张小泉：2024年三季度报告

证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2024-078 张小泉股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 206,019,680.68 7.13% 635,883,237.03 12.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,939,605.42 68.96% 17,201,116.24 85.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,680,644.68 69.99% 16,248,682.97 117.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,276,566.18 -78.57% 基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 83.33% 加权平均净资产收益率 0.79% 0.34% 2.75% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 919,994,079.21 1,020,228,729.77 -9.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 626,782,857.98 672,297,374.90 -6.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135.00 -35,369.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 546,264.66 1,168,950.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -93,128.53 -177,518.55 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 848.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,053.05 351,149.96 减：所得税影响额 78,011.84 203,299.20 少数股东权益影响额（税后） 139,081.60 152,328.77 合计 258,960.74 952,433.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表主要变动项目分析 单位：元 资产负债指标 期末数 上年年末数 变动率 原因 货币资金 121,857,083.96 195,108,395.70 -37.54% 主要系回购股票以及向股东支付现金红利所致 预付款项 10,374,022.76 5,980,994.44 73.45% 主要系电商平台营销费用充值增加所致 在建工程 385,205.38 1,447,086.43 -73.38% 主要系在建工程完工转固所致 使用权资产 4,473,615.72 8,903,852.83 -49.76% 主要系计提折旧所致 长期待摊费用 3,623,727.16 5,604,517.01 -35.34% 主要系费用正常摊销所致 短期借款 500,375.00 19,900,486.11 -97.49% 主要系本期末未到期银行贷款余额减少所致 其他应付款 18,064,960.01 13,015,170.22 38.80% 主要系应付供应商履约保证金及客户电商平台店铺保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 3,370,694.10 5,714,141.41 -41.01% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 租赁负债 385,970.26 2,126,958.27 -81.85% 主要系随着租赁合同执行，未支付租赁付款额减少所致 （2）利润表主要变动项目分析 单位：元 利润指标 本期发生额 上期发生额 变动率 原因 其他收益 2,166,870.69 630,465.85 243.69% 主要系获得的政府补助资金增加所致 投资收益 134,448.81 400,650.51 -66.44% 主要系用于委托理财项目的资金减少相应收益减少所致 公允价值变动收益 1,624,536.68 1,038,135.11 56.49% 主要系公司购买的大额可转让定期存单公允价值变动增加所致 信用减值损失 468,544.54 -1,066,173.30 -143.95% 主要系公司对应收账款计提的坏账准备同比减少所致 营业外收入 434,627.42 2,048,500.17 -78.78% 主要系上期公司收到的赔偿款较多所致 营业外支出 84,097.65 694,572.65 -87.89% 主要系上期发生公益捐赠、罚款等支出较多所致 （3）现金流量表主要变动项目分析 单位：元 现金流量指标 本期发生额 上期发生额 变动率 原因 经营活动产生的现金流量净额 6,276,566.18 29,283,504.97 -78.57% 主要系本期经营性应付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 11,092,750.02 -53,123,818.66 -120.88% 主要系上期购买可转让大额存单所致 筹资活动产生的现金流量净额 -70,400,742.31 -47,120,731.18 49.41% 主要系本期回购股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州张小泉集团有限公司 境内非国有法人 48.72% 76,000,000 0 质押 75,926,291 冻结 76,000,000 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.72% 15,162,400 0 质押 7,500,000 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 2.56% 4,000,000 0 不适用 0 金燕 境内自然人 2.29% 3,568,500 0 不适用 0 吴玉芳 境内自然人 1.39% 2,166,800 0 不适用 0 张木兰 境内自然人 0.90% 1,400,000 0 不适用 0 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.77% 1,195,000 0 不适用 0 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 987,600 0 不适用 0 陆勇 境内自然人 0.61% 948,475 0 不适用 0 胡双 境内自然人 0.54% 845,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州张小泉集团有限公司 76,000,000 人民币普通股 76,000,000 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 15,162,400 人民币普通股 15,162,400 杭州市实业投资集团有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 金燕 3,568,500 人民币普通股 3,568,500 吴玉芳 2,166,800 人民币普通股 2,166,800 张木兰 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,195,000 人民币普通股 1,195,000 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 987,600 人民币普通股 987,600 陆勇 948,475 人民币普通股 948,475 胡双 845,600 人民币普通股 845,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、持股5%以上股东杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。实际控制人之一张新程持有杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）45.75%的合伙份额。张木兰为公司实际控制人直系亲属。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 吴玉芳通过普通证券账户持有14,200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,152,600股，实际合计持有2,166,800股；陆勇通过普通证券账户持有527,175股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有421,300股，实际合计持有948,475股。 注：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,239,124股， 已回购股份占公司报告期末总股本的比例为2.72%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杭州张小泉集团有限公司 76,000,000 76,000,000 0 0 首发前限售 2024-09-10 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 15,162,400 15,162,400 0 0 首发前限售 2024-09-10 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 987,600 987,600 0 0 首发前限售 2024-09-10 杭州市实业投资集团有限公司 4,000,000 4,000,000 0 0 首发前限售 2024-09-10 张木兰 1,400,000 1,400,000 0 0 首发前限售 2024-09-10 合计 97,550,000 97,550,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 序号 重大事项概述 披露日期 公告编号 公告名称 披露网站 1 续聘会计师事务所 2024.4.29 2024-034 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2 会计政策变更 2024.4.29 2024-036 关于会计政策变更的公告 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 3 权益分派 2024.6.18 202