回天新材：2024年三季度报告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2024-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,015,231,049.13 0.87% 3,028,302,815.86 -1.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,304,384.68 -63.67% 163,102,707.01 -44.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,861,687.24 -72.76% 113,317,816.99 -59.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 115,967,971.44 -42.24% 基本每股收益（元/股） 0.0479 -64.17% 0.2935 -46.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0477 -63.84% 0.2775 -47.79% 加权平均净资产收益率 0.94% -1.60% 5.67% -4.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,548,092,717.04 6,195,302,438.14 5.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,926,494,837.52 2,879,682,381.90 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,961.28 -58,918.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,494,295.44 39,546,707.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,182,737.65 18,640,634.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 381,077.74 1,254,585.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,743.18 -360,558.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 273,120.53 减：所得税影响额 1,323,360.58 8,945,037.28 少数股东权益影响额（税后） -16,651.65 565,644.47 合计 7,442,697.44 49,784,890.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 变动原因说明 交易性金融资产 379,547,810.80 136,256,874.22 178.55% 主要系本期购买的投资理财相关的资产增加所致。 一年内到期的非流动资产 373,963,250.68 272,314,685.64 37.33% 主要系一年内到期的可转让大额存单增加所致。 固定资产 1,723,563,761.75 1,263,297,085.28 36.43% 主要系子公司基建完工转固及产线设备完工所致。 在建工程 98,675,390.14 404,818,324.72 -75.62% 主要系子公司基建完工转固及产线设备完工所致。 商誉 24,388,545.87 5,553.33 439,069.76% 主要系本期并购安庆华兰科技有限公司新增商誉所致。 短期借款 747,990,000.00 540,470,033.33 38.40% 主要系本期融资借款增加所致。 应付职工薪酬 4,632,091.79 16,946,874.44 -72.67% 主要系本期支付2023年年终奖所致。 应交税费 14,381,514.90 9,770,481.88 47.19% 主要系本期末应交增值税及企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 240,686,522.22 150,226,434.08 60.22% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 递延所得税负债 7,102,403.49 88,751.43 7,902.58% 主要系本期并购安庆华兰科技有限公 司评估增值所致。 库存股 199,801,460.22 108,351,706.11 84.40% 主要系本期回购公司股票增加所致。 二、利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因说明 财务费用 40,758,836.43 9,823,329.65 314.92% 主要系本期利息支出增加所致。 其他收益 59,522,793.48 21,743,897.74 173.74% 主要系政府补助增加所致。 投资收益 17,582,132.00 9,151,498.28 92.12% 主要系本期投资理财收益增加所致。 所得税费用 21,655,169.76 33,878,843.38 -36.08% 主要系本期利润总额减少所致。 三、现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 115,967,971.44 200,759,007.61 -42.24% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -393,336,603.99 -743,615,548.52 47.10% 主要系本期到期的金融理财产品增加及购建固定资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 61,910,701.33 34,725,002.04 78.29% 主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -214,329,073.64 -508,861,758.47 57.88% 主要系本期到期的金融理财产品增加及购建固定资产支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章锋 境内自然人 7.49% 41,885,301 0 不适用 0 杨莲花 境内自然人 5.51% 30,796,299 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.23% 12,476,308 0 不适用 0 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 2.09% 11,681,364 0 不适用 0 刘鹏 境内自然人 1.89% 10,599,341 0 不适用 0 章力 境内自然人 1.88% 10,515,180 7,886,385 不适用 0 吴正明 境内自然人 1.88% 10,493,540 0 不适用 0 史襄桥 境内自然人 0.71% 3,983,897 2,987,923 不适用 0 彭凯 境内自然人 0.66% 3,694,031 0 不适用 0 章林娣 境内自然人 0.65% 3,633,160 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 章锋 41,885,301 人民币普通股 41,885,301 杨莲花 30,796,299 人民币普通股 30,796,299 香港中央结算有限公司 12,476,308 人民币普通股 12,476,308 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 11,681,364 人民币普通股 11,681,364 刘鹏 10,599,341 人民币普通股 10,599,341 吴正明 10,493,540 人民币普通股 10,493,540 彭凯 3,694,031 人民币普通股 3,694,031 章林娣 3,633,160 人民币普通股 3,633,160 周启增 3,415,050 人民币普通股 3,415,050 章力 2,628,795 人民币普通股 2,628,795 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东章力系股东章锋、杨莲花之子。公司股东章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，章锋与章力的表决权委托期限至章锋不再持有公司股份之日止，杨莲花与章力的表决权委托期限至杨莲花不再持有公司股份之日止，史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限至2025年8月3日止；公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚为章力之一致行动人。章力、史襄桥因是公司第三期员工持股计划之持有人，其与该员工持股计划存在关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东吴正明除通过普通证券账户持有514,690股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,978,850股，实际合计持有10,493,540股。公司股东彭凯通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,694,031股。公司股东章林娣通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,633,160股。公司股东周启增除通过普通证券账户持有2,245,050股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,170,000股，实际合计持有3,415,050股。 注：湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量为19,700,707股，占公司总股本的3.52%，该账户未列入上述前十大股东。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 3,800,364 0.68% 7,881,000 1.41% 11,681,364 2.09% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变