张小泉：2024年一季度报告

证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2024-037 张小泉股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 213,183,081.43 191,400,109.50 11.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,662,205.28 8,474,420.24 -9.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,866,370.28 7,755,357.13 -11.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,056,757.93 7,677,445.75 -86.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.15% 1.23% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 969,235,864.53 1,020,228,729.77 -5.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 643,549,324.45 672,297,374.90 -4.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 529,926.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 57,725.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,276.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 146,170.64 少数股东权益影响额（税后） 9,922.50 合计 795,835.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表主要变动项目分析 单位：元 资产 期末数 上年年末数 变动幅度 原因解释 预付款项 11,954,857.10 5,980,994.44 99.88% 主要系公司增加直播电商投入，各平台投流费用预充值额增 加所致 应付票据 49,250,000.00 26,650,000.00 84.80% 主要系本期开具的用于支付货款的银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 12,728,891.62 19,713,956.56 -35.43% 主要系本期支付了2023年末计提的年终奖所致 租赁负债 1,254,972.04 2,126,958.27 -41.00% 主要系随着租赁合同执行，未支付租赁付款额减少所致 递延所得税负债 332,125.06 551,276.21 -39.75% 主要系同一主体下的递延所得税资产与递延所得税负债按照净额列报所致 库存股 36,391,854.09 0.00 - 系本期回购股票所致 （2）利润表主要变动项目分析 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 原因解释 税金及附加 1,934,528.40 1,237,405.45 56.34% 主要系房产税及附加税增加所致 其他收益 843,780.99 163,862.02 414.93% 主要系获得政府专项项目资金补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） - 2,584.77 -100.00% 主要系上期投资银行理财产品获得收益所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 712,137.43 285,211.03 149.69% 主要系公司购买并持有的大额可转让定期存单公允价值变动收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -535,472.82 -864,766.30 -38.08% 主要系公司对应收账款按账龄组计提的坏账准备同比减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -290,270.50 -720,668.46 -59.72% 主要系公司对存货按可变现净值计提的存货跌价准备减少所致 营业外收入 371,530.83 614,685.83 -39.56% 主要系公司上期收到的赔偿款较多所致 营业外支出 6,456.33 3,223.39 100.30% 主要系公司处置小额固定资产损失所致 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,148,768.29 363,994.25 215.60% 主要系公司投资的福建柘荣张小泉刃具有限公司和浙江张小泉炊具有限公司经营业绩同比增长所致 （3）现金流量表主要变动项目分析 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 原因解释 经营活动产生的现金流量净额 1,056,757.93 7,677,445.75 -86.24% 主要系子公司阳江张小泉为满足产能而增加原材料的购买支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -38,468,925.76 -3,381,157.33 1037.74% 主要系本期回购股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州张小泉集团有限公司 境内非国有法人 48.72% 76,000,000 76,000,000 质押 75,926,291 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.72% 15,162,400 15,162,400 质押 7,500,000 金燕 境内自然人 3.01% 4,691,700 0 不适用 0 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 2.56% 4,000,000 4,000,000 不适用 0 吴玉芳 境内自然人 1.39% 2,166,800 0 不适用 0 张木兰 境内自然人 0.90% 1,400,000 1,400,000 不适用 0 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.77% 1,195,000 0 不适用 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.66% 1,034,816 0 不适用 0 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 987,600 987,600 不适用 0 陆勇 境内自然人 0.54% 846,855 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金燕 4,691,700 人民币普通股 4,691,700 吴玉芳 2,166,800 人民币普通股 2,166,800 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,195,000 人民币普通股 1,195,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,034,816 人民币普通股 1,034,816 陆勇 846,855 人民币普通股 846,855 胡双 824,900 人民币普通股 824,900 赵秀芬 817,171 人民币普通股 817,171 迟辰悦 772,934 人民币普通股 772,934 清泉石（三亚）私募基金管理有限公司－清泉石空山私募证券投资基金 536,000 人民币普通股 536,000 陈峰 465,000 人民币普通股 465,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、员工持股平台杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。实际控制人张新程持有杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）45.75%的合伙份额。张木兰为公司实际控制人直系亲属。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 吴玉芳除通过普通证券账户持有14,200股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,152,600股，实际合计持有2,166,800股；陆勇除通过普通证券账户持有425,555股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有421,300股，实际合计持有846,855股。 注：前十名股东回购专户情况说明:截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,239,124股，已 回购股份占公司报告期末总股本的比例为2.72%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杭州张小泉集团有限公司 76,000,000 0 0 76,000,000 首发前限售 2024-09-06 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 15,162,400 0 0 15,162,400 首发前限售 2024-09-06 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 987,600 0 0 987,600 首发前限售 2024-09-06 杭州市实业投资集团有限公司 4,000,000 0 0 4,000,000 首发前限售 2024-09-06 张木兰 1,400,000 0 0 1,400,000 首发前限售 2024-09-06 合计 97,550,000 0 0 97,550,000 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：张小泉股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 151,879,854.36 195,108,395.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 85,880,385.38 85,210,581.97 衍生金融资产应收票据应收账款 29,389,767.90 30,942,503.64 应收款项融资预付款项 11,954,857.10 5,980,994.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,636,503.91 3,968,674.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 170,798,268.13 159,20