省广集团：2024年三季度报告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,290,357,388.76 67.19% 13,844,988,394.76 32.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,187,012.99 144.90% 91,227,083.69 4.14% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 29,035,980.94 147.58% 64,121,178.09 -21.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,830,039,945.72 -57.29% 基本每股收益（元/股） 0.0184 145.33% 0.0523 4.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0184 145.33% 0.0523 4.18% 加权平均净资产收益率 0.66% 增加0.39% 1.86% 增加0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,162,455,937.62 10,628,973,728.80 -13.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,911,733,448.75 4,875,209,980.71 0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,017.78 32,694.42 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,107,004.64 8,482,586.80 - 委托他人投资或管理资产的损益 1,017,026.63 1,390,410.57 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 863,331.61 13,079,794.75 - 债务重组损益 -102,305.91 -104,611.81 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,435.75 9,993,359.44 - 减：所得税影响额 530,120.22 5,682,356.45 - 少数股东权益影响额（税后） -174,548.83 85,972.12 - 合计 3,151,032.05 27,105,905.60 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末数 年初数 增幅 变动原因 货币资金 412,867,745.06 1,776,694,425.42 -76.76% 主要因支付上年度媒体结算款和预付媒体款项导致期末数减少 应收票据 170,554,841.50 70,342,216.91 142.46% 主要系客户结算支付方式改变所致 应收款项融资 30,117,647.00 51,429,712.96 -41.44% 主要系客户结算支付方式改变所致 预付款项 1,725,835,191.35 573,399,651.22 200.98% 主要系预付媒体款项所致 其他流动资产 320,318,743.85 566,801,321.52 -43.49% 主要因大额存单到期赎回导致期末数减少 短期借款 1,402,810,623.90 837,461,005.42 67.51% 主要系媒体结算和业务开展过程中补充资金所致 应付账款 1,487,386,493.85 3,182,733,893.70 -53.27% 主要因支付上年度媒体结算款项导致期末数减少 应付职工薪酬 26,875,158.75 140,021,918.55 -80.81% 主要因年初支付上年末奖金导致期末数减少 应交税费 46,198,702.69 111,936,982.71 -58.73% 主要因缴纳上年末所得税导致期末数减少 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增幅 变动原因 财务费用 48,404,550.16 27,798,640.16 74.13% 主要受汇率变化所致 其他收益 10,595,008.08 47,629,028.20 -77.76% 主要系增值税加计扣除政策到期所致 信用减值损失 15,645,284.05 -21,891,401.39 171.47% 主要系收到客户回款所致 所得税费用 26,565,757.68 58,661,051.44 -54.71% 主要系公司利润总额下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 148,092 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广新控股集团有限公司 国有法人 18.88% 329,151,735 - 质押 65,350,000 陈钿隆 境内自然人 1.34% 23,392,882 - - - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券 投资基金 其他 1.18% 20,531,700 - - - 张源 境内自然人 1.06% 18,452,400 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 17,600,378 - - - 祝卫东 境内自然人 0.98% 17,169,195 17,169,195 质押、冻结 17,169,195 何滨 境内自然人 0.95% 16,574,501 - - - 万国鹏 境内自然人 0.73% 12,810,445 - - - 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数 证券投资基金 其他 0.69% 12,078,200 - - - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.64% 11,119,089 - - - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 329,151,735 人民币普通股 329,151,735 陈钿隆 23,392,882 人民币普通股 23,392,882 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 20,531,700 人民币普通股 20,531,700 张源 18,452,400 人民币普通股 18,452,400 香港中央结算有限公司 17,600,378 人民币普通股 17,600,378 何滨 16,574,501 人民币普通股 16,574,501 万国鹏 12,810,445 人民币普通股 12,810,445 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 12,078,200 人民币普通股 12,078,200 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,119,089 人民币普通股 11,119,089 秦夕中 10,337,535 人民币普通股 10,337,535 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,810,445股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资 基金 1,774,800 0.10% 301,000 0.02% 20,531,700 1.18% - - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资 基金 1,406,243 0.08% 307,500 0.02% 11,119,089 0.64% - - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东省广告集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 412,867,745.06 1,776,694,425.42 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00 衍生金融资产应收票据 170,554,841.50 70,342,216.91 应收账款 3,301,181,781.50 4,334,756,542.42 应收款项融资 30,117,647.00 51,429,712.96 预付款项 1,725,835,191.35 573,399,651.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 104,109,550.64 125,111,176.34 其中：应收利息 应收股利 1,507,895.42 买入返售金融资产存货 2,017,724.25 2,228,606.37 其中：数据资源 合同资产合同履约成本 331,054,762.44 303,652,844.06 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 320,318,743.85 566,801,321.52 流动资产合计 6,399,857,987.59 7,806,216,497.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 729,394,737.28 729,171,200.07 其他权益工具投资 82,841,309.16 82,841,309.16 其他非流动金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00 投资性房地产 252,016,842.59 252,016,842.59 固定资产 707,390,288.64 718,564,31