泰达股份：2022年三季度报告
天津泰达股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2022-109 天津泰达股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 天津泰达股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,589,356,265.02 7,731,003,608.31 7,737,983,590.46 11.00% 14,333,682,982.79 13,732,817,698.37 13,752,890,621.41 4.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,688,071.98 37,992,426.07 41,895,474.24 -0.50% 135,568,107.26 131,724,279.48 142,170,311.93 -4.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,787,386.13 33,701,505.26 37,604,553.43 -71.31% 42,841,335.46 82,646,993.52 93,093,025.97 -53.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 4,498,840.61 341,643,592.73 341,643,592.73 -98.68% 基本每股收益（元/股） 0.0283 0.0257 0.0284 -0.50% 0.0919 0.0893 0.0963 -4.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0283 0.0257 0.0284 -0.50% 0.0919 0.0893 0.0963 -4.64% 加权平均净资产收益率 0.76% 0.75% 0.84% 下降0.08个百分点 2.50% 2.62% 2.82% 下降0.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 39,163,271,635.41 37,256,180,911.78 37,269,128,093.45 5.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,470,699,655.91 5,335,858,725.36 5,348,797,815.04 2.28% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 追溯调整是由于会计政策变更所致，财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当 期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司自2022年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则新旧衔接的规定，于 2022年1月1日对财务报表进行了相应的调整。根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额及可比期间信息。上述会计政策变更事宜已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过。 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,244.79 -200,136.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,714,122.00 9,929,181.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,511,819.05 117,422,395.88 主要为Y-MSD项目政府方逾期支付回购款支付的利息 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 19,433,727.00 其他非流动金融资产公允价值变动 -12,180,800.65 -5,876,888.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,967,991.89 -13,810,839.69 减：所得税影响额 9,992,637.30 30,421,522.66 少数股东权益影响额（税后） 1,176,580.57 3,749,144.56 合计 30,900,685.85 92,726,771.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是报告期以权益比例确认的渤海证券的投资收益减少所 致。 2.经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内，公司生态环保企业根据《企业会计准则解释第14号》，对于在 建BOT项目的建设支出确认为金融资产的部分由投资性现金流支出计入经营性现金流支出所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 32.98% 486,659,104 78,593 质押 240,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.32% 48,953,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 6,990,654 王永红 境内自然人 0.45% 6,688,800 付东 境内自然人 0.44% 6,430,700 赖福生 境内自然人 0.37% 5,471,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.33% 4,932,862 姚向军 境内自然人 0.28% 4,072,500 张月强 境内自然人 0.26% 3,800,000 赵复明 境内自然人 0.25% 3,637,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511 中央汇金资产管理有限责任公司 48,953,000 人民币普通股 48,953,000 香港中央结算有限公司 6,990,654 人民币普通股 6,990,654 王永红 6,688,800 人民币普通股 6,688,800 付东 6,430,700 人民币普通股 6,430,700 赖福生 5,471,900 人民币普通股 5,471,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,932,862 人民币普通股 4,932,862 姚向军 4,072,500 人民币普通股 4,072,500 张月强 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 赵复明 3,637,800 人民币普通股 3,637,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,188,800股；股东付东报告期末通过信用证券账户持股6,430,700股；股东姚向军报告期末通过信用证券账户持股4,072,500股；股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,300,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司党委副书记、常务副总经理孙国强先生因工作调整辞去常务副总经理职务，公司于2022年7月11日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，聘任彭渤女士为公司常务副总经理。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-72）和《第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-73）。 2.公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2022年7月15日收到《成交通知书》，中标 思南县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权招标项目。公司于2022年8月15日召开2022年第五次临时股东大会，同意泰达环保投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2022-77）和《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-93）。 3.公司董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生因工作变动原因辞去公司董事及相关专门委员会职务。经公司于 2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会，选举贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为公司第十届董事会非独立董事；公司董事会对董事会相关专门委员会委员进行了调整及补选。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职公告》（公告编号：2022-78）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-91）和《第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-92）。 4.公司于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会，修订了《天津泰达股份有限公司公司章程》《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》四项制度，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-91）。 5.公司于2022年9月6日参加了天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动。详见公司在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2022年半年报业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2022-02） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,207,414,417.06 3,513,997,691.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 24,444,850.63 应收票据 42,030,000.00 107,659,780.78 应收账款 7,159,265,828.87 6,142,875,366.94 应收款项融资 2,301,799.06 3,339,653.74 预付款项 2,454,297,758.12 2,219,323,076.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 116,392,849.67 104,829,550.93 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 其中：应收利息 应收股利 2
