豪迈科技：2024年三季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,227,453,884.00 26.24% 6,365,106,563.43 20.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 456,846,968.42 15.93% 1,416,978,365.08 21.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 439,315,200.09 14.58% 1,347,626,316.31 18.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 586,380,375.22 -48.37% 基本每股收益（元/股） 0.5737 15.46% 1.7845 21.28% 稀释每股收益（元/股） 0.5737 15.46% 1.7845 21.28% 加权平均净资产收益率 4.80% -0.14% 15.38% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,287,219,973.09 9,913,603,329.40 13.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,590,574,830.81 8,612,993,968.39 11.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -243,588.58 -635,480.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,872,592.90 47,841,245.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 737,691.91 9,216,919.88 对外委托贷款取得的损益 8,943,265.19 26,733,097.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,204.40 462,795.30 减：所得税影响额 3,324,189.67 14,293,734.89 少数股东权益影响额（税后） -27,200.98 -27,205.62 合计 17,531,768.33 69,352,048.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 货币资金 1,589,338,245.89 1,084,480,822.55 46.55% 主要是公司前期盈利积累所致。 交易性金融资产 225,000,000.00 600,000,000.00 -62.50% 主要是报告期末持有结构性存款减少所致。 衍生金融资产 16,377.54 -100.00% 主要是报告期末已到期的外汇远期公允价值变动所致。 应收款项融资 418,058,375.91 265,721,998.14 57.33% 主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据增多所致。 预付款项 142,421,736.68 99,309,381.91 43.41% 主要是报告期末预付的材料款增多所致。 存货 2,301,421,817.87 1,672,447,921.91 37.61% 主要是因订单增多，储备的原材料及生产过程中的半成品等都有所增多所致。 其他权益工具投资 33,687,500.00 49,787,500.00 -32.34% 主要是报告期末金橙子公允价值变动所致。 使用权资产 11,519,615.53 5,753,378.74 100.22% 主要是租赁房屋增加所致。 开发支出 10,565.60 - 主要是研发费用资本化所致。 递延所得税资产 30,924,266.69 19,862,071.34 55.70% 主要是可抵扣亏损导致的递延所得税资产增多所致。 其他非流动资产 52,227,920.77 80,424,810.64 -35.06% 主要是报告期末预付的设备工程款减少所致。 短期借款 44,761,076.37 - 主要是报告期末贴现的未到期信用等级相对较低的票据所致。 应付账款 461,785,172.26 318,675,187.29 44.91% 主要是报告期末应付的材料款增多所致。 合同负债 235,563,400.61 112,346,298.16 109.68% 主要是报告期末预收的货款增多所致。 其他应付款 27,172,851.48 80,179,550.64 -66.11% 主要是因2022年员工持股计划实施完毕并终止所致。 一年内到期的非流动负债 4,952,177.55 3,448,731.40 43.59% 主要是租赁房屋增加所致。 其他流动负债 14,931,472.85 10,858,841.68 37.51% 主要是报告期末预收的增值税增多所致。 长期借款 66,816,508.88 41,780,628.18 59.92% 主要是报告期末泰国豪迈用于扩产经营的银行贷款增多所致。 租赁负债 5,880,944.88 2,592,107.51 126.88% 主要是租赁房屋增加所致。 递延收益 80,470,552.36 34,093,630.42 136.03% 主要是收到的政府补助增多所致。 库存股 77,484,379.00 177,278,516.85 -56.29% 主要是因2022年员工持股计划实施完毕并终止所致。 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 管理费用 179,709,423.15 134,543,661.72 33.57% 主要是本报告期人员薪酬增多所致。 财务费用 19,882,295.41 -9,013,591.86 320.58% 主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑损失增多所致。 其他收益 47,841,245.66 5,923,588.88 707.64% 主要是本报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策所致。 公允价值变动收益 -75,610.44 -4,294,564.63 98.24% 主要是本报告期开展的远期结售汇业务所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -19,615,891.60 -5,950,143.82 -229.67% 主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增多所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,304,929.33 -5,631,863.31 140.93% 主要是报告期存货跌价准备转回所致。 资产处置收益 162,883.93 2,787,978.59 -94.16% 主要是报告期设备处置收益减少所致。 营业外支出 2,146,260.20 1,397,872.98 53.54% 主要是本报告期固定资产毁损报废损失增多所致。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 586,380,375.22 1,135,747,802.86 -48.37% 主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多以及票据贴现较去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 302,811,961.45 -526,806,936.23 157.48% 主要是报告期到期的结构性存款增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -402,894,808.73 -324,454,528.77 -24.18% 主要是报告期分配股利增多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,484 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 30.21% 241,686,678.00 0 不适用 0 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021.00 0 不适用 0 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500.00 0 不适用 0 徐华兵 境内自然人 3.57% 28,534,000.00 0 质押 3,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.49% 27,889,256.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 其他 2.73% 21,860,702.00 0 不适用 0 冯民堂 境内自然人 1.41% 11,289,969.00 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.24% 9,901,300.00 0 不适用 0 基本养老保险基金一五零一二组合 其他 1.13% 9,057,940.00 0 不适用 0 张光磊 境内自然人 1.02% 8,170,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张恭运 241,686,678.00 人民币普通股 241,686,678.00 柳胜军 107,845,021.00 人民币普通股 107,845,021.00 刘霞 53,797,500.00 人民币普通股 53,797,500.00 徐华兵 28,534,000.00 人民币普通股 28,534,000.00 香港中央结算有限公司 27,889,256.00 人民币普通股 27,889,256.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 21,860,702.00 人民币普通股 21,860,702.00 冯民堂 11,289,969.00 人民币普通股 11,289,969.00 全国社保基金一一四组合 9,901,300.00 人民币普通股 9,901,300.00 基本养老保险基金一五零一二组合 9,057,940.00 人民币普通股 9,057,940.00 张光磊 8,170,000.00 人民币普通股 8,170,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是