豪迈科技：2022年三季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2022-035 山东豪迈机械科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,655,620,454.69 1,457,109,699.06 1,457,109,699.06 13.62% 4,811,759,281.88 4,530,142,897.50 4,530,142,897.50 6.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 304,412,855.77 262,029,232.59 262,029,232.59 16.18% 869,481,161.70 842,652,580.86 842,652,580.86 3.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 297,313,074.75 247,676,336.09 247,676,336.09 20.04% 849,777,785.02 789,662,450.35 789,662,450.35 7.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 262,330,673.50 -691,327,3 78.49 20,408,604.20 1,185.39% 基本每股收益（元/股） 0.3826 0.3275 0.3275 16.82% 1.0894 1.0533 1.0533 3.43% 稀释每股收益（元/股） 0.3826 0.3275 0.3275 16.82% 1.0894 1.0533 1.0533 3.43% 加权平均净资产收益率 4.48% 3.97% 3.97% 0.51% 12.84% 13.61% 13.61% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,011,940,249.48 7,643,538,458.02 7,643,538,458.02 4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,911,948,341.21 6,504,747,967.58 6,504,747,967.58 6.26% 注：上年同期数据调整原因：本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，因此在进行贴现时终止确认，相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票，贴现时不终止确认，票据贴现款仍计入筹资活动现金流入。去年同期经营活动产生的现金流量净额依照此原则进行数据调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,228,144.89 576,395.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,579,998.71 14,982,591.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,673,294.75 -19,702,308.07 对外委托贷款取得的损益 8,787,735.86 26,076,650.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,870.10 1,137,612.65 减：所得税影响额 1,093,986.40 3,368,678.93 少数股东权益影响额（税后） -312.61 -1,113.06 合计 7,099,781.02 19,703,376.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 货币资金 238,959,266.46 410,538,138.34 -41.79% 主要是公司根据各时期的经营计划储备货币资金导致余额波动。 衍生金融资产 3,683,032.34 -100.00% 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 预付款项 124,662,126.48 90,326,541.03 38.01% 主要是报告期末预付的材料款增多所致。 其他应收款 11,093,876.44 20,740,334.98 -46.51% 主要是报告期末应收留抵退税减少所致。 在建工程 60,525,887.92 97,156,192.10 -37.70% 主要是报告期达到预定可使用状态的设备转固所致。 其他非流动资产 56,010,147.24 27,207,603.03 105.86% 主要是报告期末预付设备及土地款增多所致。 短期借款 74,706,761.87 225,064,114.56 -66.81% 主要是报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。 衍生金融负债 2,663,355.30 - 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 合同负债 77,923,728.07 58,193,864.91 33.90% 主要是报告期末预收的货款增多所致。 应交税费 61,582,753.03 41,002,491.25 50.19% 主要是期末应交未交增值税增多所致。 其他应付款 70,270,978.84 9,988,646.27 603.51% 主要是因员工持股计划收取员工认股款所致。 一年内到期的非流动负债 3,978,091.81 6,066,464.37 -34.42% 主要是一年内到期的长期借款减少所致。 其他流动负债 5,944,327.51 4,108,687.44 44.68% 主要是报告期末预收的增值税增多所致。 库存股 99,794,137.85 - 主要是为实施员工持股计划回购股票所致。 其他综合收益 69,169,777.79 135,304,167.69 -48.88% 主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益变动所致。 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 财务费用 -67,946,349.76 31,743,455.14 -314.05% 主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益增加所致。 其他收益 14,982,591.78 29,281,697.06 -48.83% 主要是本报告期政府补助减少所致。 公允价值变动收益 -16,288,616.78 189,031.05 -8716.90% 主要是本报告期开展的远期结售汇业务公允价值变动所致。 信用减值损失 -19,231,115.08 -12,575,922.92 -52.92% 主要是报告期因业务增长，应收账款增加绝对值高于去年同期，使得计提的坏账准备增加所致。 资产处置收益 2,592,808.15 5,816,772.90 -55.43% 主要是本报告期设备处置收益减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 262,330,673.50 20,408,604.20 1185.39% 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -238,546,586.76 -121,362,640.88 -96.56% 主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -221,499,842.34 27,875,471.86 -894.60% 主要是本报告期收到的信用等级相对较低的票据贴现款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 30.12% 240,976,678 180,732,508 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 80,883,766 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.57% 36,563,352 0 徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 0 质押 5,000,000 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.71% 21,666,600 0 冯民堂 境内自然人 1.51% 12,079,890 0 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.28% 10,258,485 0 张光磊 境内自然人 1.23% 9,810,000 0 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.93% 7,405,171 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张恭运 60,244,170 人民币普通股 60,244,170 刘霞 53,797,500 人民币普通股 53,797,500 香港中央结算有限公司 36,563,352 人民币普通股 36,563,352 徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200 柳胜军 26,961,255 人民币普通股 26,961,255 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 21,666,600 人民币普通股 21,666,600 冯民堂 12,079,890 人民币普通股 12,079,890 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 10,258,485 人民币普通股 10,258,485 张光磊 9,810,000 人民币普通股 9,810,000 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 7,405,171 人民币普通股 7,405,171 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公 司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2022年9月30日，股东冯