西王食品：2022年三季度报告

证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2022-039 西王食品股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,710,267,883.69 -6.57% 4,630,063,812.85 -5.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -49,290,047.58 -195.42% -64,026,685.83 -135.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -55,200,089.03 -208.89% -79,654,961.91 -144.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 13,567,099.38 106.91% 基本每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.06 -135.29% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.06 -135.29% 加权平均净资产收益率 -1.26% -12,700.00% -1.66% -3,420.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,083,097,049.87 7,713,945,865.65 4.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,951,180,811.77 3,778,726,656.69 4.56% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,666.00 357,666.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -49,463.04 -1,348,563.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,822.80 1,050,126.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,334,958.34 22,093,347.18 补偿款罚息 -1,344,743.72 -4,034,231.18 减：所得税影响额 439,413.75 1,526,036.37 少数股东权益影响额（税后） 279,785.18 964,032.60 合计 5,910,041.45 15,628,276.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变化幅度（%） 变动情况及原因 应收账款 364,455,228.85 267,992,397.75 35.99% 主要系运动营养业务应收账款增加及外汇汇率变化所致。 预付款项 135,490,785.15 352,387,891.89 -61.55% 主要系2021年签订胚芽锁价预付合同所致。 其他债权投资 26,866,904.36 19,191,911.92 39.99% 主要系外汇汇率变动所致。 应付职工薪酬 17,371,444.23 43,273,685.26 -59.86% 主要系计提年终奖金所致。 一年内到期的非流动负债 78,869,850.98 138,196,985.31 -42.93% 主要系2022年境外银团条款变更所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变化幅度 变动情况及原因 资产减值损失 -16,083,456.36 -7,868,386.47 104.41% 主要系境外汇率变动所致。 净利润 -68,128,921.68 206,076,587.69 -133.06% 主要系原材料玉米胚芽、玉米毛油、 乳清蛋白等价格上涨及受疫情影响收入下降所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变化幅度 变动情况及原因 经营活动产生的现金流量净额 13,567,099.38 -196,283,230.79 106.91% 2021年减少较多主要系预收账款减少所致。 收回投资收到的现金 356,408,514.60 -100.00% 主要系理财产品收回所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 102,198,464.17 13,436,455.60 660.61% 主要系因战略发展需要购买房产所致。 投资支付的现金 32,100,000.00 -100.00% 主要系去年同期支付收购资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,800 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西王集团有限公司 境内非国有法人 29.70% 320,545,721 0 质押 316,505,333 山东永华投资有限公司 境内非国有法人 22.62% 244,154,025 0 质押 244,154,025 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产 业基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 4.99% 53,854,837 0 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 其他 3.49% 37,709,678 0 山东高速嵩信（天津）投资管理有限 公司－山高嵩成私募股权投资基金 其他 1.75% 18,854,837 0 武汉睿福德投资管理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 1.38% 14,906,889 0 株洲市国有资产投资控股集团有限公 司 国有法人 0.93% 10,022,493 0 吴宣东 境内自然人 0.52% 5,625,548 0 王棣 境内自然人 0.38% 4,104,062 0 吴瑞录 境内自然人 0.30% 3,206,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西王集团有限公司 320,545,721 人民币普通股 320,545,721 山东永华投资有限公司 244,154,025 人民币普通股 244,154,025 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） 53,854,837 人民币普通股 53,854,837 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 37,709,678 人民币普通股 37,709,678 山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金 18,854,837 人民币普通股 18,854,837 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 14,906,889 人民币普通股 14,906,889 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10,022,493 人民币普通股 10,022,493 吴宣东 5,625,548 人民币普 5,625,548 通股 王棣 4,104,062 人民币普通股 4,104,062 吴瑞录 3,206,000 人民币普通股 3,206,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西王集团有限公司、山东永华投资有限公司与前十大股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西王食品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,585,943,376.47 1,639,366,898.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,395,041.28 3,780,577.79 衍生金融资产应收票据应收账款 364,455,228.85 267,992,397.75 应收款项融资预付款项 135,490,785.15 352,387,891.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,219,891.49 15,172,849.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,049,654,717.07 979,177,500.99 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,314,713.46 61,707,270.20 流动资产合计 3,208,473,753.77 3,319,585,387.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 26,866,904.36 19,191,911.92 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 101,397,200.00 101,397,200.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 623,741,117.51 573,412,044.48 在建工程 152,222,968.17 143,464,789.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 34,945,719.64 28,900,687.88 无形资产 3,368,802,180.61 3,039,971,281.57 开发支出 0.00 4,599,770.03 商誉 395,444,926.60 354,410,128.48 长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 129,058,811.46 86,969,196.86 其他非流动资产 42,143,467.75 42,043,467.75 非流动资产合计 4,874,623,296.10 4,394,360,478.47 资产总计 8,083,097,049.87 7,713,945,865.65 流动负债： 短期借款 1,172,917,825.00 1,087,226,787.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 408,601,365.80 508,706,278.00 预收款项合同负债 138,908,458.28 128,234,039.24 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,371,444.23 43,273,685.26 应交税费 17,114,196.07 23,306,528.92 其他应付款 129,911,520.26 106,179,244.79 其中：应付利息 应付股利