传化智联：2024年一季度报告

证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 6,395,031,982.25 8,213,182,156.45 8,213,182,156.45 -22.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 170,145,720.07 176,488,738.28 176,273,444.54 -3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,697,261.76 154,073,224.41 153,857,930.67 1.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -340,599,075.84 -159,157,284.25 -159,373,236.42 -113.71% 基本每股收益（元/股） 0.0616 0.0639 0.0638 -3.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0616 0.0639 0.0638 -3.45% 加权平均净资产收益率（%） 0.97% 1.01% 1.01% 下降0.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 41,448,918,157.84 41,916,802,783.89 41,916,802,783.89 -1.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,613,183,513.62 17,544,934,959.00 17,544,934,959.00 0.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -834,623.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 30,464,368.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -526,787.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,684,625.00 债务重组损益 -5,980.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,797,759.73 减：所得税影响额 4,858,561.24 少数股东权益影响额（税后） 8,676,822.95 合计 14,448,458.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 变动原因 应收票据 40,555,821.45 62,651,026.51 -35.27% 主要系期末商业承兑汇票减少所致。 应收账款 2,032,324,286.26 1,331,603,758.05 52.62% 主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处于低位所致。 应收款项融资 1,006,692,816.89 1,474,975,089.09 -31.75% 主要系银行承兑汇票背书支付和到期托收所致。 持有待售资产 55,730,470.40 112,158,935.73 -50.31% 主要系股权转让事项完成所致。 一年内到期的非流动资产 245,292,638.99 177,189,363.54 38.44% 主要系应收融资租赁业务款项到期期限的结构变动所致。 应付职工薪酬 218,178,136.70 444,886,964.80 -50.96% 主要系支付上年末计提工资薪酬所致。 二、利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 投资收益 86,629,553.75 12,471,196.17 594.64% 主要系确认的参股公司损益增加所致。 少数股东损益 37,829,259.48 9,478,322.01 299.11% 系确认的归属于少数股东的损益增加所致。 其他综合收益的税后净额 -105,332,140.60 12,279,840.82 -957.76% 系其他权益工具投资公允价值变动与外币财务报表折算综合影响所致。 三、现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -340,599,075.84 -159,373,236.42 -113.71% 主要系本期业务结构调整，同比现金流入减少所致。 投资活动现金流入小计 321,066,860.59 109,043,093.36 194.44% 主要系收到参股公司分红增加所致。 投资活动现金流出小计 477,352,458.18 1,331,820,725.33 -64.16% 主要系上期认购重庆蚂蚁消费金融有限公司股份所致。 投资活动产生的现金流量净额 -156,285,597.59 -1,222,777,631.97 87.22% 主要系上期认购重庆蚂蚁消费金融有限公司股份所致。 筹资活动现金流入小计 895,770,000.00 2,514,152,014.12 -64.37% 主要系取得借款减少所致。 筹资活动现金流出小计 1,160,503,717.17 1,919,198,360.47 -39.53% 主要系归还借款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -264,733,717.17 594,953,653.65 -144.50% 主要系本年借款净额同比下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 传化集团有限公司 境内非国有法人 54.21% 1,511,496,764 0 不适用 徐冠巨 境内自然人 2.28% 63,565,126 0 不适用 徐观宝 境内自然人 1.31% 36,630,754 0 不适用 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 其他 0.85% 23,776,438 0 不适用 杭州金投资本管理有限公司 国有法人 0.73% 20,304,568 0 不适用 厦门建发股份有限公司 国有法人 0.73% 20,304,568 0 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 18,076,984 0 不适用 上海陆家嘴金融发展有限公司 其他 0.61% 17,028,210 0 不适用 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.58% 16,298,329 0 不适用 孙任靖 境内自然人 0.53% 14,653,100 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 传化集团有限公司 1,511,496,764 人民币普通股 1,511,496,764 徐冠巨 63,565,126 人民币普通股 63,565,126 徐观宝 36,630,754 人民币普通股 36,630,754 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 23,776,438 人民币普通股 23,776,438 杭州金投资本管理有限公司 20,304,568 人民币普通股 20,304,568 厦门建发股份有限公司 20,304,568 人民币普通股 20,304,568 香港中央结算有限公司 18,076,984 人民币普通股 18,076,984 上海陆家嘴金融发展有限公司 17,028,210 人民币普通股 17,028,210 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 16,298,329 人民币普通股 16,298,329 孙任靖 14,653,100 人民币普通股 14,653,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人,除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：传化智联股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,323,120,221.47 5,092,765,585.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 508,960.00 1,035,747.56 衍生金融资产应收票据 40,555,821.45 62,651,026.51 应收账款 2,032,324,286.26 1,331,603,758.05 应收款项融资 1,006,692,816.89 1,474,975,089.09 预付款项 406,583,364.21 403,788,021.54 应收保理款 250,597,783.37 272,292,039.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,742,050,016.20 2,672,824,028.70 其中：应收利息 657,033.53 366,244.24 应收股利 买入返售金融资产存货 2,192,981,597.34 2,119,078,042.28 其中：数据资源 合同资产 956,888.35 956,888.35 持有待售资产 55,730,470.40 112,158,935.73 一年内到期的非流动资产 245,292,638.99 177,189,363.54 其他流动资产 296,413,363.78 302,697,768.41 流动资产合计 13,593,808,228.71 14,024,016,294.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款 448,461,002.97 524,152,231.93 长期股权投资 1,933,115,936.33 2,048,236,707.71 其他权益工具投资 484,828,150.56 593,703,951.12 其他非流动金融资产 834,30