三角防务：2024年三季度报告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 188,834,897.01 -71.99% 1,166,153,430.14 -40.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -68,609,504.84 -135.12% 222,886,480.71 -63.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -76,731,894.41 -147.17% 188,113,371.67 -67.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -595,548,385.09 -805.43% 基本每股收益（元/股） -0.12 -133.33% 0.41 -63.39% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -133.33% 0.41 -63.39% 加权平均净资产收益率 -1.20% -4.97% 3.99% -8.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,218,559,706.28 8,363,171,945.78 10.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,690,774,330.01 5,511,694,222.78 3.25% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1247 0.4051 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,336.37 -55,589.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,976,614.25 31,943,314.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 4,711,778.85 10,886,106.37 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,447.32 -1,915,585.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,300.00 263,614.77 减：所得税影响额 1,498,519.84 6,348,750.74 合计 8,122,389.57 34,773,109.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 资产 期末余额 上期期末余额 增减比例 变动情况说明 应收款项融资 198,127.00 44,578,207.00 -99.56% 主要是报告期内银行承兑汇票贴现所致。 预付款项 23,797,310.91 10,449,613.86 127.73% 主要是报告期内预付材料款、预付加工费增长所致。 其他应收款 22,506,430.50 42,325,437.74 -46.83% 主要是报告期内公司往来款减少所致。 其他流动资产 107,328,553.87 16,188,598.05 562.99% 主要是报告期内预缴企业所得税、待抵扣进项税额增长所致。 其他债权投资 558,538,444.40 308,137,778.05 81.26% 主要是报告期内购买大额存单增长所致。 在建工程 982,221,298.72 354,547,045.56 177.04% 主要是报告期内公司募投项目持续投入所致。 其他非流动资产 90,712,520.43 271,191,005.25 -66.55% 主要是报告期内预付设备及工程款减少所致。 短期借款 1,098,612,963.24 418,354,924.88 162.60% 主要是报告内信用借款及已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增长所致。 应付票据 387,397,705.04 632,925,146.33 -38.79% 主要是报告期内应付的商业承兑汇票减少所致。 应付账款 924,993,328.99 703,533,038.60 31.48% 主要是报告期内应付设备及工程款增长所致。 合同负债 7,825,464.06 584,678.16 1238.42% 主要是报告期内预收货款增长所致。 应付职工薪酬 5,954,065.25 12,915,775.94 -53.90% 主要是上期期末金额包括尚未支付的年终奖金。 应交税费 5,089,654.41 39,633,261.09 -87.16% 主要是报告期内应交企业所得税、应交增值税减少所致。 其他应付款 34,454,342.70 75,650,897.93 -54.46% 主要是报告期内限制性股票回购义务应付款减少所致。 一年内到期的非流动负债 4,274,882.48 216,323.00 1876.16% 主要是报告期内一年内到期的租赁负债、长期借款增长所致。 其他流动负债 8,788,215.99 20,247.79 43303.33% 主要是报告期内以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债增长所致。 长期借款 19,323,500.17 4,326,434.00 346.64% 主要是报告期内信用借款增长所致。 合并利润表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 营业总收入 1,166,153,430.14 1,948,097,852.97 -40.14% 主要是报告期内主要客户订单滞后及以前期间已售产品价格调减2.14亿元所致。 税金及附加 10,214,992.26 22,142,490.24 -53.87% 主要是报告期内增值税附加税减少所致。 投资收益 9,640,565.60 789,041.10 1121.81% 主要是报告期内其他债权投资持有期间的投资收益增长所致。 信用减值损失 -52,844,337.66 -80,133,954.94 34.05% 主要是报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。 营业利润 254,621,549.96 715,948,710.15 -64.44% 主要是报告期内营业收入减少及以前期间已售产品价格调减2.14亿元所致。 利润总额 252,679,922.12 715,163,832.12 -64.67% 主要是报告期内营业收入减少及以前期间已售产品价格调减2.14亿元所致。 净利润 222,886,480.71 616,242,912.32 -63.83% 主要是报告期内营业收入减少及以前期间已售产品价格调减2.14亿元所致。 合并现金流量表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -595,548,385.09 -65,775,337.34 -805.43% 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,032,441,791.25 -277,749,691.51 -271.72% 主要是报告期内投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,209,054,454.72 449,011,465.11 169.27% 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -418,935,721.62 105,486,436.26 -497.15% 主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少、投资支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安航空产业投资有限公司 国有法人 10.90% 60,000,000.00 0 质押 30,000,000.00 三森实业投资湖北有限公司 境内非国有法人 6.55% 36,042,500.00 0 质押 26,700,000.00 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 6.51% 35,794,788.00 0 不适用 0 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 32,546,243.00 0 质押 1,530,000.00 西安投资控股有限公司 国有法人 5.45% 30,000,000.00 0 不适用 0 严建亚 境内自然人 3.63% 20,000,000.00 15,000,000.00 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.72% 9,484,031.00 0 不适用 0 全国社保基金一一二组合 其他 0.98% 5,381,426.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.81% 4,482,220.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 其他 0.80% 4,408,300.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安航空产业投资有限公司 60,000,000.00 人民币普通股 60,000,000.00 三森实业投资湖北有限公司 36,042,500.00 人民币普通股 36,042,500.0 0 广东温氏投资有限公司 35,794,788.00 人民币普通股 35,794,788.00 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 32,546,243.00 人民币普通股 32,546,243.00 西安投资控股有限公司 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 9,484,031.00 人民币普通股 9,484,031.00 全国社保基金一一二组合 5,381,426.00 人民币普通股 5,381,426.00 严建亚 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,482,220.00