亚威股份：2023年三季度报告

江苏亚威机床股份有限公司 JiangSuYAWEIMachineToolCo.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2023年第三季度报告 2023年10月 证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2023-066 江苏亚威机床股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 506,770,084.77 7.40% 1,517,633,529.83 -0.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,382,352.56 -4.32% 100,574,972.05 -5.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,372,464.52 -0.65% 95,904,552.74 3.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 217,881,075.51 1,089.99% 基本每股收益（元/股） 0.0589 -4.85% 0.1829 -5.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0589 -3.60% 0.1829 -4.69% 加权平均净资产收益率 1.84% -0.07% 5.70% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,498,070,576.67 4,218,263,451.42 6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,754,263,425.86 1,732,482,398.93 1.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,550,851.47 10,048,304.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,230,596.40 6,800,243.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,493.90 -10,752,356.49 减：所得税影响额 612,891.26 917,890.88 少数股东权益影响额（税后） 463,162.47 507,880.85 合计 3,009,888.04 4,670,419.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 68,410,583.33 150,696,472.22 -54.60% 主要是期末银行理财产品减少所致 预付款项 23,072,812.80 49,378,261.25 -53.27% 主要是预付材料款减少所致 在建工程 55,600,780.33 40,285,558.19 38.02% 主要是母公司在建工程投入增加所致 一年内到期的非流动负债 231,719,104.73 2,514,903.73 9113.84% 主要是部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致 长期借款 150,000,000.00 270,000,000.00 -44.44% 主要是部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 11,894,611.03 7,865,009.15 51.23% 主要是报告期应交增值税增加，使得城建税、教育费附加增加所致 财务费用 -4,877,368.50 -12,415,856.15 60.72% 主要是报告期内汇兑收益减少所致 投资收益 2,990,778.65 -13,959,275.85 121.43% 主要是报告期权益法核算的长期股权投资收益变化所致 信用减值损失 -4,609,883.87 -2,989,998.16 54.18% 主要是报告期应收账款计提的信用减值损失增加所致 营业外支出 11,031,883.94 257,425.39 4185.47% 主要是子公司诉讼损失增加所致 资产减值损失 -8,490,592.33 -23,775,252.67 -64.29% 主要是报告期计提长期股权投资减值损失减少所致 经营活动产生的现金流量 217,881,075.51 18,309,495.60 1089.99% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的 净额 现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,164,451.06 -109,364,439.57 86.13% 主要是本期偿还债务支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏亚威科技投资有限公司 境内非国有法人 7.47% 41,456,751 吉素琴 境内自然人 2.93% 16,284,935 16,284,935 冷志斌 境内自然人 2.83% 15,719,871 15,681,446 施金霞 境内自然人 1.59% 8,840,226 8,840,226 王峻 境内自然人 1.27% 7,028,491 7,028,491 潘恩海 境内自然人 0.98% 5,461,536 5,461,536 朱正强 境内自然人 0.98% 5,457,333 5,457,333 冻结 5,457,333 朱鹏程 境内自然人 0.97% 5,401,096 5,401,096 周家智 境内自然人 0.90% 5,002,052 王宏祥 境内自然人 0.79% 4,376,462 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏亚威科技投资有限公司 41,456,751 人民币普通股 41,456,751 周家智 5,002,052 人民币普通股 5,002,052 王宏祥 4,376,462 人民币普通股 4,376,462 杨林 4,200,026 人民币普通股 4,200,026 闻庆云 3,964,602 人民币普通股 3,964,602 张丽华 3,953,500 人民币普通股 3,953,500 扬州市创业投资有限公司 3,861,150 人民币普通股 3,861,150 王守元 3,718,036 人民币普通股 3,718,036 朱蔚 3,403,104 人民币普通股 3,403,104 杨林 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉素琴、冷志斌、闻庆云、施金霞、周家智均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。前10名无限售条件股东中，二位杨林先生非同一自然人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,140,652,951.03 973,496,154.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 68,410,583.33 150,696,472.22 衍生金融资产应收票据 333,975,115.52 339,328,578.57 应收账款 348,015,593.07 293,402,292.74 应收款项融资 48,268,965.77 56,132,938.30 预付款项 23,072,812.80 49,378,261.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,674,866.99 8,948,407.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,181,596,827.45 1,079,503,074.58 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,752,649.59 10,665,916.14 其他流动资产 433,016.31 4,519,698.04 流动资产合计 3,159,853,381.86 2,966,071,793.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,677.96 1,838,470.54 长期股权投资 48,384,818.13 48,682,553.85 其他权益工具投资 1,491,440.37 1,490,090.37 其他非流动金融资产 361,775,316.52 354,274,180.73 投资性房地产固定资产 488,432,197.49 462,663,841.64 在建工程 55,600,780.33 40,285,558.19 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,876,902.03 8,357,252.94 无形资产 197,833,564.80 161,102,730.89 开发支出商誉 49,897,792.60 49,897,792.60 长期待摊费用 3,920,057.06 6,404,737.53 递延所得税资产 36,645,090.51 34,047,424.10 其他非流动资产 88,354,557.01 83,147,024.13 非流动资产合计 1,338,217,194.81 1,252,191,657.51 资产总计 4,498,070,576.67 4,218,263,451.42 流动负债： 短期借款 451,070,701.37 493,407,791.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 500,748,884.35 453,581,835.35 应付账款 425,372,286.75 361,868,368.05 预收款项合同负债 560,423,919.79 485,044,944.23 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 50,820,040.73 44,229,524.00 应交税费 17,579,793.78 17,020,757.19 其他应付款 82,977,814.73 71,942,331.15 其中：应付利息 应付股利 应