076,236.11 -1,311,512.57 少数股东权益影响额（税后） -1,212.71 -44,384.14 合计 -42,495,065.14 -39,914,072.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 459,413 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国海运(集团)总公司 5,280,795,012 45.20 无 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,733,398,140 31.96 无 未知 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 195,314,795 1.67 无 无 0 国有法人 2015年第三季度报告 5 / 25 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 74,699,812 0.64 无 无 0 其他 中央汇金投资有限责任公司 65,454,300 0.56 无 无 0 国有法人 赵强 54,976,548 0.47 无 无 0 境内自然人 张建成 21,680,848 0.19 无 无 0 境内自然人 郑素娥 20,000,000 0.17 无 无 0 境内自然人 刘竹田 16,908,600 0.14 无 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 15,538,922 0.13 无 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国海运(集团)总公司 5,280,795,012 人民币普通股 5,280,795,012 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,733,398,140 境外上市外资股 3,733,398,140 中国证券金融股份有限公司 195,314,795 人民币普通股 195,314,795 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 74,699,812 人民币普通股 74,699,812 中央汇金投资有限责任公司 65,454,300 人民币普通股 65,454,300 赵强 54,976,548 人民币普通股 54,976,548 张建成 21,680,848 人民币普通股 21,680,848 郑素娥 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 刘竹田 16,908,600 人民币普通股 16,908,600 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 15,538,922 人民币普通股 15,538,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）中国海运（集团）总公司于2015年7月9日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司9,999,901股A股股份。（详情请见公告临-2015-020） （4）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2015年第三季度报告 6 / 25 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 本报告期末应收票据较期初减少34.97%，主要是本报告期票据结算方式减少且本期部分票据已到期所致； 2. 本报告期末预付款项较期初增加102.64%，主要是本报告期预付港口码头款项较年初增加所致； 3. 本报告期末应收利息较期初减少56.76%，主要是本报告期内存款利率较年初减少所致； 4. 本报告期末其他应收款较期初增加31.36%，主要是本报告期暂付的未结案事故理赔款较年初增加所致； 5. 本报告期末划分为持有待售的资产较期初增加100%，主要是本报告期末持有待处置船舶所致； 6. 本报告期末其他流动资产较期初增加43.24%，主要是本报告期已认证未抵扣的进项税较年初增加所致； 7. 本报告期末短期借款较期初数增加110.12%，主要是本报告期银行流动资金借款新增所致； 8. 本报告期末预收款项较期初数增加36.56%，主要是本报告期末预收客户的款项比年初增加所致； 9. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初数下降36.36%，主要是本报告期末一年内到期的长期银行贷款较期初减少所致； 10. 本报告期末长期应付款较期初数下降94.34%，主要是本报告期内融资租箱款到期支付所致； 11. 本报告期末递延收益较期初下降41.88%，主要是本报告期末因营改增优惠政策取得递延收益逐年摊销所致； 12. 本报告期内营业税金及附加同比减少40.53%，主要是本报告期内增值税应纳税额同比下降所致； 13. 本报告期内财务费用同比增加37.91%，主要是本报告期内利息支出同比增加所致； 14. 本报告期内资产减值损失同比增加361.05%，主要是本报告期内计提待处置船舶减值准备所致； 15. 本报告期内投资收益同比减少82.44%，主要是去年同期处置子公司取得收益而今年未发生所致； 16. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加430.89%，主要是本报告期联营公司利润同比上涨所致； 17. 本报告期内营业利润同比减少315.61％，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致； 18. 本报告期内非流动资产处置利得同比增加537.09%，主要是本报告期内集装箱及底盘车处置利得同比增加所致； 2015年第三季度报告 7 / 25 19. 本报告期内营业外支出同比增加269.07%，主要是本报告期内固定资产处置损失同比增加所致； 20. 本报告期内非流动资产处置损失同比增加285.96%，主要是本报告期内船舶处置损失同比增加所致； 21. 本报告期内利润总额同比减少228.85%，主要是本报告期内公司经营利润同比下降所致； 22. 本报告期内所得税费用同比减少69.79%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比减少所致； 23. 本报告期内净利润同比减少250.31%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致； 24. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少255.80%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致； 25. 本报告期内少数股东损益同比减少51.46%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致； 26. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加403.89％，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致； 27. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比增加399.76％，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致； 28. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加399.76％，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致； 29. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比增加376.98%，主要是因为2014年6月30日置换入中海港口发展有限公司所致； 30. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少100％，主要是上年年初至报告期末未发生现金流量套期事项所致； 31. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加512.55％，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致； 32. 本报告期内综合收益总额同比减少224.78％，主要是本报告期内公司经营利润减少所致； 33. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少229.66％，主要是本报告期内公司经营利润减少所致； 34. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减