拉卡拉：2022年三季度报告
证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2022-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,344,536,696.85 -18.21% 4,354,708,806.30 -11.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,715,764.47 -72.56% 414,337,453.23 -51.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,174,085.48 -78.69% 309,821,287.41 -58.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 556,562,096.32 -51.53% 基本每股收益（元/股） 0.11 -71.79% 0.53 -51.38% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -71.79% 0.53 -51.38% 加权平均净资产收益率 1.62% -5.30% 8.29% -9.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,294,220,317.61 11,750,929,934.90 4.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,203,505,751.40 4,788,195,994.37 8.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 250,239.91 -1,298,631.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 460,256.51 11,986,172.65 委托他人投资或管理资产的损益 527,305.27 630,637.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,259,848.52 102,150,353.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,612,815.84 -8,535,567.03 减：所得税影响额 -656,844.62 416,799.24 合计 30,541,678.99 104,516,165.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因 其他权益工具投资 70,000,000.00 18,000,000.00 288.89% 主要系增加对外投资。 短期借款 475,800,000.00 21,000,000.00 2165.71% 主要系银行短期借款增加。 合同负债 39,311,391.93 26,878,255.99 46.26% 主要系预收服务费增加。 应交税费 79,160,639.01 120,804,785.37 -34.47% 主要系应交企业所得税减少。 其他应付款 252,433,383.67 191,595,919.61 31.75% 主要系业务保证金增加。 长期借款 39,000,000.00 18,375,000.00 112.24% 系银行长期借款增加。 递延所得税负债 22,281,351.63 60,614,137.62 -63.24% 主要系固定资产加速折旧产生的递延所得税负债转回。 财务费用 -22,004,012.88 -33,981,233.48 35.25% 主要系利息收入减少。 其他收益 14,403,755.05 29,105,618.09 -50.51% 主要系政府补助减少。 利润总额 481,195,231.37 990,274,350.91 -51.41% 主要系营业收入下降。 所得税费用 67,945,249.38 133,058,973.12 -48.94% 主要系利润总额下降。 经营活动产生的现金流量净额 556,562,096.32 1,148,230,690.50 -51.53% 主要系收入下降导致经营性活动现金流入减少。 筹资活动产生的现金流量净额 459,006,439.90 -1,296,496,699.11 不适用 主要系上期回购股票及分红。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联想控股股份有限公司 境内非国有法人 26.14% 209,134,665 孙陶然 境内自然人 6.91% 55,252,800 41,439,600 质押 37,796,798 孙浩然 境内自然人 4.85% 38,836,800 质押 31,100,000 达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.76% 30,110,400 陈江涛 境内自然人 2.01% 16,114,164 质押 9,800,000 冻结 16,114,164 戴启军 境内自然人 1.72% 13,790,000 质押 6,170,000 香港中央结算 境外法人 1.12% 8,993,605 有限公司天津秦岭瑞才科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 7,276,930 张春梅 境内自然人 0.83% 6,660,000 北京盈生创新科技有限责任公司 境内非国有法人 0.71% 5,653,051 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 联想控股股份有限公司 209,134,665 人民币普通股 209,134,665 孙浩然 38,836,800 人民币普通股 38,836,800 达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙） 30,110,400 人民币普通股 30,110,400 陈江涛 16,114,164 人民币普通股 16,114,164 孙陶然 13,813,200 人民币普通股 13,813,200 戴启军 13,790,000 人民币普通股 13,790,000 香港中央结算有限公司 8,993,605 人民币普通股 8,993,605 天津秦岭瑞才科技中心（有限合伙） 7,276,930 人民币普通股 7,276,930 张春梅 6,660,000 人民币普通股 6,660,000 北京盈生创新科技有限责任公司 5,653,051 人民币普通股 5,653,051 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份，为一致行动人；戴启军与其配偶张春梅同时持有公司股份，为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张春梅信用账户持有拉卡拉股份666万股，普通账户未持有拉卡拉股份。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份20,164,958股,占公司总股份比例2.52%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 6,431,811,930.59 6,560,290,077.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,171,498,749.96 777,185,104.38 应收款项融资预付款项 16,248,505.60 19,203,180.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,896,600.86 16,414,531.89 其中：应收利息 3,612,485.53 3,934,251.20 应收股利 买入返售金融资产存货 8,818,325.92 11,634,469.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 261,487,735.51 228,417,902.92 流动资产合计 7,940,761,848.44 7,613,145,266.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,950,609,248.80 1,809,401,255.72 其他权益工具投资 70,000,000.00 18,000,000.00 其他非流动金融资产 346,896,048.12 339,920,167.70 投资性房地产固定资产 1,288,584,199.91 1,474,117,367.54 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 28,448,658.54 28,537,129.81 无形资产 123,016,222.03 81,472,179.18 开发支出商誉长期待摊费用 4,550,375.26 4,229,624.54 递延所得税资产 575,293.20 443,550.36 其他非流动资产 540,778,423.31 381,663,393.20 非流动资产合计 4,353,458,469.17 4,137,784,668.05 资产总计 12,294,220,317.61 11,750,929,934.90 流动负债： 短期借款 475,800,000.00 21,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 86,269,151.00 112,903,474.10 应付账款 855,270,742.93 749,331,781.05 预收款项合同负债 39,311,391.93 26,878,255.99 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 107,358,487.01 122,970,632.68 应交税费 79,160,639.01 120,804,785.37 其他应付款 252,433,383.67 191,595,919.61 其中：应付利息 479,190.02 73,270.31 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,091,066,292.08 5,417,429,904.18 流动负债合计 6,986,670,087.
