泰达股份：2024年三季度报告
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-98 天津泰达股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,255,792,364.06 -3.53% 14,365,728,792.72 9.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,446,773.01 1.58% 137,436,797.80 1.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,489,996.37 337.36% 52,048,141.72 -25.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 7,514,022.95 11.47% 基本每股收益（元/股） 0.0261 1.58% 0.0931 1.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0261 1.58% 0.0931 1.00% 加权平均净资产收益率 0.66% 下降0.02个百分点 2.41% 下降0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 42,497,627,601.22 41,195,092,863.99 3.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,746,315,491.20 5,665,334,622.39 1.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,069.86 -107,393.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 216,994.48 5,034,644.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,342,307.64 86,886,254.35 其他非流动金融资产公允价值变动 -20,690.82 29,038,424.03 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 30,465.12 30,465.12 处置长期股权投资取得的投资收益 -560,450.33 -560,450.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,433.01 -3,493,761.37 减：所得税影响额 7,145,707.57 30,092,546.84 少数股东权益影响额（税后） 7,639.01 1,346,979.69 合计 20,956,776.64 85,388,656.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是本报告期对非金融企业的资金占用费较去年同期减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 32.98% 486,659,104 78,593 质押 240,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.32% 48,953,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 9,195,703 0 不适用 0 王永红 境内自然人 0.47% 6,987,100 0 不适用 0 徐刚 境内自然人 0.37% 5,510,000 0 不适用 0 章剑涛 境内自然人 0.29% 4,256,067 0 不适用 0 赵复明 境内自然人 0.29% 4,248,900 0 不适用 0 陈晋源 境内自然人 0.25% 3,726,200 0 不适用 0 李锦香 境内自然人 0.25% 3,641,000 0 不适用 0 全学艺 境内自然人 0.24% 3,587,158 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511 中央汇金资产管理有限责任公司 48,953,000 人民币普通股 48,953,000 香港中央结算有限公司 9,195,703 人民币普通股 9,195,703 王永红 6,987,100 人民币普通股 6,987,100 徐刚 5,510,000 人民币普通股 5,510,000 章剑涛 4,256,067 人民币普通股 4,256,067 赵复明 4,248,900 人民币普通股 4,248,900 陈晋源 3,726,200 人民币普通股 3,726,200 李锦香 3,641,000 人民币普通股 3,641,000 全学艺 3,587,158 人民币普通股 3,587,158 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王永红报告期末通过信用证券账户持6,987,100股，股东徐刚报告期末通过信用证券账户持5,510,000股，股东章剑涛报告期末通过信用证券账户持2,737,867股，股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股3,380,400股，股东全学艺报告期末通过信用证券账户持股3,550,158股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2024年7月30日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，聘任周志远先生为公司总经理。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-74）和 《天津泰达股份有限公司关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告》（公告编号：2024-75）。公司于2024年8月 15日召开了2024年第五次临时股东大会，选举周志远先生、徐阳雪先生为公司第十一届董事会非独立董事。详见公司 于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-80）。 2.为进一步加快生态环保业务拓展，公司以自有资金出资设立全资子公司绿能环境（香港）有限公司。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告》（公告编号：2024-76）。 3.2024年9月，公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的GZ579地块和GZ587地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价分别为2,650万元和59,550万元。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》（公告编号：2024-86、2024-89）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,226,151,678.48 3,342,633,565.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 17,397,683.90 应收票据 38,140,000.00 343,172,812.40 应收账款 10,085,808,387.06 9,190,769,764.56 应收款项融资 936,783.89 1,147,622.66 预付款项 2,358,712,580.60 2,126,519,210.69 应收保费应收分保账款 项目 期末余额 期初余额 应收分保合同准备金其他应收款 247,450,062.39 121,290,818.47 其中：应收利息 应收股利 2,655,827.30 2,655,827.30 买入返售金融资产存货 12,266,183,673.39 11,903,860,737.20 其中：数据资源 合同资产 287,670,539.56 253,347,072.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,484,000.00 4,818,000.00 其他流动资产 110,632,340.95 118,275,358.92 流动资产合计 28,630,170,046.32 27,423,232,646.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 21,104,800.00 26,620,800.00 长期股权投资 3,312,805,767.99 3,253,259,246.98 其他权益工具投资其他非流动金融资产 330,501,207.38 301,462,783.35 投资性房地产 538,801,400.00 534,330,500.00 固定资产 346,180,684.44 364,130,800.48 在建工程 511,403,277.30 500,593,998.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,966,843.88 无形资产 6,172,049,915.10 6,229,212,743.66 其中：数据资源 3,795,754.72 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 35,427,719.24 29,760,115.94 递延所得税资产 316,199,836.79 256,582,397.25 其他非流动资产 2,272,016,102.78 2,275,906,831.30 非流动资产合计 13,867,457,554.90 13,771,860,217.24 资产总计 42,497,627,601.22 41,195,092,863.99 流动负债： 短期借款 9,649,939,627.48 8,528,368,567.95 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 项目 期末余额 期初余额 应付票据 3,823,028,512.45 2,814,271,281.87 应付账款 2,004,042,315.83 2,053,505,717.43 预收款项 9,637,629.70 8,642,578.83 合同负债 216,101,352.37 384,184,269.85 卖出回购金融资产款吸收存
