豪迈科技：2024年一季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,765,653,515.37 1,645,194,984.86 7.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 399,864,260.85 310,706,882.51 28.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 374,962,497.31 302,453,676.33 23.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,906,106.84 133,848,126.42 -4.44% 基本每股收益（元/股） 0.5044 0.3907 29.10% 稀释每股收益（元/股） 0.5044 0.3907 29.10% 加权平均净资产收益率 4.54% 4.14% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,497,709,223.36 9,913,603,329.40 5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,989,639,679.79 8,612,993,968.39 4.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,368.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,624,294.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,834,428.28 对外委托贷款取得的损益 8,894,916.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,918.28 减：所得税影响额 6,003,165.38 少数股东权益影响额（税后） -4.05 合计 24,901,763.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 衍生金融资产 16,377.54 -100.00% 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 应收款项融资 369,183,897.06 265,721,998.14 38.94% 主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据增多所致。 衍生金融负债 28,694.76 - 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 合同负债 177,033,916.18 112,346,298.16 57.58% 主要是报告期末预收的货款增多所致。 其他流动负债 16,797,149.48 10,858,841.68 54.69% 主要是报告期末预收的增值税增多所致。 长期借款 65,650,114.97 41,780,628.18 57.13% 主要是报告期末泰国豪迈用于扩产经营的银行贷款增多所致。 其他综合收益 29,164,918.47 59,078,405.12 -50.63% 主要是报告期末济南豪迈动力其他综合收益变动以及金橙子公允价值变动所致。 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 18,251,977.77 10,076,554.09 81.13% 主要是本报告期城建税以及教育费附加增多所致。 财务费用 -4,673,138.34 17,271,231.82 -127.06% 主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益增多所致。 其他收益 17,624,294.15 1,648,364.57 969.20% 主要是本报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税 收优惠政策所致。 公允价值变动收益 -45,072.30 -2,780,358.97 98.38% 主要是本报告期开展的远期结售汇业务所致。 信用减值损失 -4,204,958.56 5,898,230.04 -171.29% 主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增多所致。 资产减值损失 -476,671.47 - 主要是本报告期计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 76,422.41 683,874.64 -88.83% 主要是本报告期固定资产出售减少所致。 营业外支出 55,629.51 694,972.35 -92.00% 主要是本报告期固定资产毁损报废损失减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 19,527,699.78 -246,315,937.26 107.93% 主要是报告期末尚未到期的结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 24,682,382.61 - 主要是报告期泰国豪迈向银行贷款用于扩产经营所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 30.21% 241,686,678.00 0.00 不适用 0.00 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021.00 0.00 不适用 0.00 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500.00 0.00 不适用 0.00 徐华兵 境内自然人 3.88% 31,006,400.00 0.00 质押 3,000,000.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 其他 2.79% 22,280,458.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.65% 21,164,786.00 0.00 不适用 0.00 冯民堂 境内自然人 1.45% 11,630,869.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一四组合 其他 1.21% 9,672,800.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一五零一二组合 其他 1.13% 9,057,940.00 0.00 不适用 0.00 张光磊 境内自然人 1.02% 8,185,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张恭运 241,686,678.00 人民币普通股 241,686,678.00 柳胜军 107,845,021.00 人民币普通股 107,845,021.00 刘霞 53,797,500.00 人民币普通股 53,797,500.00 徐华兵 31,006,400.00 人民币普通股 31,006,400.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 22,280,458.00 人民币普通股 22,280,458.00 香港中央结算有限公司 21,164,786.00 人民币普通股 21,164,786.00 冯民堂 11,630,869.00 人民币普通股 11,630,869.00 全国社保基金一一四组合 9,672,800.00 人民币普通股 9,672,800.00 基本养老保险基金一五零一二组合 9,057,940.00 人民币普通股 9,057,940.00 张光磊 8,185,200.00 人民币普通股 8,185,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份11,075,169股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,262,411,689.47 1,084,480,822.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 530,000,000.00 600,000,000.00 衍生金融资产 16,377.54 应收票据 445,110,382.90 456,081,539.87 应收账款 2,213,303,338.92 2,138,014,871.78 应收款项融资 369,183,897.06 265,721,998.14 预付款项 123,020,390.81 99,309,381.91 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 48,245,167.22 38,142,385.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,952,114,440.85 1,672,447,921.91 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 555,065,960.23 549,193,996.82 流动资产合计 7,498,455,267.46 6,903,409,296.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 119,098,983.24 138,852,412.92 其他权益工具投资 36,085,000.00 49,787,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产 61,208,967.53 62,818,531.73 固定资产 2,127,836,557.87 2,121,573,678.55 在建工程 162,853,360.48 156,955,920.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,058,504.50 5,753,378.74 无形资产 372,330,354.71 374,165,729.35 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税