合众思壮：2022年三季度报告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2022-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 453,307,117.51 -0.71% 1,458,335,225.79 6.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,248,237.69 -81.48% 17,051,525.45 111.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,657,620.93 42.99% -54,205,997.01 -64.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -185,716,612.71 47.67% 基本每股收益（元/股） -0.0057 -81.49% 0.0230 -111.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0057 -81.49% 0.0230 -111.92% 加权平均净资产收益率 -0.26% 3.77% 1.06% 9.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,951,414,729.69 4,986,721,883.21 -0.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,614,519,280.58 1,596,392,192.82 1.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,556,654.15 4,907,784.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,827,032.46 17,802,303.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,738,912.33 55,523,090.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 884,131.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,483.67 5,065,342.53 减：所得税影响额 2,556,317.41 12,413,275.88 少数股东权益影响额 （税后） 246,381.96 511,853.96 合计 32,409,383.24 71,257,522.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）货币资金期末较期初减少20,062.42万元，减少比例为30.63%，减少的主要原因系公司支付经营采购款及偿还利息所致； （2）应收票据期末较期初减少1,235.82万元，减少比例为49.49%，减少的主要原因系公司应收票据到期承兑所致； （3）预付账款期末较期初增加7,186.33万元，增长比例为152.59%，增加的主要原因系公司预付供应商货款，货物尚未完成交付所致； （4）其他应收款款期末较期初增加6,881.38万元，增长比例为52.7%，增加的主要原因系公司并表范围变化所致； （5）一年内到期的非流动资产期末较期初增加73,571.49万元，增长比例为100%，增加的主要原因系公司股权转让款将在一年内到期，由长期应收款重分类到一年内到期所致； （6）其他流动资产期末较期初减少13,538.71万元，减少比例为82.82%，减少的主要原因系公司收到股权转让相关利息及留抵进项税退税所致； （7）开发支出期末较期初增加1,486.15万元，增长比例为52.43%，增加的主要原因系公司因研发资本化项目未结项所致； （8）无形资产期末较期初减少7,662.07万元，减少比例为46.92%，减少的主要原因系公司并表范围变化所致； （9）长期待摊费用期末较期初增加868.53万元，增长比例为126.69%，增加的主要原因系公司工厂装修所致； （10）持有待售资产期末较期初增加6,739.09万元，增长比例为100%，增加的主要原因系公司预期出售股权资产所致； （11）长期应收款期末较期初减少66,103.77万元，减少比例为100%，减少的主要原因系公司股权转让款将在一年内到期，重分类到一年内到期的非流动资产所致； （12）短期借款期末较期初减少7,399.19万元，减少比例为35.51%，减少的主要原因系公司偿还部分短期借款所致； （13）应付职工薪酬期末较期初减少2,887.38万元，减少比例为37.9%，减少的主要原因系公司并表范围缩小及支付上期计提的员工工资社保所致； （14）其他应付款期末较期初增加23,216.53万元，增长比例为127.89%，增加的主要原因系增加公司股东借款所致； （15）一年内到期的非流动负债期末较期初增加155,583.68万元，增长比例为1405.7%，增加的主要原因系公司长期借款将在一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致； （16）长期借款期末较期初减少165,704.90万元，减少比例为90.36%，减少的主要原因系公司长期借款将在一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致； （17）租赁负债期末较期初增加887.43万元，增长比例为33.98%，增加的主要原因系公司租赁办公区所致； （18）长期应付款期末较期初增加281.25万元，增长比例为37.5%，增加的主要原因系公司融资租赁增加所致； （19）财务费用本期较上年同期减少10,725.28万元，减少比例为60.28%，减少的主要原因系转让股权利息收入冲抵财务费用所致； （20）其他收益本期较上年同期增加724.23万元，增长比例为35.03%，增加的主要原因系公司政府补助项目结项所致； （21）投资收益本期较上年同期减少2,213.07万元，减少比例为99.98%，减少的主要原因系权益法核算的长期股权投资的投资收益减少所致； （22）信用减值损失本期较上年同期增加4,007.95万元，增长比例为148.24%，增加的主要原因系按账龄确认的应收款信用损失增加所致； （23）资产减值损失本期较上年同期减少7,895.49万元，减少比例为101.97%，减少的主要原因系公司本期未发生长期股权投资减值所致； （24）资产处置损失本期较上年同期减少21.32万元，减少比例为279.33%，减少的主要原因系公司对固定资产处置收益减少所致； （25）营业外收入本期较上年同期增加533.01万元，增长比例为198.38%，增加的主要原因系公司无法支付的款项清理所致； （26）所得税费用本期较上年同期增加1,729.82万元，增长比例为79.61%，增加的主要原因系子公司当期利润增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭信平 境内自然人 22.77% 168,580,695 168,580,695 质押 168,580,695 冻结 17,206,127 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 国有法人 20.13% 149,031,577 0 质押 74,515,788 靳荣伟 境内自然人 2.41% 17,869,716 0 张钰桐 境内自然人 1.59% 11,750,048 0 王静涛 境内自然人 0.86% 6,381,200 0 孙丽丽 境内自然人 0.61% 4,537,581 0 黄晓微 境内自然人 0.43% 3,192,407 0 冻结 3,192,407 白素杰 境内自然人 0.40% 2,931,872 0 叶莉 境内自然人 0.39% 2,880,000 0 陈正兴 境内自然人 0.29% 2,169,790 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑州航空港区兴慧电子科技有限 149,031,577 人民币普通股 149,031,577 公司靳荣伟 17,869,716 人民币普通股 17,869,716 张钰桐 11,750,048 人民币普通股 11,750,048 王静涛 6,381,200 人民币普通股 6,381,200 孙丽丽 4,537,581 人民币普通股 4,537,581 黄晓微 3,192,407 人民币普通股 3,192,407 白素杰 2,931,872 人民币普通股 2,931,872 叶莉 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 陈正兴 2,169,790 人民币普通股 2,169,790 李涛 1,388,800 人民币普通股 1,388,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票3,725,373股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,144,343股，实际合计持有本公司股票17,869,716股；张钰桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票11,750,048股，实际合计持有本公司股票11,750,048股；孙丽丽除通过普通证券账户持有本公司股票120,000股外，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,417,581股，实际合计持有本公司股票4,537,581股。李涛除通过普通证券账户持有本公司股票1,358,800股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票30,000股，实际合计持有本公司股票1,388,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 454,459,294.44 655,083,464.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,613,548.39 24,971,784.14 应收账款 659,888,885.13 520,836,899.92 应收款项融资预付款项 118,957,658.07 47,094,355.27 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 199,394,91