神剑股份：2022年三季度报告

证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2022-030 安徽神剑新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 662,835,426.38 -2.05% 1,865,829,920.25 1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,202,440.15 -49.28% 51,004,655.17 -48.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,026,917.84 -59.70% 40,920,239.88 -55.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -326,375,873.49 -155.43% 基本每股收益（元/股） 0.0128 -56.80% 0.0536 -55.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0128 -56.80% 0.0536 -55.92% 加权平均净资产收益率 0.51% 下降0.83个百分点 2.11% 下降3.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,491,043,496.83 4,422,428,482.70 1.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,385,955,779.69 2,430,054,621.42 -1.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,059.45 -14,110.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,161,728.06 8,952,475.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,621,895.68 3,030,427.52 减：所得税影响额 568,752.48 1,795,318.89 少数股东权益影响额 （税后） 47,408.40 89,058.40 合计 3,175,522.31 10,084,415.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30 日 2021年12月31 日 报告期比年初数增减% 变动原因 交易性金融资产 70,000,000.00 175,000,000.00 -60.00% 主要系报告期末理财到期所致。 应收款项融资 322,215,923.67 222,876,163.45 44.57% 主要系报告期末未到期票据增加所致。 预付款项 45,091,791.92 26,889,931.14 67.69% 主要系报告期末预付原料款较多所致。 其他应收款 5,362,429.67 10,832,028.54 -50.49% 主要系报告期末应收出口退税款减少所致。 合同资产 28,266,144.05 21,335,914.18 32.48% 主要系报告期末应收质保金款项增加所致。 其他流动资产 12,278,915.33 42,886,119.48 -71.37% 主要系报告期末留底增值税减少所致。 其他非流动资产 75,003,687.24 10,888,185.79 588.85% 主要系报告期末预付设备工程款增加所致。 应交税费 17,767,402.31 9,101,070.07 95.22% 主要系报告期末应缴税款增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,306,944.92 40,777,884.02 -96.79% 主要系报告期末偿还借款所致。 租赁负债 1,332,811.75 2,227,813.33 -40.17% 主要系报告期支付租金所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 报告期比同期增减% 变动原因 税金及附加 8,760,358.78 13,754,511.81 -36.31% 主要系报告期应交附加税减少所致。 财务费用 13,505,758.12 39,556,508.15 -65.86% 主要系报告期汇兑损失减少所致。 其他收益 8,952,475.46 6,058,414.10 47.77% 主要系报告期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。 投资收益 4,040,641.16 1,311,069.21 208.19% 主要系报告期收取理财产品收益所致。 信用减值损失 -1,856,566.15 -8,301,947.63 77.64% 主要系报告内计提的坏账准备变动所致。 资产减值损失 -1,240,244.57 -381,880.47 -224.77% 主要系报告期内计提合同资产减值准备所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 报告期比同期增减% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -326,375,873.49 -127,776,016.67 -155.43% 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少19,859.99万元，主要系报告期现金回款减少，应收账款增加，存货增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 77,875,716.56 -140,177,683.84 155.56% 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加21,805.34万元，主要系报告期内购买理财产品及以现金支付设备款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 144,694,737.22 199,026,539.48 -27.30% 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5,433.18万元，主要系报告期内借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,737 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘志坚 境内自然人 18.26% 178,675,980 134,006,985 质押 76,680,000 刘琪 境内自然人 3.27% 32,000,000 0 质押 24,850,000 刘绍宏 境内自然人 2.94% 28,800,000 21,600,000 李保才 境内自然人 2.03% 19,841,205 谢仁国 境内自然人 1.63% 15,975,571 王学良 境内自然人 1.19% 11,608,000 王静波 境内自然人 1.03% 10,037,800 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.66% 6,472,484 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 0.49% 4,821,909 陈付生 境内自然人 0.49% 4,800,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘志坚 44,668,995 人民币普通股 44,668,995 刘琪 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 李保才 19,841,205 人民币普通股 19,841,205 谢仁国 15,975,571 人民币普通股 15,975,571 王学良 11,608,000 人民币普通股 11,608,000 王静波 10,037,800 人民币普通股 10,037,800 刘绍宏 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 6,472,484 人民币普通股 6,472,484 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 4,821,909 人民币普通股 4,821,909 陈付生 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东李保才除通过普通证券账户持有1,501,205股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,340,000股；股东谢仁国除通过普通证券账户持有4,900股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,970,671股；股东王学良除通过普通证券账户持有501,800股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,106,200股；股东王静波除通过普通证券账户持有6,619,700股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,418,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 521,683,690.92 641,206,304.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,000,000.00 175,000,000.00 衍生金融资产应收票据 45,439,030.09 42,113,889.82 应收账款 1,270,053,919.71 1,160,435,068.05 应收款项融资 322,215,923.67 222,876,163.45 预付款项 45,091,791.92 26,889,931.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,362,429.67 10,832,028.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 453,848,477.93 415,717,363.42 合同资产 28,266,144.05 21,335,914.18 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,278,915.33 42,886,119.48 流动资产合计 2,774,240,323.29 2,759,292,782.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 18,005,010.28 16,603,290.36 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 797,113,990.09 859,261,143.35 在建工程 380,193,901.18 329,366,725.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,587,251.25 3,449,668.34 无形资产 140,260,862.49 144,489,485.41 开发支出商誉 262,958,113.89 262,958,